Aktsiad vs. Forex: millisel turul peaksite kauplema?
Meie Forexi ja aktsiate turgusid võrdlev artikkel aitab teil otsustada, milline on teie jaoks parem turg, kus kaubelda. Võrdleme nende kahe turu üldiseid erinevusi kauplemise, kauplemisvõimaluste, likviidsuse, kauplemisaegade, fookuse, marginaalide, finantsvõimenduse ja muude oluliste aspektide osas.
Kui soovite kauplemisega algust teha, siis võib teil olla küsimus, kas kaubelda valuutade või aktsiatega. Proovime aidata teil sellele küsimusele vastust leida.
Tänapäeval on madalad intressimäärad. Keskpangad üle maailma maadlevad aeglase majanduskasvuga ja lõtv rahapoliitika on olnud nendepoolne püsiv lahendus juba aastaid. Mida see teie jaoks tähendab?
Raha pangas hoidmine ei ole teile kasulik. Paljudes suuremates majanduspiirkondades on pangahoiuste intressimäärad madalamad kui inflatsiooni määr. Loogilise järeldusena on inimesed hakanud oma raha investeerimiseks otsima paremaid alternatiive: finantsturud nagu näiteks valuutad ja aktsiad.
Selles artiklis vaatleme Forexi (ehk valuutaturu) ja aktsiaturu plusse ja miinuseid.
Aktsiad vs. Forex: turud
Kiiret ja kindlat vastust selle kohta, kumb on parem, ei ole olemas. Valuutade ja aktsiate turu võrdluses saab välja tuua mõlema kohta nii plusse kui ka miinuseid. Lõpuks on oluline see, millised omadused teie jaoks kõige suuremat rolli mängivad.
Teeme kõigepealt anname mõlemast finantsturust ja seejärel saame hakata järeldusi tegema.
- Valuutaturg on detsentraliseeritud, mis tähendab, et see esindab kauplejate võrgustikku üle kogu maailma. Suured tegijad Forexi turul on investeerimispangad, keskpangad, riskifondid ja ettevõtted, kes soovivad teistest riikidest kaupa osta.
Aktsiad:
- Aktsiaturul tegutsevad aktsiate või osakute ostu- või müügiga tegelevad ostjad ja müüjad. Ettevõte osak, nagu ka selle nimi viitab, tähendab ettevõtte ühe osa omamist. Enamjaolt tehakse sellised tehingud börsil.
- Ettevõtted noteerivad oma aktsiad börsil kapitali kaasamise eesmärgil. Börsid pakuvad läbipaistvat, reguleeritud ja mugavat kauplemiskeskkonda nii ostjatele kui müüjatele. Kauplemine börsidel on ajalooliselt olnud avatud oksjoni stiilis, kuid viimaste aastate trend on pigem olnud elektroonilise kauplemise suunas.
Aktsiaturg on meeletult populaarne, kuid valuutaturg on siiski maailma suurim finantsturg. Kui me võrdleme Forexi turgu ja aktsiaturgu nende suurusjärke silmas pidades, võidab kindlasti Forex ja see tähedab ka Forex turu suuremat likviidsust.
Investeerige Admiral Marketsiga
Kui kaalute aktsiaturul investeerimist, et üles ehitada oma portfell 2022. aasta parimate aktsiatega, peab teil olema juurdepääs parimatele saadaolevatele toodetele. Üks selline toode on Invest.MT5. Invest.MT5 võimaldab teil MetaTrader 5 kauplemisplatvormil investeerida aktsiatesse ja ETF-idesse 15 maailma suurimal börsil. Muud eelised hõlmavad tasuta reaalajas turuandmeid, esmaklassilisi turuvärskendusi, puuduvaid hooldustasusid, madalaid tehingutasusid ja dividendimakseid.
Alustamiseks klõpsake alloleval ribareklaamil:
Aktsiad vs. Forex - Likviidsuse võrdlus
Kui teie jaoks on oluline finantsturule kiire ligipääs ja soov võimalikult kiiresti tehinguid teostada, peate tegema valiku: kas valuutad või aktsiad. Valuutaturg on äärmiselt likviidne ja põhjus peitub suures osalejate hulgas, kes on erinevatel ajahetkedel kauplemisega seotud.
