Еженедельный обзор рынка: в центре внимания ФРС, FOMC и РБА

Первая полная неделя октября готовит нам много интересного. Впереди публикации основных данных от центральных банков по всему миру, а события прошлой недели уже внесли свою долю сумятицы. Напомним:

• Состоялись первые дебаты по президентским выборам в США, и они прошли довольно хаотично.
• У президента США Дональда Трампа выявлен коронавирус.
• Сделка по Брекситу все еще находится в зависшем состоянии, и вполне может внести долю негатива в экономическую картину.

Первым ключевым событием этой недели станет решение Резервного банка Австралии по процентным ставкам – во вторник. Никаких изменений не ожидается, и фьючерсный процентный рынок не учел изменения процентных ставок. Однако перед банком стоит задача перейти к уровню 0,1% с текущего и без того низкого уровня 0,25%. В большинстве других стран G7 ставки уже пришли к 0,1%, так что отчет заслуживает внимания.

В среду в 19:00 по московскому времени все внимание будет приковано к последнему протоколу заседания Федерального комитета по открытым рынкам США (FOMC). В нем вряд ли будет что-то новое – слишком близко к президентским выборам в США.

У многих центральных банков сейчас есть одна общая проблема – демократы и республиканцы никак не могут договориться о следующем пакете экономических стимулов, переговоры, похоже, зашли в тупик. Между тем эти стимулы необходимы для адекватного экономического развития, текущая задержка грозит неприятностями в будущем.

Источник: экономические новости – Календарь Форекс Admiral Markets.

Для трейдеров публикации отчетов и протоколов очень важны, но не стоит забывать об основных проблемах, серьезно влияющих на рынок. А именно:

• Президентские выборы в США, примет ли Трамп возможное поражение?
• Переговоры по Брексит, которые планировалось закончить до 15 октября.
• И разумеется последствия второй волны коронавируса.

В таких условиях как никогда важна серьезная подготовка к торговле.

Один из лучших способов подготовиться к торговле – это убедиться, что в вашем распоряжении нужные знания и техники. Например, на этой неделе Admiral Markets проводит совершенно бесплатный вебинар "Трейдинг для начинающих. 10 вещей, которые необходимо знать новичку". Начало завтра в 19:00 МСК / ЕЕ. Если вы давно хотели научиться торговать, но не знаете с чего начать, жмите на баннер, мы обязательно вам поможем!

>

Ключевые экономические отчеты и рынки, за которыми стоит следить

Решение по процентной ставке Резервного банка Австралии

Для австралийского доллара это будет большая неделя, поскольку трейдеры сейчас особенно внимательны к потоку экономических новостей, и от Резервного банка Австралии (РБА) ожидается следующее:

Вторник, 6 октября, 4:30 BST

• Решение РБА по процентной ставке
• Денежная ставка РБА
• Выпуск годового бюджета

Пятница, 9 октября, 1.30 BST

• Обзор финансовой стабильности РБА

Пока не ожидается никаких изменений в отношении текущей процентной ставки и политических мер. Однако заместитель губернатора РБА Гай Дебелль в недавнем выступлении нарисовал очень мрачную картину австралийской экономики. Хотя рынок фьючерсов на процентные ставки стабилен, все же могут возникнуть сюрпризы.

РБА еще есть куда двигаться, поскольку, как уже упоминалось выше, их текущая ставка составляет 0,25%. Большинство других центральных банков снизили процентные ставки гораздо быстрее, ставка Европейского центрального банка в настоящее время составляет 0%, а Банка Англии - 0,1%. Австралийский банк Westpac уже говорил о снижение процентных ставок на этой неделе, но позже изменил прогноз, теперь снижение ожидается в ноябре.

Похоже, что рынки уже учли будущие снижения процентных ставок, при этом исследование Bloomberg ссылается на прогноз, согласно которому трейдеры предсказывали процентную ставку 0,1% в ноябре с вероятностью 59%, как показано в таблице ниже. Что интересно, с февраля 2021 года процент медианных прогнозов вырастает до 73%.

Если РБА удивит рынок, существует риск, что по австралийскому доллару может ударить большая волна продаж. А валютная пара AUDUSD только недавно изменила восходящий тренд, как видно на графике ниже.

Источник: Admiral Markets MetaTrader 5. AUDUSD Daily график. 13 января 2020 г. – 5 октября 2020 г., по состоянию на 6:00 (GMT) 5 октября 2020 г. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.

Результаты валютной пары AUDUSD за последние пять лет: 2019 = -0,48%, 2018 = -9,67%, 2017 = + 8,38%, 2016 = -1,26%, 2015 = -10,64%, 2014 = -8, 57%

На графике ниже четко видно пробитие восходящего тренда (черная линия на графике), очевидно интерес покупателей снижается. Также цена сейчас находится ниже скользящих средних с периодами 20 и 50.

