Obchodní zprávy pro začátečníky - Jak odhalit a jak obchodovat se zpravodajskými kategoriemi

Vzpomeňte si na příhodu, kdy vás překvapila nějaká nečekaná zpráva. Ať už šlo o dobrou nebo špatnou zprávu, přišla jako něco neobvyklého a vyvolala reakci, která spustila řetězec událostí, jejichž cílem bylo vyrovnat se s novinkou nebo se přizpůsobit novým okolnostem.

Stručně řečeno, mluvíme o změně. Změna je katalyzátorem, který činí obchodní a investiční trhy dynamickými a plnými příležitostí. Se změnou přichází riziko a potřeba zkoumat obchodní novinky, abyste byli v obraze s nejnovějšími informacemi. Schopnost rychle se přizpůsobit změnám a udržet se na cestě ke svým finančním cílům je dovednost sama o sobě.

Změny obchodních zpráv jsou tím, co pohání trhy nahoru a dolů.  Obchodníci a investoři se mimo jiné přizpůsobují novým signálům od finančních lídrů. Obchodní a investiční rozhodnutí ovlivňuje také ekonomický vývoj a statistické výsledky z analytického sektoru.

Některé změny jsou zcela neočekávané a mohou účastníky trhu šokovat. Jiné změny přicházejí v podobě ekonomických zpráv, které jsou naplánovány ve forexovém kalendáři. Ty se řídí pravidelným měsíčním nebo čtvrtletním schématem. I tato pravidelně plánovaná zveřejnění mohou obsahovat překvapení, která ovlivní trh.

Jaké jsou tedy různé kategorie obchodních zpráv a jak se s nimi obchoduje?

Opakující se obchodní zprávy

Opakované obchodní zprávy se objevují pravidelně každý měsíc, čtvrtletí nebo rok a představují aktuální informace o stavu ekonomiky. Opakující se zprávy se dělí do mnoha různých podkategorií, některé příklady jsou uvedeny níže.

Zprávy podle hospodářských odvětví

Ekonomika je jako motor a jednotlivé části motoru se skládají z hospodářských odvětví, z nichž každé přispívá k výkonu a rychlosti ekonomiky.

Index nákupních manažerů (PMI) je důležitým měřítkem a určuje měřítko výkonnosti v odvětvích služeb a výroby, které jsou pro každou ekonomiku nesmírně důležité. Průzkumy PMI jsou zveřejňovány měsíčně a ročně pro účely srovnání a poskytují obchodníkům přehled o síle ekonomiky.

Další vysokou prioritou jsou zprávy o maloobchodních tržbách, spotřebitelských výdajích, objednávkách zboží dlouhodobé spotřeby a spotřebitelské důvěře. Obchodníci by měli těmto zprávám věnovat pozornost, aby pochopili, zda ekonomika roste, nebo se zmenšuje. Tato měřítka také ukazují, zda spotřebitelé pohodlně utrácejí za své každodenní potřeby a přání, nebo zda mají pocit, že je lepší si peníze šetřit na horší časy kvůli nejistotě ohledně ekonomiky.

Spotřebitelské výdaje mají úzkou vazbu na trh práce, tedy na odvětví, které má pro celou ekonomiku velký význam. Míra nezaměstnanosti a zaměstnanosti je pro obchodníky klíčovým ukazatelem, který jim umožňuje pochopit, zda je ekonomika silná, slabá nebo stagnuje. Pokud je pracovních míst dostatek, spotřebitelské výdaje budou pravděpodobně zdravé. Když je nezaměstnanost vysoká, je tomu naopak - spotřebitelské výdaje klesají, což znamená řetězový efekt na zisky firem.

Dalším odvětvím, které je třeba pečlivě sledovat, je dovoz a vývoz. Zprávy z tohoto sektoru naznačují zdraví obchodních vztahů s ostatními zeměmi a sílu národní měny. Když je národní měna slabá, ostatní národní měny mají díky odpovídajícímu směnnému kurzu silnější kupní sílu a vývoz roste. Toky zahraničních a domácích měn jsou pro zdraví ekonomiky zásadní, protože přivádějí hotovost do zpracovatelského průmyslu, služeb a finančního sektoru.

Sektor bydlení a stavebnictví úzce souvisí s důvěrou v ekonomiku a zprávy z tohoto sektoru jsou snímky s ostatními odvětvími v pozadí: cementárnami ve zpracovatelském sektoru, dřevařskými závody na trhu se dřevem a všemi ostatními surovinami potřebnými pro stavbu domů a dalších budov.

