Kereskedési hírek kezdőknek – Hogyan kezeljük a kockázatokat a Forex kereskedésben

Minden kereskedési napot a pénzügyi események széles, sőt megdöbbentő skálája jellemez, így a kezdő Forex kereskedők számára kiemelt fontosságú, hogy folyamatosan kapcsolatban maradjanak megbízható hírforrásokkal és szakértői konszenzusos véleményekkel.

Többek között a pénzügyi hírek olvasása segít megérteni a gazdaság és a nemzeti valuta irányát. Hasonlóan, a tőzsdei befektetők lépést tudnak tartani a tőzsdén jegyzett társaságok fejleményeivel. Az ilyen típusú fundamentális elemzést kedvelők gyakran részben új fejlesztésekre alapozhatják kereskedési és befektetési döntéseiket, ezért fontos, hogy a kockázatkezelésre is ugyanolyan figyelmet fordítsanak.

A kockázatkezelés kiváló módja annak, hogy alkalmazkodjunk az állandóan változó piaci feltételekhez, amelyekben semmi sem biztos. Ha ezt a kezdetektől fogva megérted, az segít csökkenteni a stresszt, amely a kereskedéssel és az alapvetően jövőbeli kimenetelbe történő befektetéssel járhat. Igen, vannak történeti feljegyzések, amelyek átláthatóbbá teszik az eszközök mozgását, és vannak olyan diagramkészítési technikák, amelyek statisztikákat használnak az ár lehetséges irányának előrejelzésére és modellezésére, de mi történik, ha az eredmény váratlanul alakul?

Számíts a kiszámíthatatlanra

A kockázatkezelés titka, hogy számíts a váratlanra.

Ennek részletesebb szemléltetésére vegyünk egy forgatókönyvet, amelyben az Egyesült Királyság a legfrissebb negyedéves bruttó hazai termék (GDP) eredményeiről számol be. A lehetséges kimenetel kutatása során különböző piaci konszenzusokra bukkanhatsz a minősítő ügynökségektől, például a Moody's-tól, vagy olyan elemzői konszenzusokra, amelyeket olyan hírügynökségek gyűjtöttek össze, mint a Reuters és a Dow Jones. Ezenkívül a kormányzati szervek éves növekedési előrejelzéseket adnak ki, amelyek az elemzői számítások alapjául szolgálnak. A piaci konszenzusokra példákat találhatsz Forex naptárunkban, amely elérhető az Admirals honlapján.

Amint látod, nincs hiány piaci véleményekből, amelyek alapján az Egyesült Királyság gazdasági növekedési eredményei alapján dönthetsz a fonttal való kereskedésről. Noha nagy szakértelem övezi a piac várakozásokat, és az eredmények pontosak lehetnek, mindig van esély a várakozásoktól való eltérésre.

Ha a piaci konszenzus azt jelezte, hogy az Egyesült Királyság gazdasága 2%-kal nő a második negyedévben, és a tényleges eredmény 1,95% volt, akkor ez elegendő eltérés ahhoz, hogy aggályokat váltson ki a GBP értékével kapcsolatban a Forex kereskedési közösségben. A deviza eladására kerülhet sor, ami azt jelenti, hogy annak ellenére, hogy 2%-os növekedésre számítottál, és ennek megfelelően nyitottál pozíciót, a deviza esett, mert a tényleges eredmény alacsonyabb volt a vártnál.

Stop loss szintek beállítása

Aligha kétséges, hogy az ilyen típusú forgatókönyvekre, amelyekről fentebb beszéltünk, az a megoldás, hogy mindig be kell állítani egy stop loss-t, hogy ne érintsen különösen rosszul, ha eladásra kerül sor, miközben az ellenkezőjére számítottál. Ahogyan sok vélemény létezik egy kereskedési vagy befektetési esemény kimeneteléről, ugyanannyi vélemény létezik arról is, hogy milyen értékre tedd a stop loss szintjét.

Az egyik irányzat szerint a leghatékonyabb technika egy olyan stop loss szint beállítása, amely nem esik túl messze a belépési pozíciótól, ha bármi váratlan történik, az ötlet az, hogy a lehető leghamarabb kilépj a kereskedésből. Egy másik megközelítés az, hogy a stop loss szintet egy bizonyos százalék alapján állítod be, amely tükrözi kockázattűrő képességedet. A harmadik megközelítés az instrumentum utolsó támogatási szintjének ellenőrzése és a stop loss beállítása ugyanazon a szinten.

A pozíciója fedezése

A fedezeti alapelv magában foglalja a kereskedés különböző oldalról történő megvizsgálását. Tegyük fel, hogy holnap lesz a foglalkoztatási adatok (NFP) bejelentése, és a piaci várakozások szerint a jelentés erőteljes növekedést mutat majd az Egyesült Államok munkaerőpiacán. Jogos feltételezés, hogy ha a tényleges eredmények összhangban vannak a piaci várakozásokkal, akkor az USD emelkedhet.

Az érem másik oldalán az a lehetőség, hogy az eredmények elmaradnak a várakozásoktól.

Az arany és az USD fordítottan korrelál, ami azt jelenti, hogy ha az USD emelkedik, az azonnali arany ára gyakran csökken, mivel ezeket az eszközöket menedéknek tekintik, és nemzetközi tartalékként használják. Az USD-t akkor részesítik előnyben, amikor az amerikai gazdaság a növekedés jeleit mutatja, például egy erős munkaerőpiacon. Ebben a helyzetben a kereskedő dönthet úgy, hogy fedezi USD-ügyletét úgy, hogy az Admirals kereskedési számláján CFD pozíciót nyit az aranyra vonatkozóan.

Ebben a forgatókönyvben a fedezeti ügylet az lenne, ha a kereskedő hosszú (vételi) pozíciót venne fel az arany és az USD emelkedése érdekében, és mindkét mögöttes eszközön stop loss-t állítana be. Ha az NFP-számok alacsonyabbak a vártnál, az USD eshet, és a kereskedés a stop loss pozícióban lépne ki. Mindeközben az arany ára emelkedhet, ha a kereskedők a nemesfémre mint biztonságos menedékre tekintenek, és a kereskedés a vártnak megfelelően teljesíthet.

Amint a fenti példákból is látható, a kereskedés kutatást és szakértelmet igényel. A kezdéshez szükséges oktatási forrásokat, piacelemzéseket és legfrissebb híreket megtalálod az Admirals oldalán.

Ha szakértő kereskedőinktől szeretnéd eltanulni a kereskedés művészetét, csatlakozz webináriumainkra!

Ez az anyag nem tartalmaz, és nem is értelmezhető úgy, hogy befektetési tanácsokat, befektetési ajánlásokat, ajánlatot vagy felhívást tartalmaz pénzügyi eszközökkel kapcsolatos tranzakciókra. Felhívjuk figyelmedet, hogy az ilyen kereskedési elemzés nem megbízható mutatója a jelenlegi vagy jövőbeli teljesítménynek, mivel a körülmények idővel változhatnak. Mielőtt bármilyen befektetési döntést hoznál, kérj tanácsot független pénzügyi tanácsadótól, hogy megértsd a kockázatokat.