Dopo i dubbi sull'aumento dell'inflazione, gli indici stavano rimbalzando fortemente alla chiusura della settimana scorsa

Maggio 17, 2021 17:51

Analisi tecnica dei mercati Dax30 e NAsdaq100

Dopo le battute d'arresto effettuate dai principali indici durante la seconda metà di febbraio, i mesi di marzo e aprile sono stati relativamente tranquilli con aumenti nei principali indici azionari grazie ai buoni dati macroeconomici e ai progressi nel processo di vaccinazione. Tali sviluppi hanno migliorato le prospettive future delle economie, dopo la crisi causata dal Covid-19.

Durante il mese di maggio, abbiamo visto come la volatilità si sia reinserita nei mercati. Ciò è dovuto al ritorno dei dubbi sull'aumento dell'inflazione negli Stati Uniti e sulle possibili conseguenze future, con i mercati che hanno registrato forti cali, soprattutto durante la prima parte della scorsa settimana. Tuttavia, gli indici sono riusciti a recuperare, con rimbalzi sia giovedì che venerdì.

Analisi tecnica del DAX30

Se guardiamo il grafico giornaliero, possiamo vedere come negli ultimi mesi il DAX30 ha mantenuto una chiara tendenza al rialzo che è aumentata dopo la rottura della banda superiore del canale laterale verde, che ha agito come sua principale resistenza nel forte movimento laterale che ha avuto tra luglio e metà dicembre. 

Questa rottura ha portato il prezzo a segnare i massimi storici, che il prezzo ha praticamente rispettato durante i mesi di gennaio e febbraio in un movimento laterale. Questo è stato finalmente superato al rialzo l'8 marzo dopo essere stato sostenuto successivamente dalla sua media mobile di 18 periodi, che lo ha portato ad essere attualmente quotato sopra i 15.300 punti, vicino ai loro massimi attuali.

Grafico giornaliero DAx30

Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5. DAX30 grafico giornaliero Intervallo di dati: 7 gennaio 2020 al 17 maggio 2021. Preparato il 17 maggio 2021 alle 12:45 CET. Tieni presente che i rendimenti passati non garantiscono quelli futuri.

Se guardiamo il grafico H4, possiamo vedere come dopo aver segnato i massimi storici il 16 aprile, il prezzo ha iniziato una fase di stabilizzazione sotto forma di un movimento laterale tra la linea di downtrend a breve termine e la formazione di un doppio fondo intorno a 14.810 punti in rosso, che attualmente funge da supporto principale, e dal prezzo è rimbalzato fortemente alla ricerca della linea di downtrend.

La rottura di questo livello di resistenza potrebbe aprire le porte ad un nuovo attacco rialzista ai suoi attuali massimi storici, mentre un fallimento in questo tentativo potrebbe portare alla formazione di un doppio top che potrebbe eventualmente portare il prezzo a continuare con questo movimento laterale. La rottura del suo attuale livello di supporto potrebbe aprire le porte ad un'ulteriore correzione alla ricerca della sua linea di tendenza a lungo termine.

Grafico Dax30 H4

Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5. DAX30 H4 grafico Intervallo di dati: 23 febbraio 2021 al 17 maggio 2021. Preparato il 17 maggio 2021 alle 12:40 CET. Tieni presente che i rendimenti passati non garantiscono quelli futuri.

Evoluzione negli ultimi 5 anni:

2020: 3.6%

2019: 25.48%

2018: -18.26%

2017: 12.51%

2016: 6.87%

 

Analisi tecnica NQ100

Come abbiamo accennato durante la nostra analisi di marzo, il Nasdaq è stato l'indice che ha sofferto di più l'aumento della volatilità, causato dal timore di un aumento dell'inflazione negli Stati Uniti, dal rendimento delle obbligazioni e dalle possibili misure che la Federal Reserve può prendere in materia di tassi di interesse. Questo è dovuto al fatto che l'aumento del costo del finanziamento colpisce direttamente le aziende tecnologiche, sia per la loro struttura che per il loro profilo di crescita, influenzando i profitti delle società.

Come abbiamo menzionato nell'analisi di giovedì scorso, questo forte aumento dell'inflazione può essere spiegato dalle diverse misure economiche prese negli Stati Uniti per affrontare la pandemia, sia dalla Federal Reserve che dal programma approvato da Joe Biden lo scorso marzo per un importo di 1,9 miliardi di dollari di aiuti diretti tramite assegni alle famiglie americane. Queste politiche, insieme al programma avanzato di vaccinazione, hanno fortemente spinto l'economia americana sulla via della ripresa economica, dopo la crisi causata dal Covid-19.

Tecnicamente parlando, dopo aver fissato i massimi lo scorso febbraio, l'NQ100 è sceso di nuovo all'importante livello di supporto e resistenza riflesso dalla banda rossa intorno ai 12.220 punti da dove è iniziato un nuovo slancio verso l'alto che lo ha portato a fissare nuovi massimi storici il 16 aprile, dopo aver superato per la prima volta i 14.000. A quel punto, il prezzo ha formato un tetto (in verde) da dove è iniziata una correzione che lo ha portato a testare 13.000 punti dopo le forti cadute causate dall'aumento dell'instabilità dei mercati finanziari.

Al momento, quest'ultimo slancio rialzista sta portando il prezzo alla ricerca della sua media mobile a 18 sessioni, che attualmente funge da livello di resistenza. Di conseguenza, è molto importante vedere se il prezzo è in grado di superare questo livello e superare i 14.000 punti. La violazione al rialzo del livello aprirebbe le porte ad un tentativo di attaccare i suoi massimi di tutti i tempi.Grafico Nasdaq100 giornaliero

Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5. NQ100 grafico giornaliero. Range di dati: dal 28 gennaio 2020 al 17 maggio 2021. Preparato il 17 maggio 2021 alle 12:45 CET. Tieni presente che i rendimenti passati non garantiscono quelli futuri.

Evoluzione negli ultimi 5 anni:

2020: 43.64%

2019: 35.23%

2018: -3.88%

2017: 28.24%

2016: 7.50%

 

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