Mi a devizatőzsde jelentése
A devizatőzsde, vagy FOREX a legnagyobb forgalmú pénzügyi piac, ezáltal igen népszerű a kereskedők körében. Mivel a likviditás és a forgalom igen jelentős, ezen a piacon működnek leginkább a technikai elemzésből már ismert fogalmak.
Ebben a cikkben az alábbiakat fedjük le:
A devizatőzsde fogalma és jelentése
A devizatőzsde jelentése valójában a tőzsdék egy csoportjára vonatkozik, az értéktőzsdéken egyébként devizákkal, értékpapírokkal, nemesfémekkel is lehet kereskedni.
A legtöbb brókercég a piacon Market Maker, azaz az árakat a brókercég jegyzi, de vannak kivételek, ilyenek az ECN (Electronic Communication Network system) brókercégek, ahol az ügyfél kötéseit a brókercég már ténylegesen kiközvetíti a piacra.
A FOREX-en a devizapárokkal kereskedünk a haszon reményében.
Egy ingyenes és kockázatmentes Demo számlán kipróbálhatod, gyakorolhatod a Forex kereskedést. A Demo számlán áthatod a piacok mozgását, megismerheted a kereskedési felületet és szimulálhatod a kereskedést, anélkül, hogy a saját pénzedet fektetnéd be.
Devizatőzsde alapok
A legnépszerűbb devizapárok
A devizatőzsdén sok devizapárral is kereskedhetünk, ezek közül a legnépszerűbbek az EURUSD, GBPUSD, USDJPY, EURJPY, GBPJPY, AUDUSD, GBPAUD, EURAUD, stb.
A tranzakciók több mint 95%-a EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, NZDUSD párokon bonyolódik le, így ezek forgalma és likviditása a technikai elemzést is használó trader-eknek maga a paradicsom. A devizapárok főbb kategóriái:
- főbb devizapárok (major currency pairs)
- kisebb devizapárok (minor / cross currency pairs)
- egzotikus devizapárok (exotic currency pairs)
Tudnivalók a főbb devizapárokról a Devizatőzsdén
Az EURUSD az összes devizapiaci tranzakció 28%-át adja, az EURUSD kereskedők a szemüket folyamatosan a nagy jegybankokra szegezik (EKB, FED). Az USDJPY a tranzakciók 19 %-át adja, ami szintén igen jelentős.
A GBPUSD a forgalom 9%-át adja, a BoE és a Brexit körüli fejlemények mozgatják az árfolyamát. A japán jen párokkal éjszaka is kereskedhetünk, a BoJ (japán jegybank) intézkedéseire mindig figyeljünk, ha jennel kereskedünk.
Korreláció a devizatőzsdén
A devizatőzsde MetaTrader programban többféleképp elemezhető. Amikor azt akarjuk látni, milyen valószínűséggel lesz hasonló vagy ellentétes mozgása két devizapárnak, az Admiral Markets Supreme Edition bővítményével ezt könnyedén megtehetjük. A Korrelációs matrix segítségével azt is láthatjuk, ha két devizapár teljesen véletlenszerűen mozog egymáshoz képest.
Forrás: Admiral Markets MetaTrader Supreme Edition, Korrelációs mátrix
- Zöld: gyenge vagy semmilyen korreláció;
- Kék: gyenge korreláció;
- Narancssárga: Közepes korreláció;
- Piros: erős korreláció.
Megfigyelhető, hogy bizonyos devizapárok hasonlóan mozognak, néha szinte egyformán, illetve az is előfordul, hogy néhány devizapár vagy árucikk ellentétesen mozog, ennek közgazdaságtani okai vannak.
Ha ezeket bővebben megismerjük, ezekre kereskedési stratégiákat is felállíthatunk, ezzel diverzifikálva portfoliónkat.
A hedge, vagy fedezeti ügylet is használható a devizatőzsde kockázatainak csökkentésére. A korreláció tehát egy statisztikai jellemző 2 instrumentum mozgásának értékelésére.
Egy adott időszakon belül random módon, hasonló irányban, vagy éppen ellentétes irányban is mozoghatnak az adott devizapárok.
