Notizie di trading per principianti - L'importanza dell'economia globale nel Forex Trading

Per cominciare, i trader Forex potrebbero concentrarsi sull'economia e sulla valuta locale, perché sono gli elementi finanziari a loro più familiari. Se un trader vive nel Regno Unito, la sterlina e lo stato dell'economia sono argomenti quotidiani nelle notizie di trading, quindi è naturale vedere il mercato del Forex trading attraverso la lente della sterlina.  

È anche probabile che i trader possiedano la propria valuta locale, avendola guadagnata o ricavata da attività finanziarie nel proprio Paese. Ma quando si tratta di scambiare o fare trading sulla valuta in loro possesso, i trader devono allargare l'obiettivo e analizzare l'economia globale. Le valute, infatti, sono scambiate a coppie e fluttuano in base alla performance economica e alla posizione di ciascuna nazione nell'economia mondiale.  

Imparare a capire come ogni economia e valuta si inserisce nel quadro generale rivela l'importanza dell'economia globale nel trading. Ignorare le condizioni che si trovano dall'altra parte della quotazione delle valute potrebbe causare problemi e calcoli errati quando si effettuano operazioni di trading, quindi la ricerca è importante. 

Ricerca sull'economia globale

L'ecosistema economico mondiale è un giardino fiorito di grandi economie sviluppate e di economie emergenti. Le principali economie, come gli Stati Uniti e l'Unione Europea, mostrano una crescita stabile ma non entusiasmante, avendo raggiunto una dimensione matura con infrastrutture organizzate e organi di governo della banca centrale e della fiscalità ben consolidati ed esperti.  

Alcune delle maggiori economie mature sono membri del Gruppo dei Sette (G7), che comprende Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti. Insieme, rappresentano circa il 54% della produttività globale, pari a circa 36.000 miliardi di sterline (dati FMI 2021). 

Le economie emergenti comprendono i Paesi BRIC: Brasile, Russia, India e Cina. Tra loro, rappresentano circa il 30% della produttività globale.  

Si può dire che l'economia mondiale ha bisogno dell'ecosistema stabile di domanda e offerta dei mercati maturi, ma dipende dai mercati emergenti più volatili come la Cina e l'Africa per guidare una forte crescita. 

Cosa significa questo per i trader Forex?

Per scomporre una questione complessa in parti gestibili, la ricerca sull'economia globale può rivelare: 

• quali valute sono volatili, 
• quali valute sono forti o deboli rispetto alla valuta di base, 
• perché le valute si muovono al rialzo o al ribasso in un determinato periodo, 
• e dove trovare potenziali opportunità di trading. 

Quali valute sono volatili?

In linea di massima, un livello ragionevole di volatilità dei prezzi è una condizione accettata e persino desiderata nel trading sul Forex. I rendimenti vengono realizzati sulle differenze di prezzo di strumenti valutari come l'EURUSD o il GBPUSD, che sono classificati come coppie Forex principali.  

Quando uno strumento è in fase di trading laterale e il prezzo non subisce grandi variazioni, i trader potrebbero non essere interessati ad aprire una posizione. Quando la volatilità si trasforma in turbolenza, solo i trader più esperti sono in grado di gestirla mentre la maggior parte preferisce stare alla larga da queste situazioni ad alto rischio.  

Come la storia di Riccioli d'oro e i tre orsi, la volatilità può essere troppo calda, troppo fredda o giusta, a seconda della propria propensione al rischio.  

Le valute emergenti sono più volatili di quelle principali a causa dei problemi di crescita interni, come la mancanza di una gestione fiscale prudente, l'inflazione elevata, l'eccessiva dipendenza da un solo settore economico, l'eccesso di spesa pubblica e il debito elevato. Questo non significa che le economie mature non debbano affrontare i propri squilibri, ma piuttosto che le infrastrutture e l'esperienza esistenti le aiutano ad adattarsi rapidamente con la politica monetaria e le misure fiscali.  

Quali valute sono forti o deboli rispetto alla valuta di base?

Per rispondere alla domanda su quali valute siano forti o deboli rispetto alla valuta di base, ipotizziamo che la base sia la sterlina inglese. Una valuta emergente come la rupia indonesiana sarebbe più debole rispetto alla sterlina, quindi chi viaggia dal Regno Unito all'Indonesia avrebbe un potere di spesa maggiore. Il confronto tra la sterlina e il dollaro USA è diverso, poiché entrambe le valute appartengono a economie mature e si scambiano relativamente più forti o più deboli a seconda degli sviluppi economici.  

Perché le valute si muovono al rialzo o al ribasso?

Le valute si muovono al rialzo o al ribasso a causa della reazione del mercato Forex agli eventi di trading e ai momenti ciclici dell'economia globale e nazionale. Una crescita più debole nel Regno Unito può spesso portare a un indebolimento della valuta rispetto ad altre valute mature, ad esempio. Quando la crescita è forte, il sentimento di trading è fiducioso e la valuta viene acquistata, mostrando un trend rialzista rispetto alle altre valute.  

Le valute si muovono anche in base alle decisioni delle banche centrali, rafforzandosi durante i periodi critici e indebolendosi durante le misure difensive.  

Dove trovare potenziali opportunità di trading?

Una ricerca sullo stato dell'economia globale può indicare potenziali opportunità di trading sul Forex basate sui modelli di crescita delle valute emergenti rispetto a quelle principali, sulla debolezza e la forza relativa delle valute principali e sulle tendenze valutarie innescate dalle decisioni delle banche centrali.

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Questo materiale non contiene e non deve essere interpretato come un consiglio di investimento, raccomandazioni di investimento, un'offerta o una sollecitazione di transazioni in strumenti finanziari. Tali analisi di trading non sono un indicatore affidabile per qualsiasi performance attuale o futura, in quanto le circostanze possono cambiare nel tempo. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, si dovrebbe chiedere consiglio a consulenti finanziari indipendenti per assicurarsi di comprendere i rischi connessi.