Análise Semanal de Mercado: Olhos Postos na FOMC e Banco de Inglaterra
A atenção dos traders recairá sobre a resposta da Reserva Federal face crescimento dos rendimentos de título e sob assinatura do plano de incentivo, por parte de Joe Biden, de 1,9 triliões de dólares. Estarão em concordância com o BCE, que anunciou a semana passada a sua intervenção na compra de títulos em resposta ao caumento dos rendimentos?
O Banco de Inglaterra dará também a conhecer o seu resumo quanto à Política Monetária esta quinta-feira, 18 de Março, mas não se perspectivam alterações. O Banco do Japão publicará também a sua posição face à Política Monetária esta sexta-feira, 19 de Março.
Saiba mais acerca dos temas globais que estão a afectar os mercados com esta seleção de artigos educativos:
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Calendário Semanal de Forex
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Radar do Trader - Conferência de Imprensa da FOMC
Quarta-feira, 17 de Março, a Reserva Federal dos Estados Unidos publicará as suas mais recentes Projeções Económicas FOMC e a sua declaração oficial. Isto será seguido por uma conferência de imprensa pelo Presidente da Reserva Federal, Jerome Powell. É expectável que tenha impacto no comportamento de mercado para o dólar americano, tendo em conta que será esta a primeira ocorrência em que a Reserva Federal se pronunciará após o crescimento recente nos rendimentos de títulos.
Os investidores têm vindo a constatar um aumento nos juros de empréstimo, muito mais cedo do que o projectado, devido a uma economia que apresenta melhorias. Isto conduziu a que investidores de títulos liquidassem as suas posições visto que pagam um juro fixo, podendo perder tal vantagem se os juros sob empréstimos subirem. Há medida que os preços de títulos descem, assim sobem os rendimentos de títulos.
Isto influenciou a zona Euro, o que levou o BCE a aumentar as suas aquisições de títulos por forma a garantir que os rendimentos não subam descontroladamente, consequentemente subindo o custo de empréstimos e causando "mossa" na recuperação económica. Irá a Reserva Federal seguir-lhes o exemplo?
A longo prazo, observando o gráfico mensal do índice do dólar americano acima, é claramente visível o intervalo que se instalou entre o suporte a longo prazo e os níveis de resistência, respetivamente a cerca de 89 e 103 dólares, denotados pelas duas linhas horizontais a preto.
Recentemente, o preço tem vindo a oscilar desde o nível de suporte inferior, o que ajudou a um crescimento geral do dólar americano. Isto tem vindo originar fragilidade em pares como AUD/USD, EUR/USD e NZD/USD, assim como no preço do Ouro.
Uma economia em crescimento poderá ver investidores a valorizar o preço do dólar americano, em particular quando certos países europeus enfrentam um terceiro lockdown. No entanto, os traders poderão aguardar pela avaliação da Reserva Federal de quarta-feira.
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Notícias de Corporate Trading e Índices de Ações
Os mercados globais de ações andaram por cima a semana passada, liderados sobretudo por índices Europeus, tais como o DAX30 e o CAC40. Um Euro mais fraco ajudou certamente à sua ascensão, consequentemente as notícias do dólar americano desta semana e o seu impacto sobre o Euro são algo a acompanhar.
Os ìndices de ações dos Estados Unidos também surgiram em alta a semana passada. No entanto, o Nasdaq 100 ainda se encontra a ser negociado abaixo do seu máximo registado, enquanto que o Dow Jones 30 quebrou mesmo esse limite por larga margem. Os investidores encontram-se agora numa movimentação do setor de ações de alta tecnologia aérea para setores baseados na indústria, bancos e energia.
Desempenho do S&P 500 dos últimos 5 anos: 2020 = +16.17%, 2019 = +29.09%, 2018 = -5.96%, 2017 = +19.08%, 2016 = +8.80%, 2015 = -0.82%.
A tendência a longo prazo do indíce de mercado de ações S&P 500 evidenciada acima ainda se encontra robusta - mesmo após as vendas em massa do mês de Fevereiro. O preço deslocou-se agora de volta ao seu máximo histórico, mas ainda ainda não foi negociado acima deste, contrariamente à posição do índice Dow Jones 30.
This means there could still be room to breathe towards the upside, especially if the Fed help to lift markets with their comments on Wednesday.
Significando que poderá ainda existir espaço para que se alcancem novas capitalizações, especialmente se a Reserva Federal ajudar a "levantar" os mercados com as suas declarações de quarta-feira.
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