Az öt top kereskedési ötlet 2020-ra

2019-ben a kereskedők és a befektetők a világ minden tájáról a pénzügyi piacok egyik legérdekesebb évét tapasztalhatták meg. Az Egyesült Államok és Kína közötti kereskedelem feszültségei, a Brexittel kapcsolatos folyamatos problémák, és a globális központi bank szabályainak jelentős változásai csak néhány esemény, amelyek az érdeklődés középpontjában álltak.

Ezek azok az események, melyek a leginkább megalapozzák a 2020-as évet, mely rendkívül érdekes évnek ígérkezik a pénzügyi piacok számára. A mai cikkben áttekintjük az újév legfontosabb kereskedési ötleteit, amelyek különböző eszközosztályok széles skáláját fedik le.

Ne feledd, hogy a kereskedéshez a jó ötletek önmagukban még nem elegendők. Minden kereskedéssel nyerhetsz vagy veszíthetsz, ezért különösen fontos a kereskedés kivitelezésére és a kockázatkezelésre is összpontosítani. Tudj meg többet a „Hogyan lehetsz sikeres kereskedő 2020-ban" cikkből.

Kereskedési ötlet #1: Folytatódhat-e az aranyláz 2020-ban?

A racionális megközelítés:

Tudtad, hogy 2010 óta a központi bankok az arany nettó eladói helyett nettó felvásárlókká váltak? Valójában a World Gold Council (Arany Világtanács) (WGC) kimutatta, hogy az arany iránti igény 2018 első negyedévében 42% -kal nőtt az előző év azonos időszakához képest. Ez táplálta a 2019-ben bekövetkezett aranylázat, elősegítve a nemesfém árának 18% -os emelkedését az év során.

Folytatódhat-e az aranyláz 2020-ban?

Számos alapvető ok indokolja, az aranyárak további emelkedését idén, például az Egyesült Államok és Kína közötti, folyamatban lévő kereskedelmi vita fokozódó feszültségei, a 2020-as amerikai elnökválasztást körüli bizonytalanság, és a gazdasági növekedéssel kapcsolatos aggodalmak egy olyan helyzetben, ahol a központi bankok kifogytak a globális növekedés előidézését célzó új ötletekből.

A piac alakulása kedvezőbb képet mutat az aranyról az idei évre. Az Arany Világtanács elnöksége szerint 2019 harmadik negyedévében 2016 eleje óta volt a legnagyobb tőke beáramlás az arany ETF-ek (tőzsdén kereskedett alapok) területén. Természetesen ez az alapvető irányvonal az év folyamán megváltozhat. Az arany grafikonja azonban nagyon érdekes tulajdonságokra világít rá.

Példa a kereskedésre:

Forrás: Admiral Markets MetaTrader 5, arany, havi - Adatok: 1992. január 1- 2020. Január 2-ig, letöltve 2020. január 2-án, 13:04 GMT. Megjegyzés: A múltbeli adatok nem megbízható mutatói a jövőbeli eredményeknek.

Az arany történelmi árának ebben a havi grafikonján egyértelműen látható, hogy a hosszú távú bikapiac 2000 és 2010 között zajlott. 2010 és 2015 között az arany ára elvesztette értékének közel felét, amelyet az előző tízéves bikapiac során szerzett. 2015 óta az arany ára konszolidálódott, egy ék alakzatot képzett, amint azt a grafikon két fekete támasz- és ellenállásvonala mutatja.

2019 végén az arany ára majdnem áttörte az éket. Ez azt jelenti, hogy a vásárlók 2020 elején stabilan kezükben tartják az irányítást. Mivel az arany ára már magasabb tendenciát mutat, a kereskedők alacsonyabb időkereteket választhatnak, például választhatják a napi vagy a négy órás grafikont, hogy a folytatódó trendnek megfelelő stratégiákat követhessenek. Te hogyan fogsz arannyal kereskedni idén?

