Федеральные выборы в Германии, 2017. Как торговать во время выборов
Приближаются Федеральные выборы в Германии. В первой статье, посвященной этому знаменательному политическому событию, мы объяснили фундаментальные основы выборов. Сегодня мы расскажем о технических аспектах торговли во время немецких выборов, включая предварительный анализ DAX CFD - также известного как DAX30 или индекс GER30. Торговля новостями во время этих выборов может оказаться хорошей возможностью для получения прибыли. Мы сосредоточимся торговле Форекс и CFD на индексы. DAX30 может быть самым влиятельным, но мы также рассмотрим золото, нефть и EUR/USD.
Христианско-демократический союз Меркель (ХДС) и его баварская партнерская партия - Христианский социальный союз (ХСС), претендуют стать самой большой партией, согласно опросам, но вряд ли получат 50% голосов. Они сосредоточены на занятости, текущих государственных инвестициях и сокращении налогов. Левоцентристская Социал-демократическая партия (СДПГ) находится в коалиции с центрально-правовым ХДС в нынешнем правительстве. СДПГ, возглавляемая Мартином Шульцем, занимает второе место в опросах, и, как ожидается, получит 25% голосов, и традиционно является партией, представляющей интересы рабочего класса, ориентированной на образование и инфраструктуру, а также повышение налогов для богатых. Опросы предполагают, что немцы довольны своим нынешним правительством, а это означает, что, скорее всего, снова будет создана большая коалиция, как то уже случалось три или четыре раза. Тем не менее, есть четыре другие основные партии, которые могут сформировать коалицию с ХДС/ХСС, каждая из которых ожидает 8-10% согласно опросам.
Источник: Telegraph.co.uk
Опросы еще не показали серьезных различий, поэтому результаты этих выборов могут выглядеть предрешенными. Я считаю, что рынки, такие как DAX30, в значительной степени оцениваются в коалиции ХДС/ХСС. На этот раз не должно быть больших неожиданностей. Почему? Кто бы ни победил, правительство Германии по-прежнему будет возглавлять проевропейский политик, учитывая, что оппонент Ангелы Меркель - Мартин Шульц был президентом Европейского парламента.
DAX30
DAX - это индекс фондового рынка «голубых фишек» И состоит из 30 крупнейших немецких компаний.
DAX30 в настоящее время отступил от недавних рекордных максимумов в июне 2017 года, опустившись на 10% и теперь восстанавливается до 38,2% Fib. Поскольку рынки в значительной степени оценили результаты Меркель, я вижу, что рост, связанный с победой в выборах, кажется весьма незначительным. Однако, снова вступая в сезон заработка, я бы ожидал дальнейших доходов от DAX30. Тем не менее, парламент, где ни одна партия не имеет большинства, вызовет неопределенность, что потенциально может привести к падению DAX30; следите за разрывом ниже уровня 12000.00. Для всех трейдеров DAX30 важно отслеживать соотношение цены и прибыли.
Здесь показана рыночная капитализация каждой компании DAX. На немецком языке это называется KGV. Соотношение цены/прибыли также показывает, сколько годовых прибылей потребуется, чтобы окупить цену. Компания, у которой соотношение цена/прибыль равняется 14 означает, что для повторной окупаемости цены потребуется 14 лет заработка. Помните, что заработок в этом случае равен сумме, которую компания зарабатывает в год.
В случае с парламентом, где ни одна партия не имеет большинства, не забывайте о ежеквартальной поддержке - 11323 - поскольку цена может легко снизиться. Если это произойдет, цена может вернуться обратно в канал и начать еще один медвежий зигзагообразный ход. На этом этапе недавние максимумы все еще могут быть хорошими для возможных шортов, если только 13000 не перевернут вверх. Это может подтолкнуть еще одно ралли к 13420. В этом случае цена выше канала, предполагает возможный всплеск и повторение рекордных максимумов. Закрытие в канале должно быть медвежьим.
