Стратегия на рынке Forex: психология трейдера как ключ к достижению успеха
Каждый опытный трейдер знает, что основой для достижения успеха является его мышление - понимание психологии и того, как с ней работать, чтобы стать успешным трейдером в долгосрочной перспективе.
В данном интервью профессиональный трейдер Пол Уоллес делится своим опытом торговли и взглядами на психологию трейдера.
Пол - это профессионал в мире финансов, с более чем 27-летним опытом работы в различных финансовых структурах. Пола всегда привлекал успех, достижения и максимальная эффективность, будь то поле боя, спортивная площадка, зал заседания или на финансовые рынки.
Он руководит проектом по развитию трейдеров Tradingbeliefs, помогая им управлять и улучшать их результативность, а также является одним из организаторов новой серии вебинаров Admiral Markets Trading Spotlight.
В этом интервью мы обсудим схожесть службы в вооруженных силах и трейдинге, расскажем как развить способность управления рисками и сколько капитала действительно необходимо, чтобы начать торговать.
Чем Вы занимались до того, как стали трейдером?
Мой опыт начался с шести лет в должности офицера Королевских ВВС в управлении боевой авиации в качестве диспетчера боевой группы. Если Вы когда-нибудь видели один из старых военных фильмов, в которых есть комната с большой картой, на которой отображаются военные налёты противника, то в такие моменты включается боевой диспетчер, который связывается со всеми пилотами, чтобы привести самолеты в боевой строй.
Сегодня, безусловно, все это компьютеризировано и происходит со скоростью тысяча миль в час, но концепция остается той же - речь идет об умственной ловкости, способности быстро принимать решения, чувствовать себя комфортно в экстремальной ситуации и умении избегать потерь.
Фактически, в 1930-х годах, когда впервые была построены эта система, были попытки заставить ученых выполнять эту работу. Но обнаружили, что ученые обдумывали результаты и не желали торопиться, поэтому вместо ученых необходимо было найти специалистов, которые чувствовали бы себя комфортно в этой быстро меняющейся экстремальной среде. Так что во время битвы за Британию многие из боевых диспетчеров были на самом деле биржевыми маклерами. Так началась связь между боевыми диспетчерами и трейдерами, так как у них очень много схожих навыков.
Затем, в 90-х годах, в городе появился банк, который пытался привлечь военных и авиадиспетчеров в свой банковский сектор, поскольку было очень много схожих навыков. В то время у меня еще действовал контракт с ВВС, но это то, что в первую очередь побудило мой интерес и я понял, что это та сфера, на которую я буду смотреть в будущем.
Как вы впервые столкнулись с трейдингом?
В конце 90-х, после окончания моего контракта с ВВС во время бума доткомов я работал в Лондоне в сфере интернета и телекоммуникаций. Мне было скучно на работе, и я начал торговать во время рабочего дня, сосредоточившись на интернет-компаниях, с которыми я сталкивался по работе ежедневно.
Часть моей работы заключалась в том, что мне необходимо было посещать эти компанию и обсуждать с ними то, к чему они стремятся. И, если выходя с переговоров я был доволен перспективами этой компании, то узнавал стоимость компании и покупал несколько акций.
Я не был великим трейдером - я просто был счастливчиком, который оказался в нужном месте, в нужное время, с хорошими отраслевыми знаниями и ключевыми навыками управления рисками с тех пор как я стал военным диспетчером.
Я думаю, что вооруженные силы выстраивают в Вас понимание управления рисками - когда стоит брать, а когда бежать.
Я преуспел и получил удовольствие от всего этого. Затем, через несколько лет, у меня появилась возможность уволиться с корпоративной работы и я решил полностью посвятить себя трейдингу.
Что является для Вас источником вдохновения в торговле?
Одним словом: автономия. Теперь я живу по своим правилам. Я получаю огромное удовольствие от этого.
Как вы находите свободное время для торговли?
В выходные я подготавливаюсь к рабочей неделе и заостряю внимание на том, на каких инструментах мне следует сосредоточиться, чтобы быть в курсе главных новостей и событий, которые ожидаются на предстоящей неделе. Также я пересматриваю свои торговые результаты за предыдущую неделю, чтобы актуализировать мои записи, провожу анализ валютных рынков, чтобы выяснить их сильные и слабые стороны, которые будут определять, куда я направлю свои силы.
После этого каждое утро я выполняю некоторую работу, чтобы размещать сделки, либо корректировать текущие позиции. И, если я нахожусь на рабочем месте и не путешествую, тогда я могу совершить какую-нибудь краткосрочную внутридневную сделку, обусловленную текущей рыночной ситуацией.
Есть ли у Вас ошибки, которые Вы совершали на ранних этапах?
Уважение к рынку и умение управлять рисками было одним из причин успеха. Однако, ошибка, которую я совершил после того, как ушел на полную ставку, заключалась в том, что я добился успеха и начал торговать слишком большим количеством коррелирующих инструментов. Это замечательно, когда рынок идет в Вашу сторону, но печально, когда он идет против Вас! Хорошее управление рисками включает умение учитывать собственные ошибки для будущих достижений.
Какие самые важные уроки вы получили?
1. Можно проиграть бой, но выиграть битву.
2. Никогда не открывайте сделку, не зная заранее, как она закроется.
3. Никогда не гонитесь за сделкой - если не удалось ее совершить, просто двигайтесь дальше.