Suured ja populaarsed aktsiad võivad samuti olla väga likviidsed. Vodafone ja Microsoft on parimad näited. Aga kui vaatame blue chip aktsiatest kaugemale, siis enamik aktsiaid on palju vähem likviidsemad.
Miks on likviidsus meile oluline?
Likviidsus võimaldab kergemini instrumendiga kaubelda. Üldiselt kaldub parem likviidsus võrduma proportsionaalselt paremate võimenduse tingimuste ja madalamate tehingukuludega.
Toome ühe valuutade ja aktsiatega kauplemise näite ja võrdleme kulusid. Võtame Microsofti aktsia ja EUR/USD valuutapaari.
Microsofti aktsiaga kaubeldes te peaksite maksma:
- turu kursivahe
- komisjonitasu maaklerile
Microsofti aktsia väärtus on selle artikli kirjutamise ajal umbes 52 dollarit. Kursivahe võib tavalistes turutingimustes kõikuda 2-5 sendi vahel. See teeb umbes 0,04% - 0.09% aktsia hinnast. Komisjonitasu peab maksma positsiooni avades ja sulgedes.
Nüüd võrdleme seda EUR/USD valuutapaariga. Tavaliselt toimub Forexis kauplemine kursivahe alusel ilma vahendustasuta. Niiviisi toimib kauplemine ka Trade.MT4 kontol. Seda kontot kasutades peaksite EUR/USD valuutapaariga kauplemiseks kinni maksma 1 pipsi suuruse kursivahe ning komisjonitasusid ei lisandu. Kui olete huvitatud kauplemisest Admiral Marketsiga, on oluline meeles pidada, et saadaval on valik erinevaid kontode tüüpe, mis pakuvad mitmesuguseid erinevaid kauplemistingimusi ja võimalusi.
EUR/USD valuutapaariga kaubeldes 1,1190 tasemel oleks edasi-tagasi tehingu maksumuse arvutuskäik järgmine - 0,0001 / 1 / 1,1190. Kas soovite teada, milline oleks see arv protsendina? See on vähem kui 0,01%.
Selles võrdluspunktis on võitja Forexi turg, sest valuutaturu kursivahed on väiksemad.
Te saate vaadata reaalajas turuhindasid nii demokontol kui ka päris kauplemiskontol.
Allikas: MetaTrader 4 - demokonto - kauplemisterminal ja turuvaatlusaken
Aktsiad vs. Forex - Kitsas vs. lai fookus
Peamine erinevus valuutade ja aktsiate puhul sõltub kaupleja fookusest. Kui võtame vaatluse alla üksiku aktsia, siis on meie fookus suhteliselt kitsas: keskendume väikesele hulgale faktidele ja muutujatele. Peaksite varvestama suuremate trendidega, ettevõtet otseselt mõjutavate faktoritega ja selles konkreetses majandussektoris toimuvate sündmustega.
Kõige olulisemad faktorid on aga suhteliselt kitsad muutujad:
- ettevõtte võlad
- rahavood
- kasumi prognoos
Forexi puhul on fookus palju laiem. Valuuta peegeldab terve majanduse üldist olukorda, seega on Forexil kauplejad huvitatud pigem makroökonoomikast. Nende fookus on üldistel näitajatel, millest tähtsamad on:
- töötuse määr
- inflatsioon
- SKP (sisemajanduse kogutoodang)
Edukas fundamentaalne kaupleja võtab arvesse mitte ainult ühe valuuta majanduse olukorda, vaid mõlema oma. Loomulikult võite te keskenduda fundamentaalse analüüsi asemel ka tehnilisele analüüsile.
Aktsiad vs. Forex - Kauplemisaegade võrdlus
Valuutaturg on ööpäevaringne turg ja sellel pole ühte keskset asukohta; seetõttu asuvad sellel kauplejad laiali üle kogu maailma; ja ükskõik mis kellaajal on alati osades riikides tööaeg.
Börsil noteeritud aktsiatega kauplemise aeg on aga enamasti piiratud ja kauplejad peavad kinni pidama turu lahtiolekuaegadest. Samas mitmed suuremad börsid on kehtestanud pikendatud kauplemisaja. Sellised kauplemissessioonid olid vanasti ainult institutsionaalsete investorite pärusmaa. Elektroonilise kauplemise areng on muutnud need üha enam kättesaadavaks ka sõltumatute kauplejate jaoks. Konks seisneb aga selles, et pikendatud kauplemissessioonidel on väikesed mahud ja madal likviidsus.
