Prospettive di mercato settimanali: BCE e BOC in vista

Giugno 07, 2021 16:51

Prospettive di mercato

Dopo che il deludente rapporto sull'occupazione statunitense della scorsa settimana ha fatto scendere il dollaro americano, tutti gli occhi sono ora puntati sull'euro e sul dollaro canadese questa settimana. La conferenza stampa della Banca del Canada è mercoledì, mentre la conferenza stampa della Banca centrale europea è giovedì - preparando un'altra settimana volatile.

Dato che la stagione degli utili aziendali si è conclusa, gli indici azionari statunitensi stanno prendendo spunto dal dollaro americano. Questo è evidente dal calo del dollaro di venerdì e dall'aumento degli indici azionari S&P 500 e Nasdaq 100.

La direzione dell'euro può anche avere un grande impatto sugli indici del mercato azionario europeo che sono stati in rialzo per gran parte di quest'anno.

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Radar del trader - Conferenza della BCE

La dichiarazione di politica monetaria della BCE sarà rilasciata giovedì 10 giugno alle 12:45 BST. Questa è accompagnata dalla decisione sui tassi di interesse ed è seguita da una conferenza stampa alle 13:30 BST.

È probabile che sia un annuncio volatile, dato che l'euro è salito bruscamente contro il dollaro USA dall'inizio di aprile ed è aumentato di più di 500 pips, cioè quasi il 5%. Questo potrebbe portare alcuni membri a commentare il tasso di cambio che la banca preferisce avere molto più basso.

La banca centrale ha anche commentato in passato che il programma PEPP (Pandemic Emergency Purchase Programme) sarà rivisto nella riunione di giugno. Questo renderà difficile per il presidente della BCE Christine Lagarde, aprendo la strada a qualche mossa volatile giovedì.

Grafico mensile di Admirals di Eur-Usd

Admirals MetaTrader 5, EURUSD, mensile - Intervallo dati: dal 1 agosto 2013 al 4 giugno 2021. Eseguito il 4 giugno 2021, alle 19:00 GMT. Nota bene: la performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.

 

Nel grafico mensile a lungo termine del prezzo di EURUSD qui sopra, è chiaro vedere il rally più alto dai minimi della pandemia di aprile 2020. Da allora, il prezzo ha fatto una serie di minimi più alti (come mostrato dalle piccole linee orizzontali nere) che è spesso una conferma di un trend rialzista.

Se il dollaro statunitense rimane debole a causa del deludente rapporto sull'occupazione della scorsa settimana, c'è spazio per EURUSD per andare più in alto - soprattutto se la banca centrale rimane ottimista sui progressi del lancio del vaccino e sull'economia della zona euro.

Questo rende il massimo pluriennale intorno a ~1,2413 un interessante obiettivo di prezzo per i tori del mercato.

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Aggiornamenti sul trading aziendale e indici azionari

Mentre la stagione degli utili aziendali si chiude, è probabile che la maggior parte degli indici del mercato azionario prenda spunto dalla crescita dell'economia nazionale. Gli indici del mercato azionario statunitense rimangono uno dei più interessanti a causa del rapporto sull'occupazione della scorsa settimana, molto più debole del previsto.

Questo potrebbe sostenere il fatto che la Fed potrebbe mantenere i tassi di interesse più bassi più a lungo di quanto il mercato si aspetti, il che potrebbe alimentare un potenziale rialzo nei mercati azionari. Lo stesso vale per gli indici azionari europei che sono stati scambiati a livelli record, dato che la BCE mantiene le sue misure di politica accomodante.

Grafico sp500 giornaliero di Admirals

Admirals, MetaTrader 5, SP500, giornaliero - Intervallo di dati: dal 15 settembre 2020 al 4 giugno 2021, eseguito il 4 giugno 2021 alle 18:30 GMT. Nota: la performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.

 

Performance quinquennale passata dello S&P 500:

2020 = +16.17%

2019 = +29.09%

2018 = -5.96%

2017 = +19.08%

2016 = +8.80%

2015 = -0.82% 

Il grafico giornaliero dell'indice S&P 500 mostrato sopra, evidenzia una chiara tendenza al rialzo negli ultimi trimestri. La media mobile esponenziale a 50 periodi (rossa) è scambiata sopra la media mobile esponenziale a 100 periodi (verde), che è spesso usata come conferma di un mercato in rialzo.

Il prezzo ha continuato a trovare supporto a queste medie mobili e il recente rimbalzo della media mobile a 50 periodi ha attirato più acquirenti. Il prossimo livello obiettivo sarà probabilmente il massimo storico intorno a ~$4.247,00.

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