Perspectiva semanal del mercado: las actas del FOMC en el punto de mira

Octubre 12, 2021 06:40

Después del desastroso informe de empleo estadounidense de la semana pasada, esta semana todos los ojos estarán puestos en la publicación de las minutas del FOMC de la Fed el miércoles, junto con las cifras de inflación de EE. UU. y el número de ventas minoristas de EE. UU. del viernes.

Los traders se han estado posicionando para un viaje suave en el proceso de reducción gradual de estímulos de la Fed, pero los datos recientes han generado dudas sobre el camino a seguir.

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Radar del trader: FOMC de EE. UU., inflación y ventas minoristas

El miércoles 13 de octubre a la 1.30 pm CET, la Reserva Federal de EE. UU. publicará su último informe de actas de reuniones del FOMC. Este informe incluye detalles sobre las condiciones financieras y económicas que influyen en la decisión del banco sobre la política monetaria.

No se esperan cambios, ya que la Fed ya ha anunciado que quiere iniciar el proceso de reducción gradual, pero está esperando un mercado laboral más fuerte.

Las cifras de empleo estadounidenses de la semana pasada fueron mucho peores de lo esperado, con un aumento de 194 000 puestos de trabajo durante el mes pasado frente a los 490 000 esperados.

El lenguaje del informe puede dar más detalles sobre dónde están las líneas rojas de la Fed para que podamos ver un posicionamiento basado en los datos de la semana pasada.

El informe de IPC (inflación de precios al consumidor) del miércoles y el número de ventas minoristas en EE. UU. del viernes también pueden ser un gran problema.

Fuente: Admirals MetaTrader 5, USDX, mensual - Rango de datos: del 1 de agosto de 2013 al 10 de octubre de 2021, realizado el 10 de octubre de 2021 a las 8:00 pm CET. Ten en cuenta que: El rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

El gráfico anterior muestra la evolución de precios mensual del índice del dólar estadounidense. Se puede ver con claridad el rebote reciente desde el nivel de soporte horizontal alrededor de 89.13. Esta es la zona de soporte más baja de un patrón de consolidación a largo plazo.

Curiosamente, el precio también ha superado la resistencia intermedia, como se muestra en la pequeña línea negra descendente.

Ahora que los alcistas están por encima de este nivel de resistencia, hay espacio para que el precio intente moverse más alto, posiblemente de regreso a la cima del patrón de consolidación a largo plazo.

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Noticias corporativas e índices bursátiles

Los índices bursátiles mundiales han seguido cotizando a la baja en las últimas semanas, aunque los movimientos ahora han sido más moderados.

La crisis energética, los temores inflacionarios y las crecientes tensiones entre EE. UU. y China y ahora la UE y el Reino Unido han reducido la confianza alrededor del riesgo.

Ahora que el impulso bajista se ha frenado, es una oportunidad para que los compradores intenten tomar el control. Analizar si este es el caso o no será clave para conocer cuál podría ser el próximo gran movimiento, especialmente ahora que estamos a las puertas de noviembre, un mes tradicionalmente alcista.

Fuente: Admirals MetaTrader 5, SP500, Daily - Rango de datos: del 8 de enero de 2021 al 10 de octubre de 2021, realizado el 10 de octubre de 2021 a las 7:30 pm CET. Ten en cuenta que: El rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

Rendimiento de los últimos cinco años del S&P 500:

2020 = 16,17 %
2019 = 29,09 %
2018 = -5,96 %
2017 = 19,08 %
2016 = 8,80 %

Actualmente, la cotización del índice bursátil S&P 500 que se muestra arriba se ubica entre la media móvil exponencial de 100 días (EMA), representado por la línea verde, y la EMA de 50 días, representado por la línea roja.

Estos niveles han proporcionado soporte técnico y zonas de resistencia en el pasado y continúan haciéndolo ahora. Los traders buscarán las siguientes pistas sobre si el precio continuará cayendo o si experimentará un repunte.

De cualquier manera, ¡se está preparando para ser una semana muy interesante!

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