Dow ztratil více než 1 300 bodů po ponurém výhledu FEDu! Bude následovat dalších 10 000?

Poté, co Federální rezervní systém USA varoval před dlouhodobým ekonomickým zotavením z dopadu Covid-19, ztratil Dow více než 1 300 bodů a zažil tak od března svůj nejhorší den. Ponurý výhled FEDu přichází i poté, co centrální banka od února podpořila finanční trh téměř 3 biliony dolarů a nadále slibuje ještě více v boji proti pandemii koronaviru.

Otázkou je, zda se tento pád o 1 300 bodů změní na téměř 10 000 bodů a tedy zpět na nejnižší úroveň března, což je také nejnižší úroveň roku 2020. Čtěte dále a zjistěte více.

FED podpořil finanční trhy 3 biliony dolarů

Na poslední tiskové konferenci Federal Open Market Committee (FOMC), která se konala 10. června, komentoval předseda FEDu Jerome Powell finanční trhy poměrně negativně. Centrální banka předpověděla, že americká ekonomika letos klesne o 6.5%, a zároveň oznámila, že do roku 2022 bude udržovat úrokové sazby blízko nule.

FED v březnu snížil úrokové sazby na nulu, po dopadu Covid-19 na americké pobřeží. Od té doby podpořil finanční trhy téměř 3 biliony dolarů, skupováním vládních dluhopisů v objemu 80 miliard dolarů měsíčně a cenných papírů krytými hypotékami ve výši 40 miliard dolarů měsíčně.

I s tímto podnětem je míra nezaměstnanosti nejvyšší od 40. let 20. století a banka varovala, že jde o velmi dlouhou cestu k uzdravení. Proto se FED také zavázal, že bude pokračovat ve svém stimulačním plánu. Až do tohoto oznámení dosahovali globální akciové trhy zisků.

• Akciový index Nasdaq 100 se vyšplhal na rekordní hodnotu těsně před tiskovou konferencí FOMC, když investoři hromadily akcie odolné vůči koronaviru, jako jsou Amazon a Apple, které rovněž dosáhly rekordních maxim.
• Akciový index S&P 500 dosáhl pozitivních výsledků počátkem týdne po tiskové konferenci FOMC, čímž kompenzoval své ztráty z výprodeje vedeného koronavirem počátkem roku a od března získal více než 45%.

Další Index, který dosáhl zisků byl Dow Jones 30. Většina indexů klesla o téměř 5% pouze den po tiskové konferenci FOMC. Mnoho obchodníků nyní pozoruje možný test březnových minim, který bude představovat výraznou nevýhodu! Pojďme se nyní podívat na technické údaje.

Jak obchodovat index Dow Jones 30?

Níže je uveden dlouhodobý měsíční graf indexu Dow Jones 30 (DJI30):

Zdroj: Admiral Markets MetaTrader 4, DJI30, Měsíční graf - 1. ledna 2001 až 11. června 2020 ve 12:30. Vezměte prosím na vědomí, že zisk z předchozího období není spolehlivý indikátor budoucích zisků nebo pohybů ceny.

Se společností Admiral Markets UK Ltd můžete obchodovat rozdílové smlouvy (CFD) na akciové indexy a mnoho dalších aktiv. Tento produkt Vám umožní vstoupit na trh s dlouhými i krátkými pozicemi. Více o výhodách a rizicích si můžete přečíst v článku „Co je CFD obchodování?".

Dlouhodobý vzestup v letech 2008 až 2020 je znatelný. Od počátku roku 2020 je však patrný také nárůst volatility a nyní hrozí pokračování. Volatilita na měsíčním grafu je tak vysoká, že obchodníci zvažují analyzovat a obchodovat DJI30 na nižších časových rámcích, jako je denní graf, který je uveden níže:

Zdroj: Admiral Markets MetaTrader 4, DJI30, Denní graf - 21. května 2019 až 11. června 2020 ve 13:30. Vezměte prosím na vědomí, že zisk z předchozího období není spolehlivý indikátor budoucích zisků nebo pohybů ceny.

Na denním grafu akciového indexu Dow Jones 30 upozorňuje svislá červená linie na začátek roku 2020. Je zřejmé, že došlo k propadu na trhu vedeném pandemii koronaviru s působivým zotavením z březnových minim. Tržní výprodej, který začal po tiskové konferenci FOMC je však velmi strmý. Jedná se o významnou změnu oproti malým pohybům, které se vyvíjely v průběhu zotavování trhu. Je to také obrovský varovný signál.