A korrelációt -1…+1 tartományban értelmezhetjük. A +1 azt jelenti, hogy a 2 termék teljesen együtt mozog egy időben. Az EURUSD gyakran korrelál a GBUSD-vel. Ha a korrelációs együttható értéke -1, az azt jelenti, hogy a két devizapár pontosan ellentétesen mozog egy adott időszakon belül.
Ha az együttható értéke nulla, akkor a 2 devizapár között nincs összefüggés, azaz random, véletlenszerűen mozognak. Az EURUSD és USDCHF párok gyakran fordítva mozognak, ez a negatív korreláció.
A múltból számos példát vehetünk erős pozitív korrelációra, pl.: EURUSD GBPUSD, EURUSD AUDUSD, EURUSD EURCHF, AUDUSD Arany.
De ha emlékszünk az EURCHF árfolyamküszöb eltörlésére, ott a korreláció nem volt jó elemzési eszköz.
A Commodity ( Árutőzsdei cikkek ) piacokon is találhatunk példát korrelációra a múltból: CAD – Crude olaj, AUDUSD arany, japán jen – arany, stb. Negatív korrelációra a XAUUSD és USDJPY is jó példa lehetett a múltban.
A korrelációk változhatnak, a jegybanki döntéseket, intervenciókat, a makrogazdasági híreket mindig vegyük figyelembe és ne csak a korrelációkra alapozva hozzuk meg befektetési döntéseinket.
Az Admiral Markets online és személyes devizatőzsde oktatásai jó alapot nyújthatnak kezdő és haladó kereskedőknek egyaránt.
Fontos, hogy mindig legyünk tisztában azzal, hogy bármilyen stratégiánk is van, azt folyamatosan a piachoz kell alakítanunk és folyamatosan nyitottnak kell lennünk új trendek, új technikák megismerésére, azaz a piacot megtanulni nem lehet, de annak alakulását ha folyamatosan figyelemmel kísérjük, csak akkor lehetünk hosszabb távon is profitábilis kereskedők.
Devizatőzsde alapok – a devizatőzsde tanulása
Az Admiral Markets csapata fontosnak tartja, hogy minden egyes ügyfelét, leendő ügyfelét elkalauzolja a devizatőzsde, a forex varázslatos világába. Ezért írtunk kezdő ügyfelek részére cikkeket, oldalunkon rengeteg videót is megtalálhat bárki, ilyen például a Zero to Hero, és számos más anyag.
Ha kezdő, haladó, vagy már-már profi vagy, akkor is találkozhatunk a szemináriumainkon, webináriumainkon, mivel kérdéseiddel, észrevételeiddel egy olyan csapat része lehetsz, akiknek közösek a céljai és más-más oldalról közelítik meg a mindannyiunkat érdeklő témákat.
A devizatőzsdén számos dolog tanulható, az devizatőzsde képzéseinken szó lesz technikai elemzésről, fundamentális elemzésről, a MetaTrader használatáról, tőzsdepszichológiáról, kockázatkezelésről, pozíció menedzselésről, stb. Ha több devizapáron magasabb idősíkokon kereskednél, vagy éppen skalpolni, daytradelni, swing trade-elni szeretnél, minden igényedre találhatsz nálunk oktatásokat.
A Forex kereskedőknél az egyik legfontosabb tananyag a technikai elemzés. Meg kell tanulni a szintek felismerését, a belépő és kiszálló trendvonalak berajzolását, az alakzatok és trendek felismerését, a kitörések és fals kitörések beazonosítását és még számtalan olyan hasznos dolgot, ami konkrétan ott van a chart-okon és támogatást adhat belépők keresésekor vagy éppen a pozíció zárásához.
Érdemes lehet megismerni az indikátorokat, a Fibonacci szinteket, a mozgóátlagokat, az MACD-t, az RSI-t, és még sok mást. A téma nyilván nem egyszerű, de nem kell megijedned, mert mi lépésről lépésre elmagyarázzuk az alapokat és ha kitartó vagy, egészen a stratégiák megalkotásának képességének átadásáig nyomon követjük a fejlődésed.
