L’indice del dollaro continua a salire durante l’estate

Agosto 24, 2021 11:07

Come abbiamo commentato nella nostra precedente analisi del mercato Forex, durante la prima metà dell'anno, l'andamento dell'indice del dollaro è stato positivo, segnando il 2,822% e al momento sembra che questa forza venga mantenuta durante i mesi estivi, poiché dall'inizio dello scorso giugno, l'indice del dollaro sta vivendo una forte tendenza al rialzo che lo ha portato dal suo supporto intorno ai 90 dollari ad un'area vicina ai 93,70 dollari, superando così il precedente massimo annuale a 93,43 dollari.

L'attenzione nel mercato forex rimane concentrata sulle possibili misure e cambiamenti che la Federal Reserve potrebbe intraprendere nei prossimi mesi per affrontare l'aumento dell'inflazione negli Stati Uniti, portato dalla ripresa economica e dalla crescita dei consumi grazie al progressivo aumento della campagna di vaccinazione, dal momento che un cambiamento delle politiche e un eventuale aumento dei tassi d'interesse potrebbero dare impulso al dollaro.

Analisi EURUSD

Dopo un anno positivo nel 2020, il 2021 sta lasciando un sapore amaro nel EURUSD dopo che durante la prima metà di quest'anno ha perso il 2,93% contro il dollaro a causa del recupero che il biglietto verde sta vivendo come abbiamo detto in precedenza.

Finora quest'estate, la tendenza rimane negativa e al momento non mostra segni di recupero a breve termine, perché se come previsto finalmente la Federal Reserve inizia a prendere misure come l'aumento dei tassi di interesse o la riduzione del suo programma di acquisto di asset riducendo così la liquidità, il dollaro può continuare ad essere uno dei principali beneficiari aumentando così il downtrend di questa coppia.

Tecnicamente parlando, se guardiamo il grafico giornaliero possiamo vedere che EURUSD ha rallentato al livello di 1.2240 formando un doppio massimo (verde) che ha fatto perdere al prezzo diversi livelli di supporto tra cui la linea di uptrend, la zona di supporto e resistenza rappresentata dalla banda arancione e la sua media mobile a 200 sessioni.

Questo movimento ribassista ha anche causato il cosiddetto crossover della morte facendo un triplo crossover ribassista delle sue medie mobili di breve, medio e lungo termine (bianco, arancione e rosso) confermando così il cambiamento da uptrend a ribassista.

Nonostante l'ipervenduto accumulato che possiamo osservare nel suo indicatore stocastico, sembra che il prezzo possa dirigersi verso il suo prossimo livello di supporto rappresentato dalla banda rossa inferiore.

Questo è un punto importante e dovremo vedere se il prezzo è in grado di mantenere questo importante livello e fare un rimbalzo verso l'alto alla ricerca della sua media mobile a 18 sessioni (bianca) o anche della sua importante zona di supporto di resistenza nella banda arancione. Pertanto, dobbiamo essere consapevoli dell'evoluzione del prezzo in questa zona, poiché un fallimento in questo possibile rimbalzo o la perdita di questo importante livello di supporto, aprirebbe le porte a un'ulteriore correzione a livelli vicini a 1,14 dollari per euro.

 Fonte: Grafico giornaliero EURUSD della piattaforma MetaTrader 5 di Admiral Markets dal 22 aprile 2020 al 23 agosto 2021. Tenuto il 23 agosto alle 12:00 pm CEST. Si prega di notare che i rendimenti passati non garantiscono quelli futuri.

 

Evoluzione degli ultimi 5 anni:

  1. 2020 = 8,93%
  2. 2019 = -2,21%
  3. 2018 = -4,47%
  4. 2017 = 14,09%
  5. 2016 = -3,21%

Analisi GBPUSD

Nel caso di GBPUSD, possiamo vedere che, sebbene durante la prima metà dell'anno sia salito dell'1,12%, da quando ha segnato i massimi annuali alla fine dello scorso maggio, sta vivendo un forte calo che lo ha portato a scendere da un'area superiore a 1,42 dollari a un livello vicino a 1,36 dollari.

