Análise Semanal de Mercado: dados do Banco de Inglaterra & PMI em destaque

Junho 21, 2021 16:54

 

análise de mercado 21 Junho

A volatilidade da semana passada deu ênfase à importância de reuniões de bancos centrais e decisões sobre taxas de juros. Com a mudança de posição da Reserva Federal, o dólar americano cresceu, causando ondas de impacto um pouco por todos os mercados globais. 

É este o principal fator pelo qual a decisão sobre taxas de juro e a declaração de Política Monetária do Banco de Inglaterra, de quinta-feira, estarão sobre escrutínio. Será o banco forçado a considerar aumentos nas taxas de juro devido aos recentes dados positivos? Em caso afirmativo a libra poderá tomar novas altitudes. 

As movimentações do dólar americano tiveram também um enorme impacto nos índices globais de mercado de ações. A análise de compra do "dip" será fulcral na avaliação do quão forte é o sinal de crescimento. 

Poderá saber mais acerca de mercados financeiros ao consultar artigos desta seleção educativa:

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Radar do Trader - Banco de Inglaterra decide sobre Taxas de Juro

Às 11:00 de quinta-feira, o Banco de Inglaterra dará a conhecer a sua Declaração de Política Monetária e a sua decisão sobre taxas de juro. Uma vez que não existe uma conferência de imprensa agendada, o mercado não perspetiva quaisquer alterações. No entanto, continuará a ser meritório de atenção tendo em conta as movimentações do dólar americano aquando da mudança de posição da Reserva Federal. 

Os recentes dados económicos do Reino Unido têm sido positivos, com figuras fortes em termos de GDP, inflação e crescimento. Eventualmente, estes conduzirão o banco a reduzir ou cessar a compra de títulos e a aumentar as taxas de juro. Mas, é tudo uma questão de timing. 

Os bancos centrais podem surpreender os mercados, portanto prestemos atenção!

Fonte: Plataforma MetaTrader5 da Admirals. Gráfico mensal GBP/USD. Intervalo de dados: 1 de Fevereiro de 2009 a 21 de Junho de 2021. Gráfico elaborado a 21 de Junho, às 07:00 GMT. Tenha em atenção que retornos passados não são garantia de retornos futuros. 

A longo prazo, no gráfico mensal de preço do GBP/USD evidenciado acima, é notória a observação do recente ímpeto ascendente, estagnado junto da sua resistência histórica - justamente abaixo do nível de 1,4000. Se o preço se mostrar capaz de quebrar este máximo multi-anual, existem fortes argumentos para que continue em crescimento. 

No entanto, ao invés de uma mera observação técnica, gostaríamos que esta coincidisse com uma mudança fundamental na política do Banco de Inglaterra. Observar-se-á este mês ou ainda este ano? O tempo o dirá mas é importante estar preparado. 

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Notícias de Negociações Corporativas e de Índices de Ações

A recente e abrupta subida do dólar americano, e a alteração à política da Reserva Federal, motivaram um enorme e global sell-off nos mercados de ações na semana passada. Taxas de juro mais elevados traduzem-se por custos sob empréstimos mais elevados, o que poderá significar menor crescimento. 

Ainda assim, no geral, as tendências a longo prazo ainda se mantêm intactas. As movimentações nos índices mercado de ações dos EUA têm sido assíncronas, com o índice Nasdaq 100 a elevar-se a máximos históricos na semana passada, o índice S&P500 a roçar os seus máximos históricos prévios e o Dow Jones com uma tendência intra-diária descendente. 

Fonte: Plataforma MetaTrader5 da Admirals. Gráfico diário do S&P500. Intervalo de dados: 26 de Outubro de 2020 a 21 de Junho de 2021. Gráfico elaborado a 21 de Junho de 2021, às 18:30 GMT. Tenha em atenção que retornos passados não são garantia de retornos futuros. 

Evolução do preço do S&P 500 ao longo dos últimos 5 anos:

  • 2020 = +16.17% 
  • 2019 = +29.09% 
  • 2018 = -5.96% 
  • 2017 = +19.08% 
  • 2016 = +8.80 

É claramente visível, no gráfico diário do S&P 500 acima mostrado, que a tendência a longo prazo se mantém ainda intacta. No entanto, o preço falhou na elaboração de uma formação cíclica superior, e começa agora a formar um triângulo ascendente. 

O "apetite" dos investidores aquando do coincidir da linha de trending inferior com a média exponencial móvel a 50 sessões (a vermelho) será o ponto-chave. Será esta a base a partir da qual os investidores darão início a um frenesim de compra? A história mostra que já o fizeram sucessivas vezes junto deste patamar. 

Uma quebra abaixo deste nível poderia significar quedas posteriores, assim como uma correção maior, tornando-o um nível a contemplar atentivamente. 

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