Heti piaci szemle: FOMC és inflációs adatok a fókuszban

Miután a múlt heti amerikai inflációs adatok 1982 óta a legmagasabb szintet érték el, most minden szem a Federal Reserve FOMC szerdai ülésének jegyzőkönyvére szegeződik. A Fed határidős ügyletek piaca most nagyobb eséllyel hajt végre egy félpontos kamatemelést márciusban.

Az amerikai dollár felpezsdült a hírre, de végül csak kis emelkedéssel zárta a hetet. Mivel az USA-dollár a jó hírek hatására nehezen emelkedik, ez a hét jó próbára teszi valódi erejét.

Mivel az inflációs adatok befolyásolják a jegybanki politikát, a piac mozgatórugói lehetnek. Éppen ezért a szerdai brit és kanadai CPI (fogyasztói árinfláció) adatatokat is széles körben figyelik majd a piaci szereplők.

Oktatási cikkeinkből többet megtudhatsz a piacokat érintő globális témákról és tovább mélyítheted tudásodat a kereskedés világában:

• Hogyan fektessünk be ingatlanba a tőzsdén keresztül
• Részvénykereskedés online - Útmutató kezdőknek
• Tőzsdei kitörések azonosítása egyszerűen
• Hogyan befolyásolhatják a negatív kamatlábak a befektetőket?

Heti Forex naptár

Forrás: Forex naptár az Admirals MetaTrader 5 platformjáról.

Kereskedői Radar – US FOMC ülés jegyzőkönyve

Február 16-án, szerdán 19.00 órakor (GMT) a Federal Reserve közzéteszi a FOMC (Federal Open Market Committee) legutóbbi ülésének jegyzőkönyvét. Ez a FOMC-tagok legutóbbi ülésének részletes jelentése, amely betekintést nyújt a gazdaság teljesítményébe és a kamatlábak meghatározására vonatkozó döntéseik indoklásába.

A múlt heti inflációs adatok 7,5%-ot értek el, ami 1982 óta a legmagasabb. Emiatt a piac most hat és fél éves kamatemelést árazott be, és nagyon nagy a valószínűsége annak, hogy márciusban duplán emelik a kamatokat.

Számos elemző azonban azt jósolja, hogy az Egyesült Államok gazdasága elérte a csúcsot, mivel az ellátási lánc zavarai normalizálódnak, és a kormányzati kiadások lehetősége korlátozottabbá válik, ha a demokraták elveszítik a kongresszust a novemberi félidős választásokon.

Az USA-dollár indexe idén sokkal inkább tartomány alapú, mivel más jegybankok is elindítják a kamatemelés folyamatát. A piacot az is meglepte, hogy az Európai Központi Bank politikai álláspontja megváltozott, ami elősegítette az euró felfelé ívelését, de nem sikerült elérnie a továbbjutást.

Forrás: Admirals MetaTrader 5, USDX, heti. Dátumtartomány: 2018. április 8. - 2022. február 12. Készült: 2022. február 12., 19:00 GMT. Kérjük, vedd figyelembe: A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek.

Az USA-dollár-index fenti heti árdiagramja azt a kereskedési tartományt emeli ki, amely 2021. november vége óta fejlődött. Bár volt néhány nagy fel- és lemozdulás, az árfolyammozgás nem tudott kitörni és trendet mutatni.

Mivel más jegybankok is emelik a kamatokat, a befektetők választhatnak, hol helyezkedhetnek el a jövőbeli növekedés érdekében. A választás azonban nem egyértelmű, ezért sok amerikai dollár devizapár jelenleg tartomány alapú.

Ha azonban 2021 novemberétől mostanáig az árfolyam át tudja törni a fent kiemelt tartományt a két fekete vízszintes vonal között, akkor hosszú távú trendre számíthatunk.

Vállalati kereskedési hírek és részvényindexek

A globális tőzsdeindexek legutóbbi emelkedése a múlt héten megtorpant, és sok index mínuszban zárta a hetet. Az S&P 500 és a Dow Jones 30 az év eleji legutóbbi eséshez képest az 50%-os visszakövetési szint körül megállt. Még az európai indexek, például a CAC 40 is hasonló jellemzőket mutattak.

Ez most azt jelenti, hogy a globális tőzsdeindexek szempontjából kritikus fordulóponthoz érkeztünk. Lehet, hogy ez az alsó csúcs, amely egy nagyobb korrigáció lejjebbi kezdete, vagy az ár rally visszaáll, és továbbra is rekordmagasságra tör?