Come possiamo vedere sul grafico settimanale, il prezzo ha affrontato più volte il suo importante livello di resistenza rappresentato dalla banda verde che unisce i massimi del 2018 e di quest'anno 2021 ma non è stato in grado di superare questo livello.

Dopo il suo ultimo tentativo fallito, il prezzo ha fatto una forte correzione che lo ha portato a fare un incrocio ribassista delle sue medie mobili di breve e medio termine rispettivamente alla ricerca del suo livello di supporto di resistenza nella banda arancione.

Se il prezzo raggiungerà finalmente questo livello, dovremo stare molto attenti al comportamento, poiché il breakout ribassista di questo livello aprirebbe la porta ad un possibile cambio di tendenza da rialzista a ribassista in attesa della conferma del confronto tra il prezzo e la sua media mobile a 200 settimane in rosso che funge da supporto principale. La perdita di questa media mobile aprirebbe la porta ad un'ulteriore correzione alla ricerca di 1,30 dollari per libbra.

 Fonte: Grafico settimanale di GBPUSD sulla piattaforma MetaTrader 5 di Admiral Markets dall'11 gennaio 2015 al 23 agosto 2021. Tenuto il 23 agosto alle 12:10 p.m. CEST. Si prega di notare che i rendimenti passati non garantiscono quelli futuri.

 

Evoluzione degli ultimi 5 anni:

  1. 2020 = 3,10%
  2. 2019 = 3,95%
  3. 2018 = -5,54%
  4. 2017 = 9,43%
  5. 2016 = -16,26%

Analisi USDJPY

Infine, se guardiamo a USDJPY, possiamo vedere come lo yen giapponese sia stato uno dei grandi perdenti con i rialzi del dollaro dato che durante la prima metà dell'anno questo ha perso il 7,61% contro il dollaro grazie ai forti rialzi di febbraio e marzo dato che è passato dal trading a livelli vicini a 102,700 al trading a livelli vicini a 111,000.

Durante questa estate, possiamo osservare un movimento abbastanza laterale nella price action tra il suo livello di resistenza rappresentato dalla banda verde e la sua media di 18 settimane in bianco probabilmente a causa dell'ipercomprato accumulato e della divergenza negativa che abbiamo potuto trovare in passato nel suo indicatore stocastico.

Tecnicamente parlando, dovremo essere molto attenti all'evoluzione della quotazione nelle prossime settimane, poiché se il prezzo riuscirà a superare questo livello di resistenza, potremmo trovare un rally rialzista alla ricerca della banda superiore del canale laterale in verde. Al contrario, la rottura al ribasso della sua media mobile a 18 sessioni potrebbe mostrare la forza dello Yen che potrebbe cercare il suo prossimo livello di supporto nella zona coincidente delle sue medie a 40 e 200 settimane, rispettivamente in arancione e rosso.

Fonte: Grafico settimanale di USDJPY sulla piattaforma MetaTrader 5 di Admiral Markets dall'11 gennaio 2015 al 23 agosto 2021. Tenuto il 23 agosto alle 12:25 p.m. CEST. Si prega di notare che i rendimenti passati non garantiscono quelli futuri.

 

Evoluzione degli ultimi 5 anni:

  1. 2020 = -4,95%
  2. 2019 = -0,88%
  3. 2018 = -2,76%
  4. 2017 = -3,59%
  5. 2016 = -2,85%

 

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Roberto Rojas
Roberto Rojas Analista finanziario, Admirals Spagna

Roberto è un analista finanziario con un certificato di consulente finanziario europeo. Nel 2013 si è laureato come Manager Esperto in Azioni con Derivati in Borse e Mercati spagnoli. Lavora in Admirals dal 2013.