Trgovačke vijesti za početnike – Što je valutna korelacija?
U ovom članku ćete naučiti široki pregled:
- Pozitivno korelirani glavni valutni parovi
- Negativno korelirani glavni valutni parovi
- Zašto su valutni parovi negativno ili pozitivno povezani
- Kako fundamentalna i tehnička analiza funkcioniraju zajedno
Valutna korelacija je statistička tehnička analiza koja trgovcima može dati uvid u to kako se valutni parovi kreću jedni protiv drugih.
Pozitivne korelacije se vide kada se valutni parovi kreću u istom smjeru. Oni se kreću od 0 do 1 i opisani su kao jako korelirani ili slabo korelirani, ovisno o tome gdje padaju duž raspona.
Negativne korelacije se vide kada se valutni parovi kreću u suprotnim smjerovima. Oni se kreću od -1 do 0. Negativno korelirani valutni parovi opisuju se kao jaki ili slabi, ovisno o tome gdje padaju duž raspona.
Cijeli raspon valutnih korelacija je minus 1 do plus 1 i mogu se izraziti kao koeficijent -0,90 ili postotak -90%. Napomena: može doći do odstupanja od prosječne korelacije u slučaju određenih tržišnih uvjeta kao što su neobične razine volatilnosti.
Zašto su valutni parovi negativno ili pozitivno povezani?
Općenito, postoje različiti razlozi za negativne i pozitivne valutne korelacije, uključujući:
- Gospodarske veze i tokovi valuta među zemljama
- Njihov odnos prema USD-u, valuti kojom se najviše trguje na svijetu
- Razlika u monetarnoj politici između nacionalnih valuta
- Valuta kotacije jednog para je osnovna valuta drugog valutnog para
Točke susreta tehničke i fundamentalne analize
Postoje preklapanja između tehničke analize pomoću statistike i grafikona i fundamentalne analize pomoću vijesti i osjećaja. Budući da tržišne vijesti o trgovanju često pokreću kretanje valutnih parova, veze između temeljne analize i tehničke analize vrijedne su bližeg pogleda.
Počnimo s objašnjenjem koreliranih naspram nekoreliranih valutnih parova, a zatim pogledajmo scenarij kako bi oni mogli reagirati tijekom vijesti o trgovanju na tržištu.
Primjer pozitivno koreliranog valutnog para
EURUSD i GBPUSD obično se smatraju pozitivno koreliranim valutnim parovima, povezanim njihovim odnosom s USD-om te odnosima trgovine i monetarne politike između EU-a, UK-a i SAD-a.
Primjer negativno koreliranog valutnog para
EURUSD i USDCHF obično su u negativnoj korelaciji, primijetite da je kotirana cijena prvog valutnog para osnovna cijena drugog valutnog para.
Ključna točka u ovom primjeru je snaga USD. U scenariju kada je USD jači u odnosu na EUR, EURUSD par bi opao. Suprotno tome, kada USD raste u odnosu na CHF, par USDCHF bi porastao, što bi dovelo do negativne korelacije između EURUSD-a i USDCHF-a.
Primjer vijesti o trgovanju na tržištu
Ako još jednom pogledamo primjer pozitivne korelacije između EURUSD-a i GBPUSD-a, smjestimo ga u scenarij vijesti o trgovanju. Federalne rezerve odlučuju podići kamatne stope (vijesti o trgovanju) i USD jača u odnosu na EUR i GBP (reakcija tržišta). Kao rezultat toga, EURUSD i GBPUSD padaju, pokazujući pozitivnu korelaciju.
Uzmimo primjer negativne korelacije između EURUSD-a i USDCHF-a koristeći isti scenarij vijesti o trgovanju. Odluka o kamatnoj stopi Federalnih rezervi dovodi do jačeg USD, što znači da EUR USD opada, a USD CHF raste, pokazujući negativnu korelaciju.
Stupanj korelacije između valutnih parova varira, nije fiksiran, stoga je prije korištenja ovog koncepta u vašem trgovanju najbolje provjeriti trenutni status korelacije.
Da zaključimo naš pregled valutnih korelacija, odnosi između valutnih parova su u stalnom toku i mogu se koristiti za donošenje odluka o trgovanju nakon što steknete dovoljno iskustva. Za dublje razumijevanje ove teme i načina na koji se ona koristi u trgovanju, pogledajte dodatne resurse Admirala.
Više resursa
Kako trgovati koristeći Forex Currency Strength Meter - tehnički pokazatelj za trgovce (admiralmarkets.com)
Webinar: Valutne korelacije za početnike | Trading Spotlight na engleskom
Želite saznati više o fundamentalnoj analizi? Pridružite se našim besplatnim webinarima!
Ovaj materijal ne sadrži i ne smije se tumačiti kao da sadrži investicijske savjete, investicijske preporuke, ponudu ili traženje bilo kakvih transakcija financijskim instrumentima. Napominjemo da takva analiza trgovanja nije pouzdan pokazatelj bilo koje trenutne ili buduće izvedbe, jer se okolnosti mogu s vremenom promijeniti. Prije donošenja bilo kakvih investicijskih odluka, trebali biste potražiti savjet od neovisnih financijskih savjetnika kako biste bili sigurni da razumijete rizike.