Je zajímavé, že se trh nezastavil na náhodné cenové hladině. Techničtí analytici poukazují na vodorovnou linii rezistence 27 400 bodů, černá linie na níže uvedeném grafu:

Zdroj: Admiral Markets MetaTrader 4, DJI30, Denní graf - 21. května 2019 až 11. června 2020 ve 13:45. Vezměte prosím na vědomí, že zisk z předchozího období není spolehlivý indikátor budoucích zisků nebo pohybů ceny.

Tento pohyb značí možný začátek obratu, avšak obchodníci budou hledat potvrzení ve formaci nižších low a nižších high. Zmíněný typ formace naznačuje, že všichni kupující, kteří se snaží tlačit trh výše selhávají, což potvrzuje, jak silní jsou prodejci.

Existují významné úrovně supportu, na které by mohl trh spadnout, než se pokusí vyvinou tlak výše. V dlouhodobém horizontu však mnoho obchodníků poukazuje na skutečnost, že v tuto chvíli nemůže centrální banka nic udělat. Pokud omezí karanténu, zabere nějaký čas, než ceny vzrostou a pokud se trhu zmocní obavy z druhé vlny koronaviru, někteří obchodníci budou očekávat test březnových minim. Pro akciový index Dow Jones 30 to může činit až 10 000 bodů v případě odrazu od úrovně 27 400.

Jak budete obchodovat Vy?

Věděli jste, že můžete získat indikátor Trading Central Technical Ideas zcela ZDARMA, tím že přejdete na novější verzi platformy MetaTrader 5 Supreme Edition? Tento indikátor Vám nabízí aktuální obchodní příležitosti a technickou analýzu na široké škále aktiv. Chcete-li získat verzi MetaTrader 5 Supreme Edition, klikněte na banner níže a stáhněte si jí ještě:

Odmítnutí odpovědnosti: Uvedené údaje poskytují další informace o všech analýzách, odhadech, prognózách, předpovědích nebo jiných podobných hodnoceních či informacích (dále jen „analýza") zveřejněných na internetových stránkách Admiral Markets. Než učiníte jakákoli investiční rozhodnutí, věnujte pozornost následujícímu:

• Toto je marketingová komunikace. Zveřejněný obsah je pouze pro informační účely a v žádném případě si ji nelze vyložit jako investiční poradenství nebo doporučení. Obsah nebyl připraven v souladu s právními požadavky, navrženými k podpoře nezávislého investičního výzkumu a není předmětem žádného zákazu pro šíření investičního výzkumu.

• Jakékoliv investiční rozhodnutí činí klient sám a investiční společnosti Admiral Markets Group AS (Admiral Markets) nejsou odpovědné za jakékoliv ztráty nebo škodu plynoucí z takového rozhodnutí, ať už je založeno na analýze či nikoliv.

• Analýza je připravena nezávislým analytikem Jitan Solansky, nezávislý redaktor (dále jen "autor") a je založena na osobních odhadech autora.

• Aby Admiral Markets zabezpečila zájmy klientů a aby byla zajištěna objektivita analýzy, byly zavedeny relevantní interní procedury pro prevenci a správu střetu zájmů.

• Zatímco se snažíme zajistit, aby byly zdroje analýzy spolehlivé a aby byly všechny prezentované informace srozumitelné, včasné, přesné a úplné, Admiral Markets negarantuje přesnost a úplnost informací obsažených v analýze. Prezentované údaje se týkají jakýchkoliv minulých výsledků, nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.

• Obsah analýzy by neměl být vykládán jako výslovný nebo předpokládaný příslib, záruka nebo implikace ze strany Admiral Markets, že klient bude profitovat ze strategií v nich obsažených, nebo že ztráty v souvislosti s nimi mohou nebo budou omezeny.

• Jakýkoliv namodelovaný nebo předchozí výkon finančních instrumentů uvedený v publikaci si nelze vyložit jako slib, garanci nebo implikaci ze strany Admiral Markets vůči budoucím výkonům. Hodnota finančního instrumentu může růst i klesat a zachování hodnoty aktiva není garantováno.

• Projekce obsažené v analýze mohou být předmětem dodatečných poplatků, daní nebo jiných poplatků v závislosti na předmětu publikace. Ceník platný pro služby poskytované společností Admiral Markets je veřejně dostupný na webových stránkách Admiral Markets.

Produkty obchodované s finanční pákou (včetně rozdílových smluv) mají spekulativní povahu a mohou vyústit ve ztráty nebo zisky. Předtím než začněte obchodovat, se prosím seznamte se všemi riziky.