Perspectives boursières hebdomadaires – Focus sur le FOMC, la RBA & la BOE

Novembre 03, 2021 03:37

La première semaine de novembre est riche en action avec de nombreuses nouvelles économiques, des discours et des résultats d'entreprises.

Mardi, tous les regards seront tournés vers la Reserve Bank of Australia (RBA) et sa prochaine décision sur les taux d'intérêt : maintenant que l'économie australienne s'est redressée, la banque centrale va-t-elle changer de discours ?

Mercredi, nous entendrons les dernières nouvelles des membres de la Réserve fédérale lors de la conférence de presse du FOMC. La Fed signalera-t-elle le début du processus de réduction des dépenses ? Le marché anticipe que c'est pour bientôt, mais le moment précis est encore incertain.

Jeudi, l'attention des investisseurs sera sur la Banque d'Angleterre. Le marché à terme prévoit des taux d'intérêt plus élevés dans un avenir proche. Il sera donc intéressant de voir si les membres de la banque centrale commencent à changer leurs votes.

Nous terminons vendredi avec les chiffres des NFPs (emplois non agricoles) aux États-Unis. Le dollar américain ayant été le moteur principal des mouvements de marché en fin de semaine dernière, les flux de cette semaine pourraient définir la tendance pour le reste du mois.

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Calendrier hebdomadaire du Forex

Source : Calendrier Forex du site internet d’Admirals.

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Vote sur les taux de la Banque d'Angleterre

Le jeudi 4 novembre à 13 heures, la Banque d'Angleterre va publier son prochain rapport sur la politique monétaire, les votes sur la facilité d'achat d'actifs, les votes sur les taux d'intérêt et la décision sur ces derniers. Cette annonce risque d'être importante car le marché à terme estime à 60% la probabilité d'une hausse des taux d'intérêt de 15 points de base en novembre et à 100% celle d'une hausse en février.

La banque centrale a déjà déclaré qu'une hausse des taux d'intérêt serait probablement "appropriée" avant la fin de son programme d'achat d'obligations. Toutefois, certains membres de la banque sont encore hésitants et estiment qu'il serait prématuré de relever les taux cette année.

Le fait que le marché ait développé une attente de ce qui est le plus susceptible de se produire, combiné au fait qu'il y a des messages contradictoires de la part des membres de la banque, rend plus probable un mouvement haussier ou baissier excessif. Assurez-vous donc d'appliquer proprement votre gestion du risque.

Source : MetaTrader 5 Admirals, GBPUSD, graphique W1 – Période : du 23 mars 2014 au 29 octobre 2021, consultée le 29 octobre 2021 à 07h00 GMT – Veuillez noter : Les rendements passés ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

Le graphique hebdomadaire de la paire GBPUSD révèle que le taux de change oscille entre une résistance et un support majeurs, comme le montrent les deux lignes horizontales noires. Le prix a rejeté le niveau de résistance à deux reprises, en février et en mai, avant d'entamer une tendance baissière vers son niveau de support.

En juin, le prix a rebondi à proximité de ce niveau de support pour former une nouvelle tendance haussière à court terme, sans toutefois parvenir à remettre en question la théorie de Dow baissière (plus bas et plus hauts de plus en plus bas). Cette incapacité de la paire à atteindre un sommet plus élevé que le précédent pourrait être le signe que les traders à plus long terme pourraient rester sur la touche jusqu'à l'annonce de la BOE cette semaine.

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Actions et indices boursiers

Même si les géants de la technologie Apple et Amazon ont failli aux estimations des analystes avec leurs résultats la semaine dernière, les indices boursiers américains ont tout de même enregistré de nouveaux records historiques. Ils seront mis à l'épreuve cette semaine avec la conférence de presse du FOMC de mercredi.

En ce qui concerne les indices boursiers européens tels que le DAX40 et le CAC40, ces derniers ont fini par sortir de leur range respectif. Les traders vont maintenant chercher à retrouver une dynamique haussière pour retourner chercher les sommets historiques.

Les entreprises suivantes seront à surveiller cette semaine pour la publication de leurs résultats :

Mardi - Pfizer, Activision Blizzard

Mercredi - Qualcomm

Jeudi - Airbnb, Peloton, Uber

Vendredi - Alibaba, Berkshire Hathaway

Source : MetaTrader 5 Admirals, SP500, graphique D1 – Période : du 26 janvier 2021 au 29 octobre 2021, consultée le 29 octobre 2021 à 18h30 GMT – Veuillez noter : Les rendements passés ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

Performance du S&P 500 sur cinq ans :

2020 = +16.17%
2019 = +29.09%
2018 = -5.96%
2017 = +19.08%
2016 = +8.80

Le graphique quotidien des prix de l'indice boursier S&P 500, illustré ci-dessus, permet de mettre en évidence la détermination des acheteurs qui sont intervenus autour de la moyenne mobile exponentielle de période 100 (ligne verte) après les mois d'été.

Le rallye haussier est toujours intact et a permis d'atteindre un nouveau record. À ces niveaux de prix, les traders peuvent envisager d'examiner les unités de temps inférieures (H4, H1, M30) pour trouver plus d'informations.

Autrement, un nouveau test de la moyenne mobile exponentielle de période 50 (ligne rouge) pourrait être un niveau intéressant pour les acheteurs.

Dans tous les cas, la semaine s'annonce très intéressante !

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Jitanchandra Solanki Rédacteur Marchés Financiers, Admirals Londres

Jitanchandra est un auteur spécialisé dans les marchés financiers avec plus de 15 ans d'expérience dans le trading de devises, d'indices et d'actions américaines. Il est un technicien de marché accrédité avec un diplôme BA Hons.