4. Вы не можете контролировать рынок, но вы можете контролировать
свои позиции.
5. Простота и четкость - наиболее важные критерии моей торговой стратегии.
6. Меньше- лучше. Всегда.
7. Всегда записывайте свои сделки и анализируйте свою торговую стратегию.
8. Не живите лишь трейдингом.
9. Стратегия каждого трейдера уникальна, так что старайтесь наблюдать за торговлей успешных трейдеров, если есть такая возможность.
10. Устанавливайте высокую планку, но не корите себя за неудачи - всегда будет следующая сделка.
Почему по вашему мнению большинство начинающих трейдеров теряют свои деньги?
По своему опыту могу сказать, что обычно причиной неудач является довольно опасный микс из самоуверенности и недостаточной подготовки. Склонность к оптимизму можно назвать первоисточником этой проблемы, что вместе с необразованностью в данной сфере может стать достаточно трудным временем для начинающего трейдера. Вдобавок к этому - стремление человека к отстаиванию своей точки зрения и тренд выживания, что проявляется в признании исключительно тех людей, чьи стиль и стратегии совпадают с нашими. Так что, быть самоуверенным без достаточной подготовки довольно опасно, потому что никогда не знаешь, чего бояться. Что интересно, многие трейдеры преуспевают в начале своего пути. Так, оптимизм превращается в уверенность, уверенность - в эйфорию, а она, в свою очередь может перерасти в неспособность управлять рисками, и в таком случае трейдеры начинают терпеть убытки. Этот процесс напоминает спираль торговли из мести - трейдеры не хотят терять деньги, и полагая, рынок обязан вернуть потерянные деньги, они начинают действовать под влиянием эмоций, что ведет к открытию убыточных позиций. Для многих трейдеров это начало конца их карьеры. Ключ к решению проблемы - помочь трейдеру не идти на поводу у эмоций, свойственных человеку, о чем в том числе мы будем рассказывать в наших вебинарах (с Маркусом и Йенсом)
Каким капитал необходим для начала торговли?
Одна из частых ошибок новичков - недостаточный капитал, который заставляет их все время пытаться вернуть деньги в процессе торговли. Такие позиции редко бывают прибыльными.
Вопрос должен звучать не "Какой капитал мне необходим?", а "В каком виде мне это вернется?". Многие фирмы, занимающиеся образованием, внушают трейдерам ошибочные ожидания, которое звучит как "Вы можете зарабатывать десятки тысяч в год, уделяя торговле 20 минут в день". Реальность такова, что трейдер должен иметь достаточно капитала для своих целей. Многие думают, что могут открыть счет, имея 500 €, и заработать 5000 € в год, но это за гранью реальности. Конечно, в теории это возможно, однако шансы крайне малы.
Вы начинаете с 500 €. Если Вы, торгуя, смогли удвоить эту сумму в течение года и в состоянии управлять рисками - это великолепный результат, ведь это означает 100%-ный возврат средств. Я то и дело встречаю трейдеров, которые возвращают 20%, 30%, 40%, 50% изначального капитала или даже больше на свои счета. Но они торгуют на счетах, которые располагают суммой 10000 €. Так что если такой трейдер заработает 50% от своего изначального баланса, эта сумма составит всего лишь 5000 €, чего для существования недостаточно. В таких ситуациях трейдеры, как правило, отчаиваются и пытаются выбить "хоум-ран".
Секрет большинства трейдеров должен заключается в умении торговать, разумно распоряжаясь доступной суммой денег на счете.
Какие советы вы можете дать начинающим трейдерам?
Убедитесь, что вы в состоянии контролировать риски каждой Вашей сделки в любое время. Обратите внимание на то, как Вы определяете для себя слово "Успех". Для большинства трейдеров это понятие связано с исходом сделки и увеличением прибыли на счете. Но в реальности вы еще учитесь торговать, так что Ваша дефиниция слова успех должна звучать так: Планирование сделки. Торговля по плану. Управление рисками. Если Вы следуете этим правилам, Вашу сделку можно назвать успешной, независимо от ее исхода.
Какую информацию люди узнают из Ваших вебинаров?
Надеюсь, они приобретут уважительное отношение к рынку и всегда будут управлять рисками. Надеюсь, они поймут важность процесса торговли, научатся дисциплине и самоанализу. Более того, они узнают, что вполне возможно иметь очень простой план, которому трейдер может следовать.
Предупреждение о рисках: Информация, содержащаяся выше, отражает мнение интервьюируемых лиц и не обязательно должна совпадать с мнением инвестиционных фирм Аdmiral Markets.
Торговля финансовыми инструментами (CFD, акциями и ETF), предлагаемая Аdmiral Мarkets, сопряжена с высокими рисками и не подходит любому инвестору. Прежде чем принять клиентское соглашение или совершить транзакцию, пожалуйста, убедитесь, что Вы ознакомлены с условиями и положениями нашего сервиса. В случае необходимости проконсультируйтесь у специалиста, чтобы понимать риски, которые влечет за собой торговля.
CFD - сложные инструменты, в результате маржинальной торговли которыми возрастает риск потери денег. 77 % розничных инвесторов теряют деньги при торговле CFD. Вы должны быть уверены, что Вы понимаете, как осуществляется торговля CFD и что можете позволить себе такие высокие риски потери средств.