V neposlední řadě je na našem krátkém seznamu důležitých hospodářských odvětví cestovní ruch a cestování. Pokud o tom máte pochybnosti, vezměte v úvahu, že v roce 2019, těsně před pandemií COVID-19, se cestovní ruch a cestování podílely na celosvětovém HDP 9 biliony USD, tedy celkem asi 10 %. V roce 2021 se tento objem v důsledku omezení cestování snížil na 5,8 bilionu USD, což znamená značný pokles příjmů a zisků turistických a obchodních destinací.

Zprávy, průzkumy a statistiky z kteréhokoli z výše uvedených odvětví pravděpodobně ovlivní obchodní trhy a hodnotu národních měn.

Zprávy o růstu HDP

Zprávy o růstu hrubé domácí produktivity (HDP) jsou králem ekonomických zpráv a ovlivňují obchodní rozhodnutí, pokud dojde k nějakému překvapení směrem nahoru nebo dolů. Vlády zveřejňují výsledky HDP čtvrtletně, pololetně a ročně a výsledky mohou mít vliv na hodnotu národních měn.

Zprávy z centrálních bank, fiskálního veřejného sektoru a finančního sektoru

Statistiky z bankovního, širšího finančního a fiskálního sektoru jsou nepostradatelnými ukazateli pro pochopení toho, jak dobře funguje finanční systém a cenová stabilita. Tyto metriky jsou následující:

• Úroveň úrokových sazeb
• Úroveň cenové inflace
• Úroveň devizových rezerv
• Úroveň nesplácených úvěrů
• Úroveň výpůjček a splácení úvěrů
• Úroveň státního a vládního dluhu

Jak obchodovat s opakujícími se zprávami

Hodnota národní měny ve srovnání s ostatními měnami vypovídá o stavu národního hospodářství. Například euro symbolizuje v jednom čísle výkonnost ekonomiky, politiku centrální banky a řadu složitých finančních procesů. Toto číslo se neustále mění v závislosti na různých reakcích na nejnovější zprávy na obchodních trzích.

Denní vydávání zpráv může být ohromující a pro začátečníka je obtížné vybrat si, kterou z nich obchodovat, proto Admirals Forex kalendář rozděluje úrovně priority na nízkou, střední a vysokou prioritu, přičemž každá z nich je označena jinou barvou.

Způsob obchodování těchto zpravodajských událostí závisí na toleranci rizika, úrovni dovedností a finančních cílech každého obchodníka, takže jedním ze způsobů, jak začít, je připojit se k našim webinářům a sledovat, jak odborní obchodníci analyzují opakující se živé tržní události, a poté si vyzkoušet různé strategie na demo účtu. Tento přístup by vám pomohl seznámit se s vnitřním fungováním forexového trhu.

Nečekané zprávy

Nečekané zprávy přicházejí náhodně a, jak se zdá, vždy v nevhodnou dobu. Mezi nečekané zprávy patří geopolitické události, jako jsou války, politické nepokoje a rozvraty, mimořádné události ve světě, jako je COVID-19, a ekonomické šoky, jako je brexit.

Při každé změně se musí obchodník rychle přizpůsobit neočekávaným událostem. Jedním z nejlepších přístupů je naučit se co nejvíce o řízení rizik.

Zatímco mnoho geniálních obchodníků se pomocí nových nápadů přizpůsobilo neočekávaným událostem, začátečníci by měli postupovat krok za krokem a ujistit se, že plán B je připraven pro případ volatility na trzích.

Když to shrneme, vyplatí se věnovat čas každodennímu čtení zpráv, kontrolovat forexový kalendář Admirals, abyste se připravili na nadcházející události, a pochopit rozdíl mezi opakujícími se a neočekávanými obchodními událostmi.

Admirals nabízí širokou škálu vzdělávacích a analytických webinářů. Chcete-li se setkat a komunikovat s odbornými obchodníky, přihlaste se k našim bezplatným webinářům!

Tento materiál neobsahuje a neměl by být vykládán jako materiál obsahující investiční poradenství, investiční doporučení, nabídku nebo výzvu k jakýmkoli transakcím s finančními nástroji. Vezměte prosím na vědomí, že tato obchodní analýza není spolehlivým ukazatelem jakékoli současné nebo budoucí výkonnosti, protože okolnosti se mohou v průběhu času měnit. Před přijetím jakéhokoli investičního rozhodnutí byste měli požádat o radu nezávislého finančního poradce, abyste se ujistili, že rozumíte rizikům.