Как повлияют промежуточные выборы в США на финансовые рынки?

2018 год был полон событий на финансовых рынках. Трейдерам приходилось ориентироваться на глобальные геополитические риски, включая торговую напряженность, переговоры NAFTA (теперь USMCA: Соглашение Мексики в Соединенных Штатов Америки), юридические проблемы Трампа, спрос на турецкую лиру, Брексит и другие события.

Но самый большой риск для рынков еще впереди - 6 ноября в США пройдут промежуточные выборы. При этом баланс сил в Вашингтоне имеет значимые последствия для внутренней политики и геополитики. Это приводит к глобальному воздействию на все рынки.

Прежде, чем мы рассмотрим влияние этих выборов на рынок, давайте сначала разберемся в ситуации.

Ваш гид по промежуточным выборам в США

Вы, наверное, в курсе, что эти промежуточные выборы проходят через два года после президентских выборов. 6 ноября американские избиратели будут голосовать за новых членов Конгресса на избирательных участках. Это часть правительства США, которая составляет и продвигает законы. Она состоит из двух палат: Палаты представителей и Сената.

В настоящее время оба дома контролируются Республиканской партией, которая поддерживает президента США Дональда Трампа. Управляя обоими домами, Трампу было намного легче проводить свою политику. Однако, если демократы смогут получить контроль над Палатой представителей, в чём они уверены, они смогут не допустить или отсрочить планы президента.

По сути, борьба будет идти за каждое место в Палате представителей, поскольку они избираются на двухлетние сроки.

Кто победит и как это повлияет на рынки?

В перспективе это не очень хорошо для Трампа. Партия с президентом в Белом доме потеряла в среднем 32 места в Палате представителей за время всех промежуточных выборов начиная с Гражданской войны в США в 1861 году.

Для президента Трампа 2018 год был похож на американские горки, масса скандалов и снижающийся рейтинг популярности. Трамп - один из самых непопулярных президентов современности, с рейтингом одобрения около 40%.

Так как это повлияет на рынки? Давайте проанализируем

Промежуточные выборы в США и рынки

По мере приближения выборов спорные вопросы, такие как иммиграция, расовые отношения и внешняя политика, безусловно, станут заголовками. Однако, анализируя реакцию рынка, важно попытаться сосредоточиться на экономических соображениях.

Однако легче сказать, чем сделать. Это связано с тем, что рынки, например Форекс, могут менять своё направление от заголовка к заголовку.

В этом случае более выгодным может оказаться рассмотрение статистических данных и стратегий получения возможной прибыли на падении рынка.

Исследование, проведенное аналитиком инвестиционного банка UBS Keith Parker, отмечает, что индекс фондового рынка S&P 500 в среднем вырос на 14,5% с конца августа по конец марта на промежуточных выборах.

Как показано на графике ниже.

Источник: UBS через MarketWatch

На приведенном выше графике показаны результаты S&P 500 во время промежуточных выборов в США, который отмечен синей линией, против всех остальных лет отмеченных коричневой линией. Исследование показало, что сентябрь показал бы прорывные результаты. Фактически, как показывает четырехчасовой график индекса S&P 500 ниже, сентябрь действительно был неспокойным месяцем с довольно большим количеством колебаний на рынке:

Источник: Admiral Markets MT5 SP500, H4 - Диапазон данных: с 22 августа 2018 года по 9 октября 2018 года - выполнено 29 октября 2018 года в 2:29 PM GMT

Теперь уменьшим масштаб и посмотрим на 12-месячный график индекса S&P 500:

Источник: Admiral Markets MT5 SP500, Daily - Диапазон данных: с 29 июня 2017 года по 29 октября 2018 года - выполнено 29 октября 2018 года в 2:31 PM GMT

В исследовании UBS было предложено начать промежуточное собрание в начале октября, но на самом деле рынок упал во время этого периода. Однако, по данным UBS, в связи с промежуточными выборами рынок стал более активен, в сравнении с предыдущими годами. И это может продлится до марта следующего года. Таким образом, по-прежнему существует шанс роста.

Реальный вопрос: если рост на фондовом рынке продолжится, как можно на этом торговать? Давайте взглянем.

Торговля индексом S&P 500 во время промежуточных выборов

Трейдеры могут использовать стандартные паттерны ценового действия, уровни поддержки и сопротивления, чтобы определить возможные поворотные точки на рынке.

Источник: Admiral Markets MT5 SP500, Daily - Диапазон данных: с 29 июня 2017 года по 29 октября 2018 года - выполнено 29 октября 2018 года в 2:40 PM GMT

В приведенном выше графике S&P 500 видно отклонение диагональной линии поддержки (желтым), иначе называемой линией тренда. Также сформирован популярный паттерн изменения цены, называемый «пин бар».

Предположим, что трейдер открыл позицию объемом 5 лотов на максимуме бара на 2692.39, со стоп-лоссом на минимуме бара 2627.48. В этом случае риск составляет 324,55 доллара США.

Но, если цена продолжит свое движение в область 2821.52 то потенциальная прибыль составит 645.65 USD

Однако, если трейдер открыл позицию на следующей верхней точке разворота на отметке 2821,52, сформированной 17 октября, тогда возможная прибыль составила бы 645,65 доллара США

Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации по инвестициям, советы по инвестициям, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым советникам, чтобы вы поняли все риски.