Análise Semanal de Mercado: BCE no centro das atenções

Março 08, 2021 13:00

Análise Semanal de Mercado - BCE

A volatilidade surgiu em alta na semana passada para os mercados a nível global, uma vez que investidores focaram a sua atenção sobre o aumento no rendimento de títulos, como consequência de uma economia dos EUA em melhoria. Com o bom relatório de empregabilidade na semana transacta, o dólar americano será alvo de atenção esta semana, apesar do Presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, ter tentado tranquilizar os mercados no que toca a taxas de juro mais elevadas.

A tendência poderá acentuar-se mais ainda com o anúncio, no fim de semana, por parte do Presidente dos EUA, Joe Biden, do aprovar da moção de 'estímulo' pelo Senado, de $1.9 triliões.

No entanto, cabe agora ao Banco Central Europeu (BCE) partilhar qual o seu plano de ação para apaziguar movimentos crescentes no mercado de títulos. devido à volatilidade gerada. A Conferência de Imprensa do BCE será na quinta-feira, às 13:30 GMT, e poderá trazer enormes consequências para o mercado de ações europeu e para o Euro.

Os traders estarão também de olhos postos na estipulação de taxa, na quarta-feira, por parte do Banco do Canadá, assim como da sua respetiva conferência de imprensa. O relatório de empregabilidade Canadiense será conhecido na sexta-feira. O dólar Canadiano tem sido uma das moedas mais fortes nas passadas semanas devido ao aumento nos preços do petróleo, podendo por conseguinte estar mais sujeita a um aumento da sua volatilidade esta semana.

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Radar do Trader - Conferência de Imprensa do BCE

A declaração que estipulará as taxas de juro e política monetária do Banco Central Europeu (BCE) será dada a conhecer na quinta-feira, 11 de Março. A conferência de imprensa por parte do BCE seguir-se-á 45 minutos mais tarde, pelas 13:30 GMT. Embora não estejam previstas alterações quanto à sua política, o BCE depara-se com um problema bicudo com o aumento dos rendimentos de títulos nos EUA.

À medida que os investidores se tornam cada vez mais otimistas face à recuperação dos EUA, a previsão é de que exista um aumento nas taxas de juro em breve. Um aumento destas taxas aumentará também os custos associados ao empréstimo, tanto para empresas como indivíduos, o que poderá retardar a recuperação económica. Sendo esta a realidade nos EUA, teve também repercussões na Europa, aumentando o valor do rendimento de títulos, o que é algo que o BCE deseja evitar. 

O panorama económico apresenta-se bastante melhor do que o da UE, que se tem apresentado lenta na distribuição da vacina do vírus Covid-19. Os EUA estão tão bem muito próximos da aprovação de um plano de 'estímulação', para qual não existe qualquer plano na UE. Todas as atenções recairão sobre o BCE e a sua posição face aos crescentes rendimentos de título, e se existe um plano para agir sobre este crescimento. 

Fonte: Admirals MetaTrader 5, EUR/USD, gráfico semanal - Intervalo - de 25 de Ago/2013 a 6 de Mar/2021. Gráfico elaborado a 6 de Março de 2021, às 19:00 GMT. Observação: o desempenho anterior não é um indicador confiável de resultados futuros. 

O gráfico semanal EUR/USD, a longo prazo, evidencia sinais de uma potencial reversão na sua tendência. Após se ter valorizado durante os lows derivados da pandemia do vírus Covid-19 em Março de 2020, tem-se observado um declinar no seu valor durante o grosso do ano, à medida em que se tem canalizado um maior fluxo de volta ao dólar americano.

Se a atividade de mercado presente não se alterar, é um sinal de que os traders anteveem uma recuperação económica mais forte nos EUA. Isto poderá influenciar a que mais traders 'abandonem' o euro em virtude do dólar americano, aumentado ainda mais a sua potencial desvalorização. Se os sellers mantiverem o controlo do mercado, o nível de suporte horizontal do eur a 1.1615 estará certamente em cheque.

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Atualizações Comerciais Corporativas e Índices de Ações

Os Índices globais do mercado de ações continuaram o seu declínio na semana passada, devido à apreensão crescente por parte dos investidores em taxas de juro mais elevadas. Isto aumenta os custos de empréstimos a empresas, o que poderá causar sérios danos a longo prazo.

Porém, as movimentaões têm sido assimétricas pelo globo, sendo os EUA os mais impactados por estas. Os Índices europeus têm manifestado uma muito maior resiliência, mantendo-se na sua maioria estáveis. Um ascendente nos índices globais na semana passada poderão dar início a novos altos, 

Os níveis de volatilidade mantêm-se altos nos índices americanos, mas as quedas de preço poderão atrair investidores a longo prazo, na tentativa de comprar o dip, especialmente com o anúncio de aprovação da moção de 'estímulo' de 1.9 triliões por parte do Senado.

Fonte: Admirals MetaTrader5, SP500, gráfico diário - Intervalo - de 3 de Jun/2020 a 6 de Mar/2021, gráfico elaborado a 6 de Março de 2021, às 18:30 GMT. Observação: o desempenho anterior não é um indicador confiável de resultados futuros. 

Desempenho dos últimos cinco anos do S&P 500: 2020 = + 16,17%, 2019 = + 29,09%, 2018 = -5,96%, 2017 = + 19,08%, 2016 = + 8,80%, 2015 = -0,82%.

No índice de mercado de ações SP500  a tendência ainda se mantêm alta para a sua média móvel a 100 períodos (verde), sugerindo que o termo ascendente a longo prazo se mantém ainda. Se o seu valor subir acima da média móvel a 20 períodos (azul), estaremos perante um cenário de forte investimento. 

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