Многое также зависит от доллара США, если мы увидим обновление последних минимумов, это может быть ранним предупреждением о слабости валютной пары.

Если вы чувствуете в себе готовность и желание торговать на рынке, вы можете открыть реальный счет, просто нажмите на баннер ниже, и вы получите прекрасный набор инструментов для торговли, которые обязательно помогут вам в достижении ваших целей!

Обновления в корпоративной торговле и фондовые индексы

После четырехнедельного снижения индексов фондового рынка США, наконец удалось зафиксировать положительную неделю, пусть и не слишком прибыльную. Индекс Nasdaq 100 побудил трейдеров и инвесторов искать возможности для дальнейшего роста акций известных технологических компаний.

Тем не менее, после дебатов на президентских выборах в США и новости о положительном тесте на коронавирус президента США Дональда Трампа, волатильность на рынках была довольно высокой.

Тем временем индексы европейских фондовых рынков по-прежнему отстают от американских. Только немецкому DAX 30 и французскому CAC 40 удалось завершить неделю положительно, в небольшой степени. Опасения по поводу второй волны коронавируса не подстегивают в инвесторах ни готовность рисковать, ни доверие к евро.

Евро при этом долгое время был предпочтительной валютой в долгосрочной перспективе, из-за его стабильности по отношению к доллару США.

Источник: Admiral Markets MetaTrader 5. SP500 Daily график. 10 января 2020 г. – 5 октября 2020 г., по состоянию на 7:30 (GMT) 5 октября 2020 г. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.

Результаты S&P 500 за последние пять лет: 2019 = + 29,09%, 2018 = -5,96%, 2017 = + 19,08%, 2016 = + 8,80%, 2015 = -0,82%, 2014 = +12, 32%.

На дневном графике индекса фондового рынка S&P 500 выше цена недавно испытала снижение на 100 EMA (зеленая линия, экспоненциальная скользящая средняя). Возможно именно поэтому неделя и завершилась положительно, поскольку покупатели начали открывать новые длинные позиции.

Трейдеры ждут сохранение этого импульса, но прорыв ниже 100 EMA может вызвать новую волну продаж. Тем не менее, похоже что именно быки теперь контролируют движение цены, теперь это нужно дополнительно подтвердить прорывом выше пика предыдущего цикла в 3 460,00.

А вы знаете, что можете совершенно бесплатно загрузить инструмент Trading Central Technical Ideas indicato? Для этого необходимо установить расширение Supreme Edition на вашу платформу MetaTrader 5!

С помощью этой метрики вы получите рабочие торговые идеи и технический анализ для тысяч различных инструментов, как показано ниже, на примере индекса S&P 500:

Снимок экрана Technical Insight Lookup indicator с платформы MetaTrader Supreme Edition, предоставленный Admiral Markets.

Нажмите на баннер, чтобы прямо сейчас получить все это бесплатно:

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ:

Указанные данные предоставляют дополнительную информацию относительно всего анализа, оценок, прогнозов, обзоров рынка, еженедельных прогнозов или других аналогичных оценок или информации (далее «Анализ»), опубликованной на веб-сайте Admiral Markets. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, обратите особое внимание на следующее:

1. Это маркетинговое сообщение. Содержание данного сообщения публикуется только в информационных целях и никоим образом не может толковаться как инвестиционный совет или рекомендация. Текст данного сообщения не был подготовлен в соответствии с правовыми требованиями, направленными на содействие независимости инвестиционных исследований, и он не подпадает под действие каких-либо запретов на распространение инвестиционных исследований.
2. Любое инвестиционное решение принимается каждым клиентом самостоятельно, в то время как Admiral Markets не несет ответственности за любые убытки или ущерб, возникшие в результате любого такого решения, независимо от того, основано ли оно на содержании статьи или нет.
3. С целью защиты интересов наших клиентов и объективности анализа, компания Admiral Markets установила соответствующие внутренние процедуры для предотвращения возникновения и управления конфликтами интересов.
4. Анализ подготовлен независимым аналитиком Джитаном Соланки, сторонним специалистом (далее - «Автор») на основе его личных оценок.
5. Несмотря на то, что предпринимаются все разумные усилия для обеспечения надежности всех источников контента и того, чтобы вся информация была представлена, насколько это возможно, понятным, своевременным, точным и полным образом, Admiral Markets не гарантирует точность или полноту любой информации, содержащейся в анализе.
6. Любой вид прошлых или моделированных финансовых инструментов, указанных в содержании, не должен рассматриваться как явное или подразумеваемое обещание, гарантия или намерение Admiral Markets в отношении любых будущих результатов. Стоимость финансового инструмента может как увеличиваться, так и уменьшаться, и сохранение стоимости актива не гарантируется.
7. Инструменты, предоставляемые для работы с кредитным плечом (включая контракты на разницу) носят спекулятивный характер и могут привести как к прибыли, так и к убыткам. Прежде чем начать торговлю, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски.