Вероятность падения золота снизилась до 83% в марте

2018 год оказался богатым на события временем для рынка золота. После падения цен почти на двенадцать процентов по сравнению с ценой открытия в январе стоимость желтого металла снова выросла, завершив год падением всего на полтора процента.

В 2018 году мы также узнали о тайных сделках с золотыми запасами во многих крупных странах мира. Например, в апреле 2018 года Турция потребовала вывести 220 тонн своего золота из Федерального резерва США. Венгрия, Германия, Нидерланды и другие страны сделали аналогичные запросы.

Однако, несмотря на то, что 2019 год начался достаточно хорошо, в этом месяце могут возникнуть проблемы. Давайте рассмотрим несколько торговых возможностей, которыми могут воспользоваться трейдеры.

Gold's Seasonal Biases

Знаете ли вы, что последние пять лет январь всегда оказывался на сто процентов положительным?

Процент позитивного закрытия месячного графика 2014 - 2018 SPDR Gold Shares ETF

На приведенной выше гистограмме показан процент месяцев, в течение которых золото закрылось выше, чем там, где оно открылось с 2014 по 2018 год. Рыночные данные взяты из ETF SPDR Gold Shares - общей платформы для инвестиций как для хедж-фондов, так и для учреждений. Этот крупнейший в мире биржевой фонд (ETF) с физической поддержкой может дать трейдерам преимущество в работе с рынком золота.

Возможно, вы заметили данные по марту на гистограмме выше. Это был худший месяц за последние пять лет с вероятностью закрытия только на семнадцать процентов выше, чем в начале месяца. Это означает, что вероятность падения золота в марте снизилась до 83%.

Конечно, пять лет - это очень короткий период времени для работы. Тем не менее, если мы начнем наблюдать за развитием событий в течение последних десяти и пятнадцати лет, мы увидим, что в марте происходило нечто важное. Давайте посмотрим, что именно!

Процент месячного положительного графика закрывается в 2009 -2018 гг. SPDR Gold Shares ETF

Интересно, что за последние десять лет март все еще остается самым слабым месяцем года. Стечение обстоятельств? Возможно. Знание этой информации может дать преимущества при работе на рынке, но важно помнить, что это просто статистический уклон, и гарантии хорошего результата не будет (невозможно точно утверждать что-либо).

Следовательно, важно использовать эти данные в сочетании с другими техническими или фундаментальными инструментами для построения более широкой картины на любых моделях, которые выдает рынок.

Почему золото показывает сезонные тенденции?

Многие рынки показывают сезонные тенденции. Однако именно товарные рынки и товарные валюты демонстрируют более сильные сезонные тенденции, чем другие. Во многом это связано с повторяющимися структурами спроса и предложения. Например, зимой западный мир использует больше нефти, что влияет на спрос. Летом западный мир использует больше кондиционеров, что влияет на спрос на природный газ.

Что касается золота, то сезонная структура показывает, что декабрь-февраль - лучшие месяцы для металла. Это в значительной степени зависит от позиционирования центральных банков и учреждений, которые перестраивают свой портфель или резервы на оставшуюся часть года. На гистограммах выше вы, возможно, также заметили сильный сезонный уклон к росту золота в августе. В этот период существует множество религиозных праздников, которые связаны с покупкой золота.

Иногда мы можем не знать причин, по которым на рынке наблюдаются сезонные тенденции, и в нашем распоряжении будут только данные статистического уклона.

Как торговать золотом с Admiral Markets

Давайте посмотрим на самый последний график популярного и часто торгуемого CFD на спот-металлы, который отслеживает курс золота по отношению к доллару США:

Источник: Admiral Markets MT5 Supreme Edition, Gold, Monthly - Диапазон данных: с 1 июля 2010 года по 4 марта 2019 года, доступ к которому осуществляется 4 марта 2019 года в 16:30 по Гринвичу. - Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным показателем будущих результатов.

На приведенном выше графике мы видим, что рынок золота находится в торговом диапазоне, известном как консолидация или формирование клина. Линия сопротивления формируется на новых ценовых максимумах, которые продолжают снижаться. Линия поддержки формируется на новых ценовых минимумах, которые продолжают расти. Обе обозначены черными диагональными линиями на графике.

Трейдеры, как правило, торгуют вне этих уровней, соблюдая ограничение цены в рамках консолидации. То есть, по крайней мере, до тех пор, пока рынок не выйдет направленно.

В этом случае рынок золота остался в пределах своего диапазона и отклонил линию сопротивления модели консолидации. Интересно, что последующее снижение совпало с самым началом марта, а этот месяц, как мы уже знаем, по статистике слабый.

Трейдер мог удерживать короткую позицию или совершить продажу, и рынок закрылся бы ниже скользящей средней за двадцать периодов, как показано синей линией на графике ниже:

Источник: Admiral Markets MT5 Supreme Edition, Gold, Daily - Диапазон данных: с 5 октября 2018 года по 4 марта 2019 года, доступ к которому осуществляется 4 марта 2019 года в 16:40 по Гринвичу. - Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным показателем будущих результатов.

Вход на закрытие бара, который закрылся ниже скользящей средней, привел бы к цене входа в 1313 долларов 28 февраля. Стоп-лосс мог быть на максимуме бара входа в 1327 долларов.

Если мы торгуемся с наименьшим значением лота для золота (0.1 лота), то, если цена входа сработает, а затем достигнет стоп-лосса, трейдер потеряет 140 долларов. В этом случае стоп-лосс не был достигнут. Если бы трейдер держался до предыдущего минимума в 1302 доллара 14 февраля, это привело бы к приблизительной прибыли в 110 долларов, достигнутой на следующий день, 1 марта.

Вы хотите поэкспериментировать со своими собственными теориями торговли? Посмотрите, как потенциальная сделка может окупиться с нашим бесплатным торговым калькулятором. А также вы можете зарегистрировать бесплатный демо-счет.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ:

Ниже приведена дополнительная информация касаемо аналитики, мнений, прогнозов или другой подобной информации (далее «Аналитика»), опубликованной на веб-сайте Admiral Markets. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, обратите особое внимание на следующее:

Аналитика публикуется только в ознакомительных целях и не может рассматриваться как инвестиционный совет или рекомендация.

Каждое инвестиционное решение принимается каждым клиентом самостоятельно, и Admiral Markets не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате такого решения, независимо от того, полагался ли клиент в ходе принятия решения на представленную в Аналитике информацию или нет.

Аналитика готовится независимым аналитиком (далее «Автор») на основе личного опыта и суждениях Автора.

Для защиты интересов Клиента и предотвращения сомнений в объективности Аналитики, Admiral Markets установил соответствующий внутренний порядок для обнаружения и разрешения конфликта интересов.

Тем не менее, несмотря на все предпринятые разумные меры, призванные обеспечить надежность, а также корректность, доступность и своевременность Аналитики, Admiral Markets не гарантирует точности или полноты содержащейся в ней информации. Представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.

Содержащаяся в публикации Аналитика не должна толковаться как прямое или косвенное обещание, гарантия или вывод со стороны Admiral Markets, что клиент получит прибыль, используя представленную стратегию, или что возможность понести убыток каким-либо образом или в какой-то мере ограничена.

Содержащаяся в Публикации Аналитика о доходности финансовых инструментов за прошлые периоды, или о их смоделированной доходности, не является со стороны Admiral Markets прямым или косвенным обещанием, гарантией или ссылкой на доходность данных финансовых инструментов в последующие периоды. Стоимость финансового инструмента может, как расти, так и снижаться, поэтому сохранение стоимости активов не гарантируется.

На содержащуюся Аналитику могут налагаться дополнительные комиссионные, налоговые или другие платы в зависимости от субъекта Публикации. Прейскурант стоимости услуг Admiral Markets опубликован на домашней странице Admiral Markets.

Торговля с использованием кредитного плеча (включая CFD), является спекулятивной по природе и может принести как прибыль, так и убытки. Перед началом торговли убедитесь, что понимаете связанные с торговлей риски.