Kereskedési ötlet #2: A hongkongi tőzsde túl olcsó ahhoz hogy figyelmen kívül hagyd?

A racionális nézőpont:

Tudtad, hogy a Hang Seng 50 tőzsdeindex 2020-at mintegy 15% -kal nyitotta meg a mindenkori legmagasabb áron, mely körülbelül 33 510 HKD volt 2018 januárjában? Sok befektető számára egy nagyon érdekes lehetőség, ha a hongkongi tőzsde - amelyet egyszer „Ázsia kapujának" neveztek - visszatérhet minden idők legmagasabb árszintjeihez.

Míg a tüntetések lehetősége továbbra is fennáll, 2019 végén adódtak pozitív fejlemények. Ez magában foglalta az Alibaba döntését, hogy részvényeit felveszi a hongkongi tőzsdére, amely hozzájárult a társaság 11 milliárd dolláros plusz tőkéjének megszerzéséhez. Egy olyan város számára, amelynek tőzsdéje meghaladja a bruttó hazai össztermék 12-szeresét, egy sikeres pénzügyi központ kiemelt fontossággal bír.

Példa a kereskedésre:

Forrás: Admiral Markets MetaTrader 5, HSI50, Heti - Adatok: 2016. szeptember 11- 2020. Január 2-ig, letöltve 2020. január 2-án, 14:04 GMT. Megjegyzés: A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek.

A Hang Seng 50 index múltbeli árának fenti heti ábráján a legmagasabb és legalacsonyabb árak konszolidációs mintát képeztek, amint azt a két átlós fekete támasz és ellenállás vonal mutatja. Lehetséges, hogy 2020 az az év, amikor az árak kitörnek a konszolidációs mintából és visszatérnek minden idők legmagasabb árszintjéhez? Ezt biztosan felvehetjük a figyelő listánkra!

Kereskedési ötlet #3: A DAX 30 folytatja-e többéves rally-ját, vagy elfogy a gőz?

A racionális nézőpont:

2018-ban a német DAX 30 tőzsdei index egy hatéves nyerő szériát követően belépett a medvepiacra, és értékének közel 25% -át elveszítette. 2019 ugyanakkor nagy év volt az index számára, mivel csaknem 27% plusszal zárta az évet. Amint az index 2020-ba lépett, továbbra is csak szerény eredményt mutatott történelmi csúcsához képest, azaz a körülbelül 13 596 eurós árszinthez viszonyítva, amelyet 2018 januárjában ért el.

2019 kiugróan sikeres év volt a német tőzsde számára, és bár sok elemző továbbra is szkeptikus a piacon, 2020 bekövetkeztével, Emmanuel Cau, a Barclays befektetési bank európai részvénystratégiájának vezetője egy nemrégiben készült stratégiai jelentésben írta: " Az európai részvények értékelése vonzónak látszik az USA-hoz képest. "

Példa a kereskedésre:

Forrás: Admiral Markets MetaTrader 5, DAX30, havi - Adatok: 2005. június 1- 2020. Január 2-ig, letöltve 2020. január 2-án, 15:31 GMT. Megjegyzés: A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek.

A fenti DAX 30 index havi grafikonját vizsgálva egyértelmű, hogy a hosszú távú trend emelkedő. Amit sok kereskedő és befektető érdekesnek fog tartani, az az, hogy az árfolyam a két párhuzamos támasz és ellenállás vonal között maradt, melyet feketével kiemelve ábrázoltunk. Ezt a grafikon mintát trendcsatornának hívjuk.

Ezt a trendcsatornát alapul véve jó esély van arra, hogy az ár továbbra is emelkedő maradjon, amíg el nem éri a trendcsatorna felső vonalát. Miközben a jelenlegi lendület bullish, az árnak újabb történelmi csúcsot kell döntenie, mielőtt elérheti a trendcsatorna csúcsát. Vajon 2020 lesz-e ez az év, amikor ez megtörténik?

Kereskedési ötlet #4: A 2020-as amerikai elnökválasztás belendíti-e újra az amerikai dollárt?

A racionális nézőpont:

A devizaárfolyamok volatilitása 2019 nagy részében történelmi mélyponton volt. Ami azt illeti a JP Morgan és a Deutsche Bank két devizapiaci indexe azt mutatja, hogy a Forex volatilitása az elmúlt öt évben a legalacsonyabb szintjén áll.

A Bloomberg által összegyűjtött adatok szerint minden alkalommal, amikor a JP Morgan Global FX Volatilitási Index a 2019-ben elért szint közelében volt, az USA dollár (különösen az amerikai dollár határidős indexei) 10% körül robbantak a következő hat hónapban. Ez azonban csak a volatilitás mérése - nem az irány!

Az amerikai dollár irányvonalának azonosítása érdekében fontos, hogy figyelemmel kísérjük az események kiváltó okait egész évben. Az egyik esemény a novemberi amerikai elnökválasztásokkal kapcsolatos bizonytalanság, valamint az Egyesült Államok és Irán közötti háború eszkalációja.

Példa a kereskedésre:

Forrás: Admiral Markets MetaTrader 5, USDX, havi - Adatok: 2010. január 1- 2020. Január 6-ig, letöltés időpontja: 2020. január 6., 11:10 GMT. Megjegyzés: A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek.

Az amerikai dollár-index fenti havi grafikonján a legutóbbi ármozgások egy fontos trendvonal alá estek, amint azt a kiemelt sárga négyzet mutatja. Noha a vásárlók a múltban épp egy ilyen ár alakzatban léptek be a piacra, úgy tűnik, hogy nincs olyan vevő, aki 2020 elején belépett volna.

Ha az eladók átveszik az irányítást a piacon, akkor az ár a következő nagy vízszintes támaszvonalra eshet 88,82 USD-ra, amelyet a grafikonon vízszintes fekete vonal mutat. A trendvonal törésével ez közel 8% -os árcsökkenést jelent.

Egyes kereskedők megpróbálják shortolni az USA-dollár-indexet, mások pedig irányadó előjelzésként használják más USA-dollárral kapcsolódó valuták kereskedelmére. Például, ha az amerikai dollár esik, a kereskedők választhatják az EURUSD vagy GBPUSD long pozícióinak felismerését. Amint ezek a devizapárok árban emelkednek, az amerikai dollár gyengül, miközben a devizapár bázis devizája erősödik.

Trade Idea #5: A Bank of America részvényt kell-e figyelni 2020-ban, miután Warren Buffett letette a voksát mellette?

A racionális nézőpont:

2019-ben a legendás befektető Warren Buffett újabb 1,1 milliárd dollárt adott hozzá a Bank of Americás portfóliójához. Az a tény, hogy Warren Buffettről van szó, elegendő lehet ahhoz, hogy egyesek vételi pozíciókat keressenek a részvényen. Ettől eltekintve azonban mindig jó, ha saját kutatást végzel, mivel nem hagyhatod figyelmen kívül, hogy a kereskedés nyereséges, de veszteséges is lehet. Tehát mi történik a Bank of America-nál jelenleg?

Az újonnan kinevezett vezérigazgató, Brian Moynihan csendben visszahozta az üzletet azután, miután a bank 134 milliárd dollárt veszített rossz hitelekkel, illetve a pénzügyi válság idején óriási, mintegy 64 milliárd dollárnyi összeget költött peres ügyekre. Moynihan agresszív költségcsökkentési kampányba kezdett, amellyel a társaság 2009. évi 320 000-es létszáma 2019-ben mindössze 100 000-re csökkent. Arra is összpontosított, hogy a bank visszatérjen a hagyományos szolgáltatásokhoz, például kölcsönökhöz és hitelkártyákhoz, hogy ki tudja szolgálni több mint 66 millió ügyfelét.

