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La Russia arresta gli acquisti di oro da record! Può comunque aumentare del 20%?

Aprile 06, 2020 13:58

Dietro le quinte del prezzo dell'oro, i trader londinesi hanno notato lo svolgersi di eventi storici senza precedenti. I problemi di liquidità nel mercato londinese, lo scioglimento delle operazioni con leva negli ETF d'oro e l'esodo del più grande acquirente d'oro, la Russia, hanno sconvolto il mercato che in tempi difficili è visto come un rifugio sicuro. Tuttavia, con il prezzo dell'oro che dista appena il 20% dal suo massimo storico, alcuni analisti rimangono ancora rialzisti. In questo articolo analizziamo la situazione e cosa potrebbe accadere nei prossimi giorni.

Gold Market

"Il mercato dell'oro sta crollando"

Così dice il responsabile della strategia delle materie prime di Saxo Bank, Ole Hansen. Il coronavirus ha causato grossi problemi logistici per la consegna dell'oro fisico, mentre la domanda è cresciuta di pari passo. La chiusura di tre raffinerie svizzere ha anche messo un'ulteriore pressione sull'offerta.

Tutti questi problemi hanno creato un mix esplosivo di volatilità sul mercato con il prezzo dell'oro fisico disaccoppiato dal prezzo del paper gold. La liquidazione dei fondi a leva finanziaria, che si sono moltiplicati per coprire le richieste di margine nello storico crollo del mercato azionario, ha gettato ancora più benzina al fuoco.

La London Bullion Market Association, la più importante autorità mondiale per l'oro fisico, ha rilasciato una dichiarazione a Kitco dicendo che mentre il mercato dell'oro di Londra è aperto per gli affari, c'è stato un certo impatto sulla liquidità derivante dalla volatilità del prezzo del contratto future Comex Gold.

Tutti questi fattori hanno contribuito a creare una divergenza tra il prezzo spot dell'oro e il prezzo futures dell'oro. La differenza in questi prezzi è stata la più ampia da quattro anni, come si vede nel grafico sottostante:

 spot price of gold

Fonte: ZeroHedge

Questo è solo uno dei motivi per cui lo spread del prezzo dell'oro su molte piattaforme di trading si è ampliata fortemente nelle ultime settimane. Molti trader sottolineano il fatto che quando il mercato dei futures viene scambiato a premio sul mercato spot, significa che i trader credono che il prezzo del bene varrà di più in futuro. In questo caso, molti analisti stanno prendendo questo evento storico come un segno di un ulteriore rialzo nel futuro dell' oro.

Tuttavia, alcuni analisti indicano come motivo di preoccupazione il cambiamento della filosofia della Russia, uno dei maggiori acquirenti di oro degli ultimi anni.

L'esodo russo dell'oro

Fino a questa settimana, la banca centrale russa aveva scattato una gran parte della produzione mondiale di oro, spendendo circa 40 miliardi di dollari negli ultimi cinque anni per costruire una scorta di 2.279,2 tonnellate di metallo. Questo fa della Russia il sesto più grande detentore di metallo giallo, dietro la Francia con 2.436 tonnellate e l'Italia con 2.451,8 tonnellate. Le holding americane superano tutte queste riserve insieme, con 8.133,5 tonnellate detenute nel Fort Knox e in altre caveau negli Stati Uniti e in tutto il mondo.

È risaputo che la Russia ha acquistato oro per ridurre l'esposizione del paese al dollaro USA nelle sue riserve ufficiali. Tuttavia, il crollo dei prezzi del petrolio e l'attuale guerra dei prezzi del petrolio con l'Arabia Saudita hanno fatto sì che la Russia abbia ora bisogno di accedere al contante.

L'anno scorso, nel settembre 2019, l'Accordo di Washington, noto anche come Accordo sull'oro della Banca Centrale, è giunto al termine. Per 20 anni questo accordo ha contribuito a limitare le banche centrali alla vendita collettiva di 400 tonnellate d'oro all'anno con un tetto di 2.000 tonnellate su un periodo di cinque anni. Mentre molti analisti si limitano a sottolineare la coincidenza di questi fattori, è chiaro che la più grande mossa dell'oro - in salita o in discesa - deve ancora vedersi.