Képzéseink kis, közepes csoportokban is zajlanak, vannak nagy létszámú előadásaink, VIP képzéseink egyaránt és mindig igyekszünk mindent gyakorlatias példákkal is elmagyarázni vagy éppen a helyszínen bemutatni.
Legyél tagja egy hatékony, szorgalmas, céltudatos Forex közösségnek, regisztrálj még ma képzéseinkre.
A Devizatőzsde MetaTrader kereskedés
Devizatőzsde stratégiák
A devizatőzsdén ugyanúgy mint a részvénypiacon, a határidős indexek piacán vagy éppen az árupiacokon, az opciós piacokon, szintén vannak különféle stratégiák. Rövid távon az egyik legizgalmasabb kereskedési stratégia az úgynevezett skalpolás.
Skalpoláson az egy, illetve 5 perces chart-on, maximum 15 perces chart-on történő belépéseket értjük, melyek zömében technikai szignálokra, alakzatokra, trendfordulókra, kitörésekre és álkitörésekre összpontosulnak.
A skalpolás a főbb alakzatokra is történhet, mint például fej-váll alakzat, dupla alj, dupla csúcs, zászló, füles csésze, illetve fals kitörés.
Emellett ha egy szint elesik vagy éppen áttörésre kerül, vagy egy trendvonal elesik, esetleg támasz-ellenállási visszapattanásokat látunk, aránylag jó kockázat-hozam arány mellett nyithatunk pozíciókat az adott irányba.
A devizapiacon számos stratégia létezik. Egyszerű stratégiák közül nézzük például a kaszinóból is ismert martingale stratégiát.
Mielőtt belevágunk, kérjük, vedd figyelembe, hogy ez a stratégia magas kockázatot hordoz magában és a kezdők számára nem megfelelő.
A befektetési döntéseid előtt, javasoljuk, hogy konzultálj egy független befektetési tanácsadóval, aki biztosítja, hogy érted a kockázatokat.
Azok a kereskedők, akik ezt a stratégiát választják, akár teljes tőkéjüket is elveszíthetik, ha nem rendelkeznek nagy mennyiségű letéttel számlájukon.
Ha például valaki abban bízott, hogy japán jen párokat shortolt az elmúlt években ezzel a stratégiával, azzal szembesülhetett, hogy nem annyira jó dolog a japán jegybankkal szemben shortolni.
A stratégia többféle verzióban ismert, röviden a lényege az, hogy kedvezőtlen irány esetén emelt méretű pozíciókkal próbál átlagolni.
Ha valaki ennél szofisztikáltabb kereskedési stratégiákra vágyik, mindenképpen használjon stop loss-t, valamint építsen be kockázatkezelést is az adott stratégiába, illetve csakis kisméretű pozíciókban gondolkozzon. Ismert többféle news trading (hírkereskedési ) stratégia, különféle tőzsdenyitásokra épülő stratégia, illetve korreláló devizapárokra épülő stratégia.
A stratégiákon belül pozíció építő, valamint a pozíció részbeni zárását alkalmazó (parciális zárás) technikák is léteznek. Nem mindegy, hogy használunk take profitot vagy sem, nem mindegy, hogy a stop fix vagy éppen követő, valamint az is egyféle technika, ha használunk nullába húzott stoppot (Breakeven SL).
Az európai és az amerikai piacok nyitásakor, fontosabb makroadatok közzétételekor a chartokon heves mozgást tapasztalhatunk.
- Ki ne akarna 2-300 pipet 5 perc alatt megfogni?
- Ez csak a szerencsén múlik vagy lehet erre tudatosan készülni?
- Hogyan alakíthatok ki saját stratégiákat?
- Tanulható-e a tőzsdézés, lehet-e saját stratégiám?
Ezekre a kérdésekre is választ kaphatsz az Admiral Markets szemináriumain, webináriumain. Milyen stratégiák vannak még?
Ha két mozgóátlag kereszteződik, az RSI túlvett , vagy éppen az MACD eladási jelzést ad és ezt alakzat is megerősíti, esetleg trendtörés, máris van egy saját stratégiánk.
A stratégiák, módszerek megközelítésének legjobb, legegyszerűbb módja az, ha csakis a chart van előttünk és magunknak elemezzük ki azok mozgását, visszanézve a legextrémebb piaci helyzeteket.