Példa a kereskedésre:

Forrás: Admiral Markets MetaTrader 5, BAC, havi - Adatok: 2003. november 1- 2020. Január 6-ig, letöltés időpontja: 2020. január 6., 11:27 GMT. Megjegyzés: A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek.

A Bank of America részvényárfolyamának fenti havi grafikonján egyértelműen látszik, hogy a legutóbbi trend 2011 óta magasabb. A részvény ára azonban még mindig messze van a 2006. novemberi 55% körüli árszínvonalától. Sok befektető számára ez már önmagában jelentős haladást mutat - feltéve, hogy a bank folytathatja üzleti tevékenysége növekedését. Hogyan fogsz ezzel a részvénnyel kereskedni?

Kereskedj a MetaTrader 5-en az Admiral Markets-nél

Tudtad, hogy az Admiral Markets lehetőséget kínál a MetaTrader 5 kereskedési platformmal való kereskedésre böngésződben, vagy letöltésként, teljesen INGYENESen? Hozzáférést nyerhetsz valós idejű piaci adatokhoz, műszaki elemzéshez, szakmai kereskedők, szakértők elemzéseihez és ezer kereskedési instrumentumhoz, hogy az eszközosztályok széles skáláján kereskedhess.

Kezdd el kereskedői utad 2020-ban a megfelelő módon! Kattints az alábbi bannerre az induláshoz!

A fenti adatok további információkat nyújtanak az Admiral Markets honlapján közzétett összes elemzéshez, becsléshez, prognózishoz, előrejelzéshez vagy egyéb hasonló értékeléshez vagy információhoz (a továbbiakban: Elemzések). A befektetési döntések meghozatala előtt kérjük, figyeljen oda a következőkre:

1. A cikk tartalma marketing kommunikáció. A megjelenített tartalom kizárólag informatív célokat szolgál, és semmi esetre sem értelmezhető befektetési tanácsadásként vagy ajánlásként. Nem a befektetéssel kapcsolatos elemzések függetlenségének előmozdítását célzó jogi előírásoknak megfelelően készült, és nem képezi semmiféle tilalom vagy korlátozás tárgyát, bárminemű befektetéssel kapcsolatos elemzés előterjesztését megelőzően.

2. Az Admiral Markets nem vállalja a felelősséget az ügyfelei befektetési döntéseiért és azokból származó esetleges veszteségeiért, akkor sem ha ezt a döntést az Admiral Markets elemzéseire alapozva hozták meg.

3. Annak érdekében, hogy az ügyfelek érdekei védhetők legyenek és az elemzés tárgyilagossága ne sérüljön meg, az Admiral Markets megfelelő belső eljárásokat hozott létre az összeférhetetlenség megelőzésére és kezelésére.

4. Az Elemzés Jitan Solanski, független közreműködő (a továbbiakban: Szerző) személyes becslései alapján készült.

5. Miközben mindent megteszünk annak érdekében, hogy az elemzés összes forrása megbízható legyen, és hogy minden információt, amennyire csak lehetséges, érthető, időszerű, pontos és teljeskörűen mutassunk be, az Admiral Markets nem garantálja az elemzésben szereplő információk pontosságát vagy teljességét. A bemutatott számok múltbeli teljesítményre vonatkozó adatok, amelyek nem megbízható mutatók a jövőbeli eredményekre.

6. Az Admiral Markets által feltüntetett pénzügyi instrumentumok bármilyen korábbi vagy modellezett teljesítménye nem értelmezhető kifejezett ígéretnek, tanácsadásnak, garanciavállalásnak vagy következtetésnek semmilyen jövőbeli teljesítményre vonatkozóan. A pénzügyi instrumentum értékének növekedése és csökkenése, valamint az eszköz értékmegőrzése nem garantált.

7. A tőkeáttételes termékek (beleértve a CFD-ket) spekulatív jellegűek, amelyek profitot és veszteséget is eredményezhetnek. A kereskedés megkezdése előtt bizonyosodjon meg arról, hogy megértette a felmerülő kockázatokat.