Identificare le opportunità di trading nel caos...

Con Admiral Markets, gli utenti possono speculare sulla direzione del prezzo dell'oro utilizzando CFD o Contratti per Differenza, senza commissioni. Questo permette di fare trading sia in lungo che in corto, traendo potenzialmente profitto dai mercati in salita e in discesa. Poiché i mercati sono intrinsecamente volatili, è importante utilizzare sempre uno stop-loss per gestire l'entità delle perdite.

Di seguito è riportato un grafico mensile a lungo termine dei prezzi dell'oro:

monthly price chart

Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5, Oro, Mensile - Gamma di dati: dal 1 gennaio 2002 al 2 aprile 2020, accesso il 2 aprile 2020 alle 10:17 GMT. Nota: la performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.

È evidente la tendenza a lungo termine al rialzo del prezzo dell'oro, con il calo più significativo tra il 2012 e il 2016. Dal 2016, il prezzo dell'oro si sta lentamente facendo strada verso l'alto, aiutato dalla linea di supporto ascendente indicata dalla linea blu. Questo tipo di linea di supporto ascendente è nota come linea di tendenza ed è spesso utilizzata dai trader per aiutare a identificare chi ha il controllo del mercato (acquirenti o venditori), così come per identificare i livelli di prezzo su cui operare.

Anche se il prezzo può tornare indietro alla linea di tendenza, molti trader ora osserveranno il massimo livello di prezzo di tutti i tempi di 1.919 dollari toccato nel settembre 2011. Mentre il quadro tecnico rimane rialzista con i compratori ancora saldamente sotto controllo, il quadro fondamentale rimane più misto. Gli investitori sono ansiosi di tornare nel mercato azionario che è diminuito significativamente con l'impatto del coronavirus. Tuttavia, qualsiasi segnale che il virus continui a diffondersi può far sì che gli investitori rimangano in classi di attività sicure come l'oro.

Dal punto di vista del trading, può aiutare a cambiare l'orizzonte temporale per trovare più chiarezza nella battaglia tra acquirenti e venditori. Di seguito è riportato un grafico giornaliero del prezzo dell'oro:

daily price chart

Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5, Oro, Daily - Gamma di dati: dal 19 giugno 2018 al 2 aprile 2020, accesso il 2 aprile 2020 alle 10:27 GMT. Nota bene: la performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.

La visualizzazione del grafico dei prezzi giornalieri ci permette di vedere come il mercato si è mosso più in alto (come visto dal grafico mensile precedente) in modo più dettagliato. L'utilizzo della semplicità di una linea di tendenza può aiutare a identificare ulteriori punti di chiarezza su questo timeframe inferiore. Nel grafico qui sopra, la linea blu mostra i periodi di tempo in cui il prezzo è stato supportato da una linea di supporto nella tendenza ascendente. Se i cicli di mercato possono iniziare a muoversi in questo modo ancora una volta, può fornire la chiarezza necessaria per continuare a negoziare questo movimento verso l'alto. Anche quadro fondamentale può fornire maggiore chiarezza durante questo periodo, un nuovo livello massimo del prezzo dell'oro potrebbe diventare una realtà quest'anno. Come farci trading?

Un modo per fare trading è assicurarsi di avere accesso ai migliori prodotti di trading disponibili. Sapevi che Admiral Markets UK Ltd fornisce una versione migliorata di MetaTrader 5 chiamata MetaTrader Supreme Edition? Non solo potrai accedere a più classi di attività su cui fare trading, ma potrai anche accedere a funzioni di trading aggiuntive come la matrice di correlazione, Admiral Pivot, un mini-terminale per una funzionalità di ordine veloce e avanzata e molto, molto di più!

Meglio ancora, l'accesso alla MetaTrader Supreme Edition è completamente gratuito! Per iniziare il download gratuito è sufficiente cliccare sul banner sottostante:

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