Hogyan kereskedj Forex devizaerősség mérővel
Mi különbözteti meg a Forex piacot más piacoktól? Az, hogy a Forex piacon devizapárokkal kereskedsz. Mit is jelent ez a gyakorlatban? Miért is fontos, hogy Forex devizaerősség merővel kereskedj?
Ha Forex pozíciót nyitsz, akkor két különböző devizával kereskedsz. Ez számos érdekes lehetőséget teremt, többek között a két gazdaság mozgásának kihasználását. Mivel egy deviza teljesítményének a megítélése nem olyan egyszerű feladat, a mai cikkünkben bemutatunk néhány eszközt, amely a segítségünkre válhat a devizaárfolyam korreláció erőssége megértésében.
Ebben a cikkben megvizsgáljuk az alábbiakat:
- Deviza erősség mérő és a korrelációs mátrix közötti különbséget
- A devizaárfolyam erősség mérő előnyeit
- A pozitív és negatív korrelációs jeleket
- Hogyan töltsd le a devizaerősség mérőt
A devizaerősség mérő és a korrelációs mátrix közötti különbség
Nézzük meg az EUR/USD devizapárt (EUR/USD). Ha erősödött a nap folyamán, az azt jelenti hogy az EUR jól teljesített, mert az USD rosszul szerepelt? Itt jön képbe a korreláció jelentése.
Cikkünk rámutat a devizaerősség merő eszköz és a korrelációs mátrix különbségeire és használatára. MetaTrader 5 részeként sokkal tovább fejlesztettük a devizaárfolyam mérő eszközünket. Ez a Forex árfolyammérő mutatja, hogy mely devizák erősödnek, vagy melyek gyengülnek, reflektál a mozgásokra. A korrelációs mátrix segítségével egy olyan eszközt kaphatsz, amely közelebb vihet téged a nyereséges kereskedővé válás felé. A jó hírünk az, hogy ez a mutató letölthető a MetaTrader 5 Supreme Edition kiadásban is! Ha meg szeretnéd mérni a különböző devizák erősségét, akkor töltsd le ezt az ingyenes MetaTrader-t az alábbi képre kattintva.
Számos probléma merülhet fel a rosszul kódolt devizaárfolyam erősséggel kapcsolatban. Ha az árfolyam erősség mérő nem ad pontos értékeket, akkor kevéssé használható, függetlenül annak egyéb jellemzőitől. Az elavult devizaárfolyam erősség mérővel a kereskedők a következőket tapasztalhatják:
- MT4 lefagyás
- PC lefagyás
- Akadozások
- Whipsaw jelek
- Memória „szivárgás"
- CPU folyamatosan 100%-osan dolgozik
Egyes termékek akár olyan adatokat is előállíthatnak, amelyek eltérnek attól az eredeti koncepciótól, hogy egy devizának milyen az erőssége. Egyes alkalmazások kiegyenlítő szűrőket használnak, például mozgóátlagokat. Néhány pedig más szűrőt is alkalmaz, többek között RSI-t és MACD-t. Ez csak egy komplex algoritmusa az indikátoroknak, amelyek talán arra ösztönöznek, hogy fals jelre vágj bele a kereskedésbe és sorba veszíts.
A devizakereskedés valódi ereje a korrelációból származik. Az Admiral Markets Korrelációs Mátrixának kódolása a lehető legújabb technikák alkalmazásával történt, így nem valószínű, hogy a fent említett problémák felmerülnének.
Korrelációs mátrix Forex - Devizaárfolyam erősség mérő
Az évek során a Forex árfolyamerősség mérő Korrelációs Mátrixá alakult át, amely sokkal összetettebb és pontosabb, mint korábban. A Forex korreláció jelentése, hasonlóan más korrelációkhoz, olyan kifejezés, melyet két devizapár közötti korreláció jelzésére használnak. Ha devizapár viselkedése szorosan kapcsolódik egymáshoz, azt mondjuk, hogy erős korreláció áll fent. Ha a párok ugyanabba az irányba mozognak, akkor pozitív a korreláció, amikor ellentétes irányba, akkor negatív a korreláció. A tökéletes korreláció akkor következik be, amikor a párok ugyanabba az irányba mozognak, ami rendkívül ritka. A korreláció akkor erős, amikor a párok közel azonos irányba mozognak.