Ha egy-egy stratégia 10-100-vagy éppen több pip elérését tűzi ki célul, akkor nem szabad stop loss nélkül vagy tágabb stoppokkal alkalmazni.
Fel kell készülni stratégia alkotáskor 2-3-4-500 vagy akár több mint 1000 pipes elmozdulásokra is és ezt be kell építenünk a stratégia kockázatkezelési részébe.
A devizatőzsde MT4-en keresztül történő kereskedése nagyon hasznos, ha megismerkedünk forex robotokkal, expert advisorokkal, automatizált kereskedési rendszerekkel, ugyanis ezekben már kész, beépített stratégiákat láthatunk.
A Metatrader 4 stratégiai teszterén stratégiákat, robotokat is backtest formában tesztelhetünk több évre visszamenőleg, így azokat a piachoz alakíthatjuk, módosíthatjuk és nem is annyira nagy tudomány ez, ha beleássuk magunkat. Ha stratégiák után kutakodunk az interneten, számtalan ingyenes vagy pénzért megvehető dolgot találunk, de azt mindenképpen vegyük figyelembe, hogy csoda és szent grál a forexen nincs.
Néhány stratégiát megismerhetünk forex tanfolyamokon, ilyen például a napi Fivonacci Pivot stratégia, az Elliott hullám stratégiák, a Bolly stratégiák, a Sztochasztikus stratégiák, a MACD divergencia, a London Hammer, a Fractal, a Drop and stop, a news trading, a price action, sklaptechnika, illetve több egyszerű vagy éppen komplex és haladó stratégia.
Fontos szempontok:
- Mi az oka, hogy nyitunk egy trade-et?
- Vegyünk vagy eladjunk bizonyos jelekre?
- Hogyan időzítsünk?
- Milyen money management illeszthető az adott stratégiához?
- Vezessek-e kereskedési naplót? Hogyan dokumentáljam a kötéseimet?
- Legyen-e take profit, és ha igen, hogyan és hová helyezzem el?
Mindannyian megbízható, jó hozamok elérését lehetővé tevő, könnyen alkalmazható és betartható stratégiákra vágyunk.Vannak trendkövető, counter trend-re is építő, támasz -ellenállásra alapuló, range, illetve breakout stratégiák, stb.
Mindegyikben van használható modul, mindegyik más-más piaci helyzetnél alkalmazható, mindegyiknek vannak előnyei, de mégsem tudunk eligazodni gyakran a devizatőzsde nap mint nap változó világában.
Ezért lehet szükségünk tanfolyamokra, mentorokra, egy csapatra, egy közösségre, akikkel közösen tanulhatunk akár kezdők, akár haladók vagyunk. Az Admiral csapata ezt teszi lehetővé ügyfeleinek és az érdeklődőknek. Hatalmas lehetőségeket tartogat a chart szinte mindig, csak fel kell ismernünk a jó belépőket és a trade-elésre alkalmas chart-okat, időszakokat.
A stratégia betartása a legnehezebb feladat, itt ugyanis már belép a tőzsdepszichológia, ami a siker kulcsa, vagy éppen a veszteség legfőbb oka. Ha úgy érezzük, hogy készen állunk a megmérettetésre, akkor még csak demo-ban kössünk vagy csakis kis méretű lotokkal éles számlán.
Mindig változik a piac, ne a szent grált keressük, hanem magunkat alakítsuk olyanná, aki a piaccal együtt kel, fekszik, lélegzik, ez ugyanis egy olyan műfaj, ahol éreznünk kell a chart-ot, intuitív módon kell kereskednünk és szelektíven kell kezelnünk a setup-okat, nem kell minden lehetőségbe azonnal belevágnunk.
Ha bárki bármilyen stratégiát ránk akar erőltetni, lehet, hogy jó a szándéka, de csodák nincsenek, a kereskedés egy nagyon összetett. Számtalan szignál, elemzés, robot, vagy éppen stratégia nyer ideig-óráig, de azok a kereskedők, akik nem képesek változni, változtatni, vagy éppen gondolkodni, azok kivétel nélkül mind veszíteni fognak.