Источник: DAX30, Дневной график, Admiral Markets MT4, Март-Сентябрь 2017
Золото
Золото нарушило свой многолетний нисходящий тренд и продолжает расти. В теории, золото должно расти, с более высокой инфляцией и рискованными ценами на активы, такими как акции. Вполне вероятно, что цена на золото отступит, если Меркель получит коалиционное большинство, но опять же, это может быть кратковременным, так как золото, скорее всего, будет расти как с ростом инфляции, так и с ценами акций. Восходящий тренд здесь неповредим, и возможные провалы могут быть использованы новыми покупателями, чтобы получить лучшую цену. Следите за провалами в направлении 1300 и 1275. Там есть сильный бычий блок оредров с историческими покупателями. Разрыв над каналом и M H4 - 1362 может подтолкнуть цену к 1400. Только приближение к каналу и последующие колебания ниже 1260 могут привести к медвежьему тренду на дневном графике.
Источник: Gold, Daily Chart, Admiral Markets MT4, Сентябрь 2016-Сентябрь 2017
Нефть
Другим ключевым активом, за которым наблюдают инвесторы и трейдеры, - нефть, ключевой инструмент для мировой экономики. Я не вижу результатов выборов, которые могут повлиять на этот рынок, поскольку ни одна из сторон не выразила каких-либо существенных изменений в нефтяных налогах или инвестиций в природоохранные инициативы, чтобы уменьшить зависимость от нефти. На приведенной ниже диаграмме мы можем легко идентифицировать зеленый канал как бычий, в то время как возврат к фиолетовому каналу должен быть медвежьим для WTI.
Источник: WTI, Daily Chart, Admiral Markets MT4, Sep 2016-Sep 2017
EUR/USD
EUR/USD считается одной из сильнейших валютных пар в этом году. Прибыль в евро получилась в основном на фоне спекулятивных ставок, так как инвесторы склонны полагать, что ЕЦБ в ближайшем будущем ужесточит денежно-кредитную политику. Поскольку рынок уже оценивает возможную коалицию между партией Меркель и СДПГ, которая имеет про-деловую позицию, фокус должен перейти на ЕЦБ после выборов. Непосредственное воздействие, вероятно, должно быть кратковременным ралли, за которым последует продажа и другое ралли (покупка падения). Если Шульц победит, мы можем ожидать продажи после покупки, особенно если вспомнить, что он упоминает государственные расходы и сокращение налогов. Мы можем увидеть EUR/USD до 1,25. Маловероятный сценарий, в котором побеждают антиправительственные популистские партии, или Меркель формирует коалицию с популистскими партиями (например, Die Linke), может подтолкнуть EUR/USD до 1,15. Подобный сценарий может произойти, если Шульц сформирует коалицию с Die Linke (что также маловероятно).
Покупка провалов может произойти около 1,1795 в случае вышеупомянутого результата:
- Ралли
- Распродажи
- Ралли
или
- Распродажи
- Сценарии ралли
В случае немедленного ралли после выборов сильное ежедневное закрытие выше 1.2130 предполагает возможное ралли к 1.2350 и 1.2400 в предстоящие дни. Оба канала являются бычьими и поддерживаются линией тренда, которая говорит нам, что рынок не рассчитывает на какие-либо сюрпризы на этот раз.
Источник: EUR/USD Daily Chart, Admiral Markets MT4, Nov 2016- Sep 2017
Иена "Кери-трейд"
Необходимо также помнить об окружающей среде, чтобы учесть риски. В маловероятном случае парламента, в котором ни одна партия не будет в большинстве, некоторые из «побочных» эффектов, помимо слабого евро, могут также включать прекращение экономического роста ЕС, что вредит экспорту США и влияет на иностранный бизнес.
Японцы совершают массовые сделки с переносом за счет заимствования по очень низким ценам и инвестирования во внешние рынки, что говорит о росте аппетита к риску. В условиях риска, когда фондовые рынки начинают падать, они продают рисковые активы за рубежом и возвращают иностранные деньги в JPY, создавая спрос и силу в последнем. То, что также происходит, - это погашение займов JPY. Это приводит к снижению денежной массы JPY, что приводит к дальнейшему повышению курса валюты. Это может мгновенно обрушить пары с JPY, такие как GBP / JPY, AUD / JPY и USD / JPY.
Кто бы не победил на выборах, помните, что управление рисками, по-прежнему, имеет решающее значение ... и не забудьте использовать инструмент VPS.
Безопасной торговли!