Tehát az erős korreláció jelentése: a devizapárok hasonló irányban mozognak. A gyenge korreláció jelentése: a devizapárok eltérő irányban mozognak.
Tudtad, hogy az Admiral Markets kereskedési webinárium sorozatain keresztül éles technikai elemzéseket nézhetsz végig a piacokról? Hideg Zoli előadó, a a professzionális skalp és daytrade kereskedő, aki több mint 20 éve foglalkozik a tőzsdével. Hideg Zoli által tartott témák magába foglalják a devizaerő mérő használatá, közös chart és kereskedési lehetőségek azonosítását, valamint a népszerű kereskedési stratégiák végrehajtását, miközben segít megtalálni a piacon jelenleg a legjobb Forex szignálokat! Foglald le a helyed a következő webináriumra a képre kattintva:
A devizaárfolyam erősség mérő előnyei
A kettős kitettség kiküszöbölése: Több pozíció megnyitása magasan korreláló párokkal nem ajánlott, mivel ez nagyobb kitettséget eredményez. Ráadásul a korreláló párokon nagyobb lehet kitettség, ha az elemzésünk hibás. Például, ha longba mész AUD/CHF, AUD/JPY és EUR/JPY-n, akkor dupla kockázatnak vagy kitéve, ha tényleg erősen korrelálnak. Ha mélyebbre ásol, akkor látni fogod, hogy a fent említett pozíciók kettős kitettséget hoznak magukkal az AUD és a JPY számára, ami negatívan hathat a kereskedéseidre, mikor a trend ellentétes irányba megy a várakozásaiddal. A különböző devizapárok közötti korrelációk ismeretében a kereskedő érzékelheti azt, hogy hogyan kapcsolódnak egymáshoz a devizák és tudatában lehet annak, hogyan lehet elkerülni a kettős kitettséget.
A szükségtelen hedge megszüntetése: Ha a különböző párok közötti korreláció erőssége előre ismert, akkor a kereskedő elkerülheti a felesleges hedginget. Például negatív korreláció van az EUR/USD és az USD/CHF között, az korlátoz minket, hogy azonos irányba nyissuk meg a pozíciókat. Ennek az az oka, hogy amikor a kereskedésen nyersz, akkor valószínűbb, hogy egy másikat elveszítesz, mialatt a volatilitás bizonytalanná tesz abban a tekintetben, hogy a nyereség meghaladja-e a veszteséget.
Jelzések magas kockázatú kereskedésekhez: A különböző devizapárok közötti korreláció jelezheti a kereskedési stratégia kockázatának összességét is. Például, ha sokáig az EUR/USD és a GBP/USD is pozitívan korrelál, akkor jelzi az esetleges kettős kockázatot ugyanabból a pozícióból, ha az egyik deviza erős. Előfordulhat, hogy az egyik pár erős mozgást jelez, amíg a másik csak oldalazik, így elkerülhetővé válik a kereskedés ellentétes irányú indítása korreláló párokhoz. Tehát, ha az EUR/USD lefelé menő trendet mutat és a GBP/USD oldalazik, érdemes elkerülnöd a GBP/USD párt, amely az esetleges USD erőssége miatt nagyobb negatív kockázatot hordoz a számodra.
Pozitív és negatív korrelációs jelek a deviza erősségéről
Source: Admiral Markets MetaTrader 4 Supreme Edition, Felhívjuk figyelmed: A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek.
Pozitív módon korrelált pár párok pozitív korrelációt mutatnak, így hasonló irányba mozognak. Negatívan / fordítottan korreláló párokat általában egymással ellenkező irányba kereskedik.
A korrelációk négy csoportra oszthatók, a korreláció erősséének megfelelően. A könnyebb megtekintés érdekében az alábbi táblázatban szereplő összes korreláció színes, hogy megmutassa az erősségüket, amint az alábbiakban látható:
- Zöld: gyenge vagy semmilyen korreláció;
- Kék: gyenge korreláció;
- Narancssárga: Közepes korreláció;
- Piros: erős korreláció.
Devizaárolyam erősség mérő letöltése
A MetaTrader 4 rendkívül széles körben elterjedt Forex kereskedési platform. Ennek egyik előnye Expert Advisors (EA-k) letöltésének és használatának lehetősége.
A MetaTrader 4 platform az ügyfélterminálba épített népszerű indikátorok hasznos választékát tartalmazza. Lehetőség van egyéni indikátorok letöltésére is.