A megoldás egy olyan szemlélet, olyan rutin elérése, kialakítása, ami már a pszichológia témaköre, így nem térünk ki erre ebben az írásban.
Mindenkinek azt javasoljuk, hogy tanuljon, gyakoroljon demo környezetben, elemezzen chart-okat, illetve naponta ne foglalkozzon 16 órát a chart-tal, ne legyen mohó, ne legyen függő. Azok a traderek lehetnek profitábilisak, akik mindezt nem a profitért csinálják. Furán hangzik, de igaz.
Miért kereskedj az Admiral Marketsnál?
- Kereskedj és fektess be egy szabályozott társasággal, amely magában foglalja a brit pénzügyi magatartási hatóság előírásait.
- Használd ki a negatív számlaegyenleg elleni védelem irányelvet, amely segít megvédeni Téged a káros piaci mozgásoktól.
- INGYENES hozzáférést biztosít a leggyorsabb és legnépszerűbb online kereskedési szoftverhez, a MetaTrader-hez, PC, Mac, Web, Android és iOS operációs rendszereken történő használatra.
További Tőzsde cikkek
Az Admiral Marketsról
Szabályozott brókercégként hozzáférést biztosítunk a világ legnépszerűbb kereskedési platformjaihoz. Kereskedhetsz nálunk CFD-kkel, részvényekkel és ETF-ekkel.
A megadott adatok további információkat nyújtanak az Admiral Markets védjegy alatt működő Admiral Markets befektetési vállalkozások weboldalain ( a továbbiakban “Admiral Markets”) közzétett összes elemzésről, becslésről, előrejelzésről, előrejelzésekről vagy más hasonló értékelésekről vagy információkról (a továbbiakban: Elemzés). Mielőtt bármilyen befektetési döntést hoznál, kérjük, fordíts nagy figyelmet a következőkre:
- A cikk tartalma marketing kommunikáció. A megjelenített tartalom kizárólag informatív célokat szolgál, és semmi esetre sem értelmezhető befektetési tanácsadásként vagy ajánlásként. Nem a befektetéssel kapcsolatos elemzések függetlenségének előmozdítását célzó jogi előírásoknak megfelelően készült, és nem képezi semmiféle tilalom vagy korlátozás tárgyát, bárminemű befektetéssel kapcsolatos elemzés előterjesztését megelőzően.
- Az Admiral Markets nem vállalja a felelősséget az ügyfelei befektetési döntéseiért és azokból származó esetleges veszteségeiért, akkor sem ha ezt a döntést az Admiral Markets elemzéseire alapozva hozták meg.
- Annak érdekében, hogy az ügyfelek érdekei védhetők legyenek és az elemzés tárgyilagossága ne sérüljön meg, az Admiral Markets megfelelő belső eljárásokat hozott létre az összeférhetetlenség megelőzésére és kezelésére.
- Az Elemzés egy független elemző, Jéremy Delsol, pénzügyi elemző (a továbbiakban: Szerző), személyes becslései alapján készült.
- Miközben mindent megteszünk annak érdekében, hogy az elemzés összes forrása megbízható legyen, és hogy minden információt, amennyire csak lehetséges, érthető, időszerű, pontos és teljeskörűen mutassunk be, az Admiral Markets nem garantálja az elemzésben szereplő információk pontosságát vagy teljességét. A bemutatott számok múltbeli teljesítményre vonatkozó adatok, amelyek nem megbízható mutatók a jövőbeli eredményekre.
- Az Admiral Markets által feltüntetett pénzügyi instrumentumok bármilyen korábbi vagy modellezett teljesítménye nem értelmezhető kifejezett ígéretnek, tanácsadásnak, garanciavállalásnak vagy következtetésnek semmilyen jövőbeli teljesítményre vonatkozóan. A pénzügyi instrumentum értékének növekedése és csökkenése, valamint az eszköz értékmegőrzése nem garantált.
- A tőkeáttételes termékek (beleértve a CFD-ket) spekulatív jellegűek, amelyek profitot és veszteséget is eredményezhetnek. A kereskedés megkezdése előtt bizonyosodjon meg arról, hogy megértette a felmerülő kockázatokat.