Az év eleji tőzsdei eladások hátterében az állt, hogy az emelkedő kamatlábak a vállalati hitelfelvételi költségeket és a haszonkulcsokat veszélyeztetik. Mivel a legtöbb központi bank a világon elkezdi emelni a kamatokat, ez sziklás út lehet a részvényindexek számára.

Forrás: Admirals MetaTrader 5, SP500 napi. Dátumtartomány: 2020. július 27. - 2022. február 7. Készült: 2022. február 7., 18:30 GMT. Kérjük, vedd figyelembe: A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek. Az elmúlt 5 év áralakulása: 2021 = 26.99%, 2020 = +16.17%, 2019 = +29.09%, 2018 = -5.96%, 2017 = +19.08% 

A fent látható S&P 500 tőzsdeindex egy közelmúltbeli kettős csúcsárfolyam-akciómintát emel ki, újra tesztelve az emelkedő támaszvonalat a 2021. május 11-i és 2021. október 4-i mélypontról. Az árfolyam 2022 januárjában áttörte ezt a szintet, és most újra tesztelte ugyanezt a szintet, amely mára ellenállássá vált.

Rövid távon úgy tűnik, hogy az eladók irányíthatják a piacot, figyelembe véve, hogy az ár nem képes áttörni ezt az ellenállási szintet és magasabb ciklust sem tud elérni. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy az árfolyam a közelmúltban felpattant a hosszú távú horizontális támasz szintről 4280,00 körül.

Ezért az árakció most e hosszú távú támogatási és ellenállási szintek között kereskedik. Ha mindkét oldalon megszakad, hosszú távú trend alakulhat ki. Addig is a kereskedők az alacsonyabb időkereteket kereshetik, hogy megtudják, ki irányítja a piacot, hogy továbbra is hasznot húzhassanak annak volatilitásából.

Tudtad, hogy a Technical Inside Lookup indikátor segítségével megvalósítható kereskedési ötleteket találsz több ezer eszközön a Forexen, részvényeken, indexeken, árucikkeken és még sok máson?

Ezt a mutatót teljesen INGYEN megszerezheted a Premium Analytics portálon keresztül, miután megnyitottad kereskedési számládat!

INFORMÁCIÓK AZ ANALITIKAI ANYAGOKRÓL:

A megadott adatok további információkat tartalmaznak az Admirals védjegye alatt működő Admirals befektetési vállalkozások (a továbbiakban: "Admirals") webhelyein közzétett elemzésekről, becslésekről, előrejelzésekről, piaci felülvizsgálatokról, heti kilátásokról vagy egyéb hasonló értékelésekről és információkról (a továbbiakban: "Elemzés"). Mielőtt bármilyen befektetési döntést hoznál, vedd figyelembe a következőket:

1. Ez egy marketing kommunikáció. A tartalom csak tájékoztató jellegű, és semmilyen módon nem tekinthető befektetési tanácsnak vagy ajánlásnak. Nem a befektetési kutatások függetlenségének előmozdítását célzó jogszabályi előírásoknak megfelelően készült, és semmilyen kereskedési tilalom nem vonatkozik rá a befektetési kutatások terjesztését illetően.
2. A befektetési döntés minden ügyfél saját felelőssége, ezen okból kifolyólag az Admirals nem vállal felelősséget az ilyen döntésekből eredő veszteségekért vagy károkért, attól függetlenül, hogy azok alapja a publikált tartalom vagy sem.
3. Ügyfeleink érdekeinek védelme és az Elemzés tárgyilagossága érdekében az Admirals releváns belső eljárásokat dolgozott ki az összeférhetetlenség megelőzésére és kezelésére.
4. Az elemzést Jitan Solanki független elemző, szabadúszó közreműködő (a továbbiakban: "Szerző") készíti a személyes becslések alapján.
5. Bár minden erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy a tartalom megbízható forrásból származzon és minden információ a lehető legnagyobb mértékben, időszerűen, pontosan és teljes egészében kerüljön nyilvánosságra, az Admirals nem garantálja az Elemzésben található minden információ pontosságát vagy teljességét.
6. A tartalomban feltüntetett pénzügyi instrumentumok bármilyen múltbeli vagy modellezett teljesítményét nem szabad az Admirals kifejezett vagy hallgatólagos ígéretének, garanciájának vagy következményének értelmezni. A pénzügyi eszköz értéke növekedhet és csökkenhet és az eszközérték megőrzése nem garantált.
7. A tőkeáttételes termékek (beleértve a különbözeti szerződéseket is) spekulatív jellegűek és veszteséget vagy nyereséget eredményeznek. Mielőtt elkezdenéd a kereskedést, győződj meg arról, hogy teljes mértékben megértetted a kockázatokat.