Análise Semanal de Mercado: Destaque para os dados de PMI da Europa & Reserva Federal

Após a conferência de impressa da FOMC na semana passada o dólar cresceu, tentando quebrar a resistência dos seus níveis mais recentes. Embora tenha falhado ao quebrar tal resistência, esta semana os investidores estarão atentos a novas "pistas" por parte do presidente da Reserva Federal dos EUA, Jerome Powell, nos seus comunicados de segunda e terça-feira.

Em acréscimo, o euro estará em destaque na quarta-feira, quando os investidores processarem os valores de PMI para os ramos do fabrico e serviços para a Alemanha e França. Com novos lockdowns pela Europa e a pausa da vacinação, os montantes económicos desta semana poderão estabelecer a tendência para o euro, e seus respetivos pares, nas semanas que se avizinham.

Pode saber mais acerca de temas globais com peso em alterações de mercado nesta seleção de artigos educacionais:

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Calendário Semanal de Forex

Fonte: Plataforma de trading MetaTrader5, disponibilizada pela Admirals

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Radar do Trader - Estimativas Europeias dos Valores de PMI's

Na quarta-feira, 24 de Março, a Markit publicará o seu mais recente relatório de PMI, albergando previsões para Serviços PMI em França e Alemanha, assim como valores do PMI de fabrico da Alemanha. Os valores são, em essência, um índice baseado num inquérito conduzido junto dos gerentes de aquisições destas respetivas indústrias.

Qualquer valor que exceda 50 é indicador de crescimento económico. Não estão perspetivadas grandes alterações face aos números reportados no mês passado, além de um pequeno aumento. Estes valores são de importância extrema, tendo em conta que a Europa ainda se encontra em lockdown (ou a retornar ao lockdown), que o programa de distribuição das vacinas do vírus Covid-19 enfrentou considerados problemas e que a verba do fundo de recuperação ainda não foi distribuida. 

Se os valores evidenciarem um declinar destas indústrias a situação poderá agravar-se bastante mais para o euro, portanto é merecedor de atenção redobrada!

Fonte: MetaTrader5 da Admirals, gráfico mensal do par EUR/USD - Intervalo de dados: de 1 de Outubro de 2004 a 19 de Março de 2021. Gráfico elaborado a 19 de Março de 2021, às 19:00 GMT. Tenha em conta que retornos anteriores não garantem retornos futuros.

A longo prazo, o par EUR/USD encontra-se numa bifurcação. O valor evidenciado no gráfico mensal acima rejeitou justamente uma resistência descendente a longo prazo, referente aos valores máximos de 2010, 2011 e 2014. A somar-lhe, surgiu uma nova linha horizontal de resistência.

O valor já foi negociado abaixo deste preço e investidores a longo prazo poderão estar em busca de uma narrativa que suporte a um euro enfraquecido. Essa narrativa poderá vir até nós esta semana com a divulgação dos valores de PMI, sendo portanto algo sobre o qual a nossa atenção deverá recair, sendo que poderá dar início a uma tendência descendente a longo prazo.

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Notícias de Negociações Empresariais e Índices de Ações

A desigualdade global entre mercados de ações mantém-se. Os índices de mercados de ações Europeus tomam a dianteira, com o DAX 30 a atingir máximos históricos e o CAC 40 no seu encalço, a meros pontos percentuais de diferença.

No entanto, os índices de ações dos EUA aparentam dificuldades. Enquanto o Dow Jones 30 se encontra em máximos históricos, o S&P 500 manifesta dificuldade em quebrar o seu máximo anterior. Já o Nasdaq 100 encontra-se bem aquém do seu nível histórico máximo. 

O crescimento dos rendimentos de título está ainda a deixar os investidores de pé-atrás, se não mesmo nervosos. A Reserva Federal tentou acalmar os mercados e para já estes parecem seguir as suas palavras.

Fonte: MetaTrader5 da Admirals, gráfico diário do SP500 - Intervalo de dados: de 7 de Julho de 2020 a 19 de Março de 2021. Gráfico elaborado a 19 de Março de 2021 às 18:30 GMT. Tenha em conta que retornos anteriores não garantem retornos futuros.

Performance do índice S&P500 dos últimos 5 anos: 2020 = +16.17%, 2019 = +29.09%, 2018 = -5.96%, 2017 = +19.08%, 2016 = +8.80%, 2015 = -0.82%.

No gráfico diário do índice da bolsa de valores S&P 500 evidenciado acima, o valor rejeitou rencentemente o seu máximo histórico prévio de cerca de 3965 dólares, que apenas foi atingido no último mês.

Se o preço conseguir ultrapassar este valor, será um indicador que o mercado está confiante, podendo abrir caminho para maiores crescimentos. Tal situação auxiliaria, potencialmente, os setores individuais onde o grosso das movimentações estão a ser efetuadas. Idealmente, se o Nasdaq 100 conseguir também elevar-se, esta seria uma confirmação definitiva de que os investidores estão prontos a retornar a ações dos EUA.

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