Obchodní novinky pro začátečníky - Jak řídit rizika při obchodování na Forexu
Každý obchodní den se vyznačuje širokou, až matoucí škálou finančních událostí, a proto je pro začínající forexové obchodníky prioritou být neustále v kontaktu se spolehlivými zdroji zpráv a konsenzuálními názory odborníků.
Čtení finančních zpráv mimo jiné pomáhá pochopit směr vývoje ekonomiky a národní měny. Podobně mohou burzovní investoři sledovat vývoj veřejně obchodovaných společností. Ti, kteří upřednostňují tento typ fundamentální analýzy, mohou často částečně založit svá obchodní a investiční rozhodnutí na novém vývoji a je důležité věnovat stejnou pozornost řízení rizik.
Řízení rizik je vynikajícím způsobem, jak se přizpůsobit neustále se měnícím podmínkám na trhu, na kterém neexistuje nic tak jistého. Pokud to pochopíte od začátku, pomůže vám to snížit stres, který může být spojen s obchodováním a investováním do něčeho, co je v podstatě budoucím výsledkem. Ano, existují historické záznamy, které zpřehledňují pohyby aktiv, a techniky tvorby grafů, které využívají statistiky k předvídání a modelování potenciálního směru, kterým se cena může vydat, ale co se stane, když je výsledek neočekávaný?
Očekávejte nečekané
Tajemství řízení rizik spočívá v očekávání nečekaného.
Abychom to ilustrovali podrobněji, podívejme se na scénář, ve kterém se Spojené království chystá oznámit své poslední čtvrtletní výsledky hrubého domácího produktu (HDP). Při zkoumání možných výsledků můžete narazit na různé tržní konsensy ratingových agentur, jako je Moody's, nebo na konsensy analytiků shromážděné zpravodajskými agenturami, jako jsou Reuters a Dow Jones News. Kromě toho vládní agentury vydávají roční prognózy růstu, které slouží jako základ pro výpočty analytiků. Příklady tržních konsenzů si můžete prohlédnout v našem forexovém kalendáři, který je k dispozici na webových stránkách Admirals.
Jak vidíte, není nouze o názory trhu, na jejichž základě se můžete rozhodovat o obchodování s librou šterlinků během výsledků hospodářského růstu Spojeného království. Ačkoli se do předpovědí trhu vkládá velké množství odborných znalostí a výsledky mohou být přesné, vždy existuje možnost odchylky od očekávání.
Pokud by podle tržního konsensu měla britská ekonomika ve druhém čtvrtletí vzrůst o 2 % a skutečný výsledek by byl 1,95 %, je to dostatečná odchylka na to, aby v komunitě forexových obchodníků vyvolala obavy o hodnotu britské libry. Může dojít k výprodeji měny, což znamená, že i když jste očekávali růst o 2 % a otevřeli jste pozici pro odpovídající růst GBP, měna klesla, protože skutečný výsledek byl nižší, než se očekávalo.
Nastavení úrovní stop loss
Není pochyb o tom, že řešením pro tento typ scénáře, o kterém jsme hovořili výše, je vždy nastavit stop-loss, abyste nebyli zaskočeni, pokud dojde k výprodeji, když jste očekávali opak. Stejně jako existuje mnoho názorů na výsledek obchodní nebo investiční události, existuje stejně mnoho názorů na to, kde nastavit úrovně stop-loss.
Jedna škola zastává názor, že nejefektivnější technikou je nastavení úrovně stop-loss, která není příliš vzdálená od vaší vstupní pozice pro případ něčeho neočekávaného, přičemž smyslem je co nejdříve z obchodu vystoupit. Jiný přístup spočívá v nastavení stop lossu na základě určitého procenta, které odráží vaši ochotu riskovat. Třetím přístupem je zkontrolovat poslední úroveň podpory pro daný instrument a nastavit stop loss ve stejné oblasti.
Zajištění pozice
Princip zajištění spočívá v pohledu na obchod z různých stran. Předpokládejme, že zítra dojde k vyhlášení Non-Farm Payrolls (NFP) a trh očekává, že zpráva ukáže silný růst na americkém trhu práce. Lze předpokládat, že pokud budou skutečné výsledky v souladu s očekáváním trhu, mohl by USD vzrůst.
Na druhé straně je možnost, že by výsledky mohly zaostávat za očekáváním.
Zlato a USD jsou inverzně korelované, což znamená, že pokud USD roste, spotové ceny zlata často klesají, protože tato aktiva jsou považována za bezpečné přístavy a používají se jako mezinárodní rezervy. USD je zvýhodňován, když americká ekonomika vykazuje známky růstu, jako například silný trh práce. V této situaci se obchodník může rozhodnout zajistit svůj obchod s USD tím, že na svém obchodním účtu Admirals zaujme pozici na zlato pomocí CFD.
V tomto scénáři by zajištění spočívalo v zaujetí dlouhé (nákupní) pozice na růst zlata a USD a zahrnutí stop-lossu na obě podkladová aktiva. Pokud budou čísla NFP nižší, než se očekávalo, USD může klesnout a obchod by se ukončil na pozici stop-loss. Mezitím může instrument zlata vzrůst, protože obchodníci přesunou svůj apetit k bezpečnému riziku na drahý kov, a obchod by mohl dopadnout podle očekávání.
Jak vidíte z výše uvedených příkladů, obchodování vyžaduje výzkum a know-how a ve společnosti Admirals máme k dispozici infrastrukturu se vzdělávacími zdroji, webináři a analýzami trhu, které potřebujete, abyste mohli začít.
Admirals nabízí širokou škálu vzdělávacích a analytických webinářů. Chcete-li se setkat a komunikovat s odbornými obchodníky, přihlaste se na naše bezplatné webináře!
Tento materiál neobsahuje a neměl by být vykládán jako materiál obsahující investiční poradenství, investiční doporučení, nabídku nebo výzvu k jakýmkoli transakcím s finančními nástroji. Vezměte prosím na vědomí, že tato obchodní analýza není spolehlivým ukazatelem jakékoli současné nebo budoucí výkonnosti, protože okolnosti se mohou v průběhu času měnit. Před přijetím jakéhokoli investičního rozhodnutí byste měli požádat o radu nezávislého finančního poradce, abyste se ujistili, že rozumíte rizikům.