Mivel a MetaTrader 4 széles felhasználói közösséggel rendelkezik, az indikátor innovációk gyorsan terjednek. Több ezer egyedi indikátor áll rendelkezésre a Forex piac elemzéséhez a különböző algoritmusok segítségével.
Személyre szabott indikátorokat kereshetsz a platformon belül. Néhány platform külön díjat kér a teljes verzióhoz, de vannak, amelyek teljesen ingyenesen letölthetők, például a mi díjnyertesMT4SE felületünk.
Mielőtt úgy döntenél, hogy fizetsz egy, a kereskedést támogató bővítményért, ne feledd, hogy minden jó hírű szolgáltató ingyenes próbaverziót kínál, és magadnak is programozhatsz algoritmust.
Javasoljuk, hogy töltsd le a MetaTrader 4 Supreme Edition-t - az ügyfélterminál kiterjesztett verzióját. Számos funkciót tartalmaz: nemcsak a deviza erősség mérőt, hanem egy élő kereskedési szimulátort is a stratégiák teszteléséhez. Ezenkívül különböző egyedi mutatókat és EA-kat is hozzáadhatsz.
Miután letöltötted a MetaTrader 4 Supreme Edition-t, amely magában foglalja a devizaárfolyam forex erősség mérőt, készen állsz! Ha letöltesz egy ingyenes Demo számlát is, gyakorolhatod a kereskedést az erősen/gyengén korreláló devizapárokkal.
Tekintsd meg egyszerűen lépésről lépésre:
Forex Korrelációs Mátrix értelmezés
Source: Admiral Markets MetaTrader 4 Supreme Edition, Felhívjuk figyelmed: A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek.
A fenti táblázat egy Forex devizaárfolyam forex erősség mérőt mutat be egyedülálló korrelációs mátrix formájában.
Az egyes főbb devizák erősségét színek jelzik, amint azt a fenti bekezdésben bemutattuk. Ez lehetővé teszi, hogy egy pillantással megtekinthesd, milyen erősek vagy gyengék a különböző devizák.
Könnyű, ugye?
A fenti példában:
- Zöld: kevés vagy semmilyen korreláció;
- Kék: gyenge korreláció;
- Narancssárga: Közepes korreláció;
- Piros: erős korreláció.
Ugyanolyan fontos, hogy a korreláció pozitív és / vagy negatív-e.
A Forex piacon a deviza egységeket devizapárként jegyzik. Az alap deviza - az úgynevezett tranzakciós deviza - az első deviza, amely egy devizapár jegyzésben jelenik meg, ezt követi a jegyzés második része az úgynevezett jegyzett deviza vagy a másik pénznem.
A fenti példa azt mutatja, hogy a CAD a legerősebb, mivel +91 korrelációt mutat az USD / CAD és az EUR / CAD között (CAD az jegyzett deviza). A leggyengébb korreláció az EUR / GBP és a GBP / CHF között van (GBP a bázis deviza), -96 - ami azt jelenti, hogy a párban lévõ párhuzamos pozíciók ugyanabban az irányban nagy valószínűséggel semlegesítik egymást, ami a GBP erejét jelzi.
Néhány deviza erősség mérő kereskedési jelzéseket is kínálhat a Forex deviza erejével együtt. Az adott példa ötvözi a deviza erejét egy momentum stílus mérővel, jelezve a vételi és eladási jeleket számos párra.
Ez egy zöld felfelé mutató nyíl, amikor az első (bázis) deviza erős és a második (jegyzett) deviza gyenge. A piros alsó nyíl jelzi, hogy a bázis deviza gyenge és a jegyzett deviza erős.
Hogyan működik a devizaárolyam erősség mérő?
A Forex árfolyamerősség mérő minden közös devizapárt megvizsgál, és értékeli az egyes major devizák erősségét/ gyengeségét valós időben. Figyelembe veszi mind az bázis-, mind az jegyzett devizákat.
Pozitív zöld: kevés vagy semmilyen korreláció. Ezekben az instrumentumokban lévő pozíciók úgy lehetnek profitosak, hogy nem függenek egymástól.
Negatív zöld: kevés vagy semmilyen korreláció. Ezekben az instrumentumokban lévő pozíciók úgy lehetnek profitosak, hogy nem függenek egymástól.
Pozitív kék (30 felett): gyenge korreláció. Ezekben az instrumentumokban lévő pozíciók úgy lehetnek profitosak, hogy nem függenek egymástól.
