Perspectiva semanal del mercado: FOMC, RBA y BOE en el punto de mira

Noviembre 02, 2021 07:03

La primera semana de noviembre está llena de noticias con una amplia gama de anuncios económicos, discursos y resultados corporativos.

El martes, todos los ojos estarán puestos en el Banco de la Reserva de Australia (RBA) y su última decisión sobre los tipos de interés: ahora que la economía australiana se ha recuperado, ¿cambiará el banco central su tono?  

El miércoles, se conocerán las últimas noticias de los miembros de la Reserva Federal en la conferencia de prensa del FOMC. ¿Señalará la Fed el inicio del fin del tapering? El mercado sabe que esto sucederá, pero todavía no sabe cuando.  

El jueves, todos los ojos están puestos en el Banco de Inglaterra. El mercado de futuros ha estado fijando tipos de interés más altos más pronto que tarde, por lo que será interesante ver si los miembros del banco comienzan a cambiar sus votos.

Terminamos el viernes con cifras de nóminas no agrícola de EE. UU. El dólar estadounidense fue un motor del mercado a fines de la semana pasada, por lo que los flujos de esta semana podrían marcar la tendencia para el resto del mes.  

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Calendario semanal Forex

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Radar del trader: Votos de tipos del Banco de Inglaterra  

El jueves 4 de noviembre a las 12 pm CEST, el Banco de Inglaterra publicará su último Informe de Política Monetaria, Votos de Facilidad de Compra de Activos, Votos de Tipos Bancarios y la última decisión sobre tipos de interés.  

Es probable que sea un gran dilema, ya que el mercado de futuros ahora está valorando con una probabilidad del 60 % de una subida de tipos de interés de 15 puntos básicos en noviembre y una subida completa en febrero.

El banco ya ha declarado que un aumento de tipos de interés probablemente sería "apropiado" antes de que finalice su plan de compra de bonos. Sin embargo, algunos miembros del banco todavía están indecisos y creen que sería prematuro aumentar los tipos este año.  

El hecho de que el mercado haya creado una expectativa de lo que es más probable que suceda, combinado con el hecho de que hay mensajes contradictorios de los miembros del banco, hace que un movimiento extremo hacia arriba o hacia abajo sea más probable, así que asegúrate de aplicar principios sólidos de gestión de riesgos.

Fuente: Admirals MetaTrader 5, GBPUSD, semanal - Rango de datos: del 23 de marzo de 2014 al 29 de octubre de 2021, realizado el 29 de octubre de 2021 a las 8:00 pm CET. Ten en cuenta que: El rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

El gráfico semanal de GBPUSD muestra que el par de divisas se opera entre una resistencia y un soporte significativos, como lo muestran las dos líneas horizontales negras. El precio rechazó el nivel de resistencia superior en mayo y comenzó una tendencia bajista hacia el nivel de soporte más bajo.  

En junio, el precio cambió en este nivel de soporte inferior y ha subido, pero aún no ha logrado salir de la tendencia bajista. El hecho de que el par de divisas no alcance un nuevo máximo podría ser una señal de que los traders a largo plazo pueden mantenerse al margen hasta después del anuncio de noticias del BoE de esta semana.  

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Noticias corporativas e índices bursátiles

A pesar de que los gigantes tecnológicos Apple y Amazon no cumplieron con las expectativas de los analistas en su último informe de resultados de la semana pasada, los índices bursátiles estadounidenses registraron nuevos máximos históricos. Estos niveles se probarán esta semana con la conferencia de prensa del FOMC del miércoles.  

Los índices bursátiles europeos como el DAX40 y el CAC40 han superado los rangos recientes. Los traders ahora buscarán un impulso para volver a los máximos históricos.  

Las siguientes empresas informarán de sus resultados esta semana:

  • Martes - Pfizer, Activision Blizzard
  • Miércoles - Qualcomm
  • Jueves - Airbnb, Peloton, Uber
  • Viernes - Alibaba, Berkshire Hathaway  

Fuente: Admirals MetaTrader 5, SP500, Daily - Rango de datos: del 26 de enero de 2021 al 29 de octubre de 2021, realizado el 29 de octubre de 2021 a las 7:30 pm CET. Ten en cuenta que: El rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.    

Rendimiento de los últimos cinco años del S&P 500:        

  • 2020 = 16,17 %        
  • 2019 = 29,09 %        
  • 2018 = -5,96 %        
  • 2017 = 19,08 %        
  • 2016 = 8,80 %

El gráfico de precios diario del índice bursátil S&P 500 que se muestra arriba, destaca la fortaleza de los compradores que se acercaron a la media móvil exponencial de 100 períodos (línea verde) tras los meses de verano.  

El rally alcista sigue intacto y ha alcanzado un nuevo récord en el nivel de precios. Al estar tan lejos en el ciclo de impulso diario, los traders pueden optar por mirar los marcos de tiempo más bajos para obtener más pistas y niveles de precios.

De lo contrario, una nueva prueba de la media móvil exponencial de 50 períodos (línea roja) podría ser un nivel interesante para que los compradores intervengan nuevamente.  

¡Definitivamente es algo a tener en cuenta! 

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Jitanchandra Solanki
Jitanchandra Solanki Financial Markets Author, Admirals London

Jitanchandra is a financial markets author with more than 15 years experience trading currencies, indices and US equities. He is an accredited Market Technician with a BA Hons degree.