24-tunnise perioodi mahtude võrdlemisel võidab Forexi turg uuesti. Kui soovite kaubelda ükskõik mis ajahetkel, siis on Forex ilmselgelt parim valik.
Aktsiad vs. Forex - Marginaal ja võimendus
Valuutaturu suur eelis on see, et paljud maaklerid pakuvad võimalust kaubelda finantsvõimendusega. Aktsiate puhul te tõenäoliselt võimendusega kaubelda ei saa. Kui kauplete aktsiate CFD-dega (hinnavahelepingutega), siis saate kasutada tagatist. Tavaliselt on suurim pakutav finantsvõimenduse määr 1:10, mõnikord ka 1:50. Admiral Marketsi pakutav maksimaalne finantsvõimenduse määr on 1:500.
Finantsvõimendus lubab kaubelda suurema positsiooniga, kui kauplemiskontol olevad rahalised vahendid võimaldavad. Loomulikult on vaja täielikult mõista riske ning peaksite ainult kauplema selliste summadega, mille kaotamist endale lubada saate, sest ootamatu turuliikumine võib kaasa tuua suure kahjumi. Võimendus on võimas abiline kauplemisel, kuid seda tuleb osata kasutada. Vastasel juhul võib see teie kauplemistegevusele järsult lõpu teha.
Seega nõuab Forexi kauplemiskonto summat, mis on palju väiksem kui aktsiatega kauplemise konto jaoks vajalik summa.
Aktsiad vs. Forex - kokkuvõte
Millisel turul te peaksite siis 2022. aastal kauplema: Forexis või aktsiaturul?
Kauplemisel töötab alati põhimõte: jääge selle juurde, mis toimib. Teisisõnu – tehke seda, mis teile kõige paremini sobib. Kaubelge turul, mida te kõige paremini tunnete. Kui te olete rohkem huvitatud üksikettevõtetest, siis oleks loogiline kaubelda aktsiatega. Kui te aga omate palju teadmiseid makroökonoomikast, siis võib valuutaturg teile paremini sobida. Kui teil ei ole konkreetset eelistust ja soovite lähtuda kauplemisega kaasnevatest kuludest, siis on Forex teie jaoks mõistlikum valik.
See artikkel tõi välja mõned peamised erinevused valuuta- ja aktsiaturu vahel. Loodetavasti aitab see teil valikut langetada. Ükskõik, kumma valiku kasuks te otsustate, pakub Admiral Markets kauplemiseks nii valuutasid, aktsiaid kui aktsiate CFD-sid.
MetaTrader 4 kauplemisplatvorm sobib kauplemiseks valuutade ja aktsiate CFD-dega, kuid kui otsustate aktsiate kasuks, siis soovitame valida MetaTrader 5 ja Invest.MT5 konto.
Kaubelge Admiral Marketsiga
Kui saite inspiratsiooni kauplemise alustamiseks või see artikkel andis teile vajalikku lisateavet kauplemise kohta, siis on teil ilmselt hea meel teada saada, et Admiral Markets pakub võimalust kaubelda Forexi ja CFD-dega rohkem kui 80 valuutaga ning uusimad turuvärskendused ja tehniline analüüs on täiesti TASUTA! Konto avamiseks klõpsake alloleval ribalreklaamil:
Lugege lisaks Forexi kauplemisega seotud artikleid
- Sissejuhatus Forexi tehnilisse analüüsi
- Võimenduse kasutamine Forex kauplemisel
- Kuidas kasutada stop-loss korraldust
Meist: Admiral Markets
Reguleeritud maaklerina pakume juurdepääsu maailma kõige populaarsematele kauplemisplatvormidele. Meie juures saate kaubelda valuutade, CFD-de, aktsiate ja ETF-idega.
See materjal ei sisalda ega seda ei tohiks tõlgendada investeerimisnõuande või -soovitusena ega finantsinstrumentidega tehtavate tehingute pakkumisena. Juhime tähelepanu, et see kauplemisanalüüs ei ole usaldusväärne näitaja mistahes praegusele või tulevasele turukäitumisele, kuna asjaolud võivad aja jooksul muutuda. Enne investeerimisotsuste tegemist soovitame pidada nõu sõltumatu finantsnõustajaga ning teadvustada endale täielikult kauplemisel kaasnevaid riske.