Pozitív kék (49 felett): Ezekben az instrumentumokban lévő pozíciók hasonló profitot eredményezhetnek. Az ellenkező irányú pozíciók ellensúlyozhatják egymást.
Negatív kék (30 alatt): gyenge korreláció. Ezekben az instrumentumokban lévő pozíciók úgy lehetnek profitosak, hogy nem függenek egymástól.
Negatív kék (49 alatt): Ezekben az instrumentumokban lévő pozíciók között lehet hasonlóság. Az azonos irányú pozíciók ellensúlyozhatják egymást. Az ellenkező irányú pozíciók hasonló profittal rendelkezhetnek.
Pozitív narancs (akár +75): Közepes pozitív korreláció. Ezekben az instrumentumokban lévő azonos irányú pozíciók hasonló eredménnyel járnak. Az ellenkező irányú pozíciók általában ellensúlyozzák egymást.
Negatív narancs: (-75): Közepes negatív korreláció. Ezekben az instrumentumokban lévő azonos irányú pozíciók ellensúlyozhatják egymást. Az ellenkező irányú pozíciók hasonló profittal rendelkeznek.
Pozitív Piros: (max. +100): erős pozitív korreláció. Ezekben az instrumentumokban lévő azonos irányú pozíciók nagy valószínűséggel hasonló profittal rendelkeznek. Az ellenkező irányú pozíciók ellensúlyozhatják egymást.
Negatív vörös: (-100-ig): erős negatív korreláció. Ezekben az instrumentumokban lévő azonos irányú pozíciók valószínűséggel ellensúlyozzák egymást. Az ellenkező irányú pozíciók hasonló nyereséggel bírnak.
Ez egy viszonylag egyszerű koncepció, amely lehetővé teszi, hogy önállóan megítéld a devizaárfolyam erősségét, azzal, hogy megvizsgálja, hogy mit csinál az adott eszköz más valutával szemben.
Próbáld ki most, a képre kattintva!
A számítási módszer változhat attól függően, hogy melyik Forex devizaárfolyam erősség mérőt használja. A deviza elszigeteltségének egyik legismertebb intézkedése a fent említett bázis vs jegyzett devizaárfolyam. Ez a számológép kiszámítja az összes rendelkezésre álló pénznem értékét egymáshoz képest.
Ezek a devizák:
Az euró (EUR)
A japán jen (JPY)
A brit font (GBP)
Az ausztrál dollár (AUD)
A kanadai dollár (CAD)
A svéd korona (SEK)
A svájci frank (CHF)
A magyar forint (HUF)
A lengyel zloty (PLN)
A norvég korona (NOK)
A szingapúri dollár (SGD)
A mexikói peso (MXN)
Az orosz rubel (RUB)
Kevésbé ismert, de szintén átfogó mérést nyújt a széleskörben elterjedt USD index, amely nagyobb deviza választékot használ fel.
Mindkettő hasonlóan működik. A dollár erejét úgy számítják ki, hogy a kétoldalú árfolyamokat egyetlen számra összevonják, és az adott valutákra vonatkozó súlyozást alkalmazzák.
A széles indexre alkalmazott súlyozás a kereskedelmi adatokból származó súlyozás. Pontosabban, ez az USA-beli éves kétoldalú kereskedelemben az áruk importjának aránya.
A devizaárfolyam forex erősség mérők hasonló módon dolgoznak, korreláció értelmezése ebből ered.
A különböző devizapárok árfolyamait használják az egyes pénznemek összesített, összehasonlítható erejének mérésével. Az egyszerű mérők nem használhatnak súlyozást, míg a fejlettebbek alkalmazhatják saját súlyozásukat. Kombinálhatnak más indikátorokat a valuta erősségének mérésével, hogy kereskedési jelzéseket adjanak.
A korreláció értelmezése: a deviza erősség mérő komplex algoritmusokat használ, de ezeket nagyon könnyű használni. Lehetővé teszi, hogy egy bizonyos időszak során lévő erősséget válassz ki. Ahhoz, hogy valóban lásd, hogy milyen korreláció van 2 instrumentum között, ahhoz napon belüli kereskedéshez azt ajánljuk, hogy 200 bar-t állíts be, viszont ha skalpolsz akkor elég csak 50 bar-ig visszamenőleg néznie a rendszernek. A napközbeni kereskedéshez 200 bar-t javaslunk, míg a skalpolás esetében akár 50 bar is elegendő.
