Análise Semanal de Mercado: BCE e Banco do Canadá em foco

Junho 07, 2021 16:30

Análise Semanal 7Junho

Após a desilusão dos números de empregabilidade nos EUA da semana passada ter afundado o valor do dólar, as atenções desta semana recaem sobre o Euro e o dólar canadiano. A conferência de imprensa do Banco do Canadá realiza-se na quarta-feira e a do Banco Central Europeu na quinta-feira - lançando os alicerces para mais uma semana de volatilidade.

À medida que a temporada de declarações de lucro abranda, os índices dos EUA baseiam-se agora no valor do dólar americano. Isto é por demais evidente pela queda do dólar na sexta-feira e consequente crescimento dos índices de ações S&P 500 e Nasdaq 100. 

A direção do euro poderá também ter um elevado impacto nos índices do mercado de ações europeu que se têm apresentado em altas durante a maior parte do ano.

Poderá saber mais acerca de mercados financeiros ao consultar artigos desta seleção educativa:

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Fonte: Plataforma MetaTrader5 da Admirals. 

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Radar do Trader - Conferência de Imprensa do BCE

A Declaração de Política Monetária do ECB será data a conhecer quinta-fera, 10 de Junho, às 11: GMT. Esta vem acompanhada da decisão de juros sob empréstimos e seguida de uma conferência de imprensa às 12:30 GMT.

É provável que se trate de um comunicado que gere volatilidade, uma vez que o euro tem crescido abruptamente face ao dólar desde o início de Abril, estando mais de 500 pips acima, representativo de cerca de 5%. Isto poderá motivar comentários por parte de alguns membros relativamente à taxa de câmbio, a qual os bancos preferem ver muito abaixo. 

O banco central comentou também no passado que a Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) será revisto na próxima reunião de Junho. Isto tornará o caminho sinuoso para a presidente do BCE, Christine Lagarde, abrindo as portas a movimentações voláteis na quinta-feira. 

Fonte: Plataforma MetaTrader5 da Admirals. Gráfico mensal EUR/USD. Intervalo de dados: 1 de Agosto de 2013 a 4 de Junho de 2021. Gráfico elaborado a 4 de Junho de 2021, às 19:00 GMT. Tenha em atenção que retornos passados não são garantia de retornos futuros. 

Acima, o gráfico mensal a longo prazo do EUR/USD, é notória a observação do crescimento deste após os lows da pandemia de Abril de 2020. Desde então, o preço tem efetuado uma série de lows cada vez mais elevados (evidenciado pelas linhas horizontais a preto), o que é frequentemente a confirmação de um uptrend.

Se o dólar americano se mantiver enfraquecido em virtude dos desapontates números do relatório de empregabilidade da semana passada, existe espaço para que o EUR/USD almeje a mais - em particular se o banco central se mantiver satisfeito com o processo de vacinação e a economia da zona Euro. 

Este torna o máximo múltiplo anual a cerca de 1,2413 como um interessante preço a atingir para os bulls em mercado.

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Notícias de Negociações Corporativas e de Índices de Ações

À medida que a temporada de declaração de lucros corporativos abranda, a maioria dos índices de ações irá agora discernir o seu trajeto em função dos crescimentos económicos domésticos. Os índices do mercado de ações dos EUA mantêm-se como os mais interessantes em virtude dos números de empregabilidade da semana passada se encontrarem muito abaixo do perspetivado. 

Isto poderá sustentar o facto de que a Reserva Federal mantenha os juros sob empréstimos baixos durante mais tempo do que o perspetivado em mercado, o que é provável que potencie algumas vantagens nos mercados de ações. O mesmo se passará para os índices de ações europeus que têm vindo a ser negociados nos seus máximos históricos, tendo em conta que o BCE têm mantido as suas políticas acomodativas. 

Fonte: Plataforma MetaTrader5 da Admirals. Gráfico diário do S&P500. Intervalo de dados: 15 de Setembro de 2020 a 4 de Junho de 2021. Gráfico elaborado a 4 de Junho de 2021, às 18:30 GMT. Tenha em atenção que retornos passados não são garantia de retornos futuros. 

 

Evolução do preço ao longo dos últimos 6 anos: 

  • 2020 = +16.17%
  • 2019 = +29.09%
  • 2018 = -5.96%
  • 2017 = +19.08%
  • 2016 = +8.80%
  • 2015 = -0.82%

 

O acima evidenciado gráfico do índice S&P 500, destaca uma clara tendência ascendente ao longo dos últimos trimestres. A média móvel exponencial a 50 sessões (a vermelho) está a ser negociada acima da média móvel exponencial a 100 sessões (a verde), o que é frequentemente utilizado como uma confirmação ascendente de mercado. 

O preço tem continuado a encontrar níveis de suporte nestas médias móveis, e o recente descolar da média móvel a 50 sessões tem atraído mais investidores. O próximo nível em objetivo é provável que se constitua pelo máximo histórico a cerca de 4,247$. 

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