Skalpolás: M5, 50 bar
Napközbeni kereskedés: H1, 200 bar
Swing kereskedés hétközben: H1, 500 bar vagy H4, 200 bar
Source: Admiral Markets MetaTrader 4 Supreme Edition
A devizaárfolyam erősség mérő eszköz előnyei és hátrányai
Tipikusan egy FX erősség mérőt használnak rövid távú mutatóként. Hasznos, gyors útmutató arról, ahogy a devizák egyre nőnek, de inkább pillanatfelvételként értelmezzük, mint bármi másként.
A Forex devizaárfolyam erősségmérő fő előnye, hogy egyszerű megérteni őket. Ez különösen vonzó a kezdő kereskedők számára. Nem kell Forex piaci szakértőnek lenned, mert bármikor megnézhetsz egy egyszerű grafikus ábrázolást, és megnézheted, mely devizák mennek jók vagy rosszul.
De vannak gyengeségek is.
Az indikátor csak nagyon szűk információt közöl. Ezért érdemes megfontolni, hogy a devizaárfolyam ereje és gyengesége hogyan illeszkedik a nagyobb képbe.
Van-e alapvető indok, ami támogatja a devizaárfolyam erősség mérőket? A deviza mérő a többi indikátorhoz hasonlóan mutatja meg a történéseket? Folytatódik-e a trend?
Talán megtalálod a devizaárfolyam erősség mérő határait.
A legtöbb technikai eszközhöz hasonlóan ez sokkal hasznosabb, ha más indikátorokkal együtt használják. Például úgy érdemes használni egy erősség mérőt, hogy az kiegészíti vagy megerősíti, amit más jelek mondanak.
Source: Admiral Markets Felhívjuk figyelmed: A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek.
A fenti képen látható a GBP / JPY chart, Relatív Strength Index (RSI) mutatóval. Az RSI megpróbálja azonosítani, amikor egy instrumentum túlárazott vagy alulárazott.
Van azonban egy kisebb hátránya is. A szabványos indikátorok mögötti módszertan jól ismert, de az ismeretlen forrásokból származó egyéni erősség mérők számításának pontossága homályos.
Mindazonáltal, egy Forex devizaárfolyam erősség mérő egy kényelmes útmutatót adhat az egyes devizákhoz, és kiegészítő információkat a más indikátorokkal való együttműködéshez.
Miért kereskedj devizaerősség mérővel az Admiral Marketsnál?
- Kereskedj és fektess be egy szabályozott társasággal, amely magában foglalja a brit pénzügyi magatartási hatóság előírásait.
- Használd ki a negatív számlaegyenleg elleni védelem irányelvet, amely segít megvédeni Téged a káros piaci mozgásoktól.
- INGYENES hozzáférést biztosít a leggyorsabb és legnépszerűbb online kereskedési szoftverhez, a MetaTrader-hez, PC, Mac, Web, Android és iOS operációs rendszereken történő használatra.
Kezdd el ma egy ingyenes demo kereskedési számla megnyitásával, így virtuális kereskedési környezetben folytathatsz kereskedést, anélkül, hogy kockáztatnád a saját tőkédet, addig amíg készen állsz az élés számlára! Miért nem tesztelnéd ma ötleteited és elméleteidet? Kattints az alábbi zászlóra az induláshoz!
Az Admiral Marketsról
Szabályozott brókercégként hozzáférést biztosítunk a világ legnépszerűbb kereskedési platformjaihoz. Kereskedhetsz nálunk CFD-kkel, részvényekkel és ETF-ekkel.Ez az anyag nem tartalmaz semmilyen befektetési tanácsot vagy befektetési döntés meghozatalára vonatkozó ajánlást, sem javaslatot vagy ösztönzést semmilyen pénzügyi eszközbe való befektetésre. Kérjük vegye figyelembe, hogy a kereskedési elemzés nem minősül megbízható előrejelzésnek sem a jelenlegi, sem a jövőbeni teljesítményre vonatkozóan, mivel a körülmények az idő függvényében bármikor megváltozhatnak. Mielőtt bármilyen befektetési döntést hozna, kérjük tájékozódjon független befektetési tanácsadóknál, hogy megbizonyosodjon arról, hogy megértette a felmerülő kockázatokat
