Акции Амазон снижаются. Что дальше?

Февраль 07, 2019 16:25

В сентябре 2018 года стоимость гиганта электронной коммерции Amazon превысила уникальную отметку в 1 триллион долларов. Однако - в последнюю неделю января 2019 года - произошло снижение на колоссальные 200 миллиардов долларов. Это снижение более чем на 30% переместило Amazon на территорию медвежьего рынка.

Аналитики Citigroup и Oppenheimer, среди прочего, снижают свои ценовые цели, и это готовит почву для эпической битвы между быками и медведями. Это может привести к уникальным торговым возможностям по цене акций Amazon - по крайней мере, для информированного и хорошо подготовленного трейдера.

Головокружительный рост Amazon на 80,000%

С момента публикации в 1997 году и оценки до 1 триллиона долларов в 2018 году акции Amazon выросли более чем на 80 000%. В настоящее время компания составляет 43% всех онлайн-продаж и продолжает расширяться на международном уровне.

Первоначально основанный как книжный онлайн-магазин в 1994 году, Amazon теперь получает доход от множества направлений, таких как Amazon Studios, Amazon Publishing, Amazon Electronics, Amazon Grocery, Amazon Cloud (AWS), а также множество продуктов искусственного интеллекта и правительственных контрактов - а также их известный сайт электронной коммерции Amazon.com.

Источник: Admiral Markets MT5 Supreme Edition, Amazon, Weekly - диапазон данных: с 13 ноября 2011 г. по 4 февраля 2019 г., доступ к которому был 4 февраля в 12:19 GMT. - Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным показателем будущих результатов.

Рост и расширение в различные отрасли и страны помогли инвесторам принять решение о покупке акций компании, что привело к резкому росту стоимости акций, как показано на графике выше.

Фактически, в последнем отчете о прибыли Amazon за четвертый квартал 31 января компания превзошла все оценки аналитиков по доходам и прибыли на акцию. Тем не менее, именно тогда прозвучали сигналы тревоги. Аналитики и инвесторы перешли в режим паники, опустив акции на 5% за день.

Что случилось? О чем сейчас думают аналитики? Куда может пойти цена акций? Давайте разберемся.

Последствия последнего отчета о доходах Amazon

В то время как Amazon превзошла оценки аналитиков по объему выручки, в 2018 году компания опубликовала три четверти подряд информацию о снижающихся доходах. Но, хотя они были выше, чем в 2017 году, замедление роста вызывает обеспокоенность многих аналитиков. Тем не менее, это были комментарии от финансового директора Брайана Олсавского, который и нажал кнопку паники.

Олсавский сказал, что Amazon увеличит объем своих инвестиций в этом году, а также подчеркнул обеспокоенность по поводу новых правил в Индии, которые не позволяют иностранным интернет-магазинам продавать товары через внешние компании.

Сочетание замедления роста - как внутри страны, так и на международном уровне - и неопределенности в отношении влияния индийских нормативных актов было достаточно для того, чтобы ряд аналитиков снизил ожидаемую цену акций Amazon:

  • Целевая цена Morgan Stanley $ 2200 (сокращение от $ 2400)
  • Citigroup целевая цена $ 2000 (сокращение от $ 2125)
  • Ценовая цена Oppenheimer $ 1 975 (сокращение от 2 020 $)

Тем не менее, большинство аналитиков по-прежнему рекомендуют покупать рейтинги по акциям и ожидают повышения цен в долгосрочной перспективе.

Фактически, Goldman Sachs повысил свою целевую цену до 2100 долларов, заявив, что: «Amazon представляет наилучший риск/вознаграждение в Интернете, учитывая относительно ранний переход рабочих нагрузок в облако, переход от традиционной розничной сети в режиме онлайн и увеличения прибыли от рекламы в бизнес, чьи долгосрочные выгоды, как мы считаем, рынок недооценивает".

Теперь, когда карты аналитиков на столе, давайте взглянем на технический график Amazon для возможных долгосрочных и краткосрочных торговых возможностей.

Долгосрочная торговля Amazon

Недельный график Amazon показывает устойчивую долгосрочную тенденцию, которая остается неизменной после некоторой повышенной волатильности за последние несколько месяцев.

Источник: Admiral Markets MT5 Supreme Edition, Amazon, Weekly - диапазон данных: с 4 сентября 2011 года по 4 февраля 2019 года, доступ к которому осуществлен 4 февраля в 15:12 по GMT. - Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным показателем будущих результатов.

Техническая картина

С 2011 года экспоненциальная скользящая средняя 50 (обозначается красной линией) остается выше экспоненциальной скользящей средней 100 (обозначается оранжевой линией).

Это указывает на то, что покупатели оставались - и продолжают оставаться - в течение длительного времени. Хотя индикаторы скользящего среднего полезны для определения долгосрочных трендов, они также полезны для определения областей поддержки или сопротивления, где рынок может изменить направление.

Очевидно, что цена акций Amazon недавно изменила направление и поднялась выше экспоненциальной скользящей средней 100. В последние недели цена на акции также осталась выше 50-й экспоненциальной скользящей средней, что говорит о возможном дальнейшем росте.

Однако большинству долгосрочных инвесторов также хотелось бы видеть позитивное будущее в фундаментальных индикаторов компании, поэтому давайте обратим на них внимание.

Фундаментальная картина

Долгосрочные фундаментальные трейдеры или инвесторы могут быть воодушевлены мнением JP Morgan и Deutsche Bank, которые остаются долгосрочными оптимистами по акциям Amazon. Как отмечает аналитик Deutsche Bank Ллойд Уолмсли: «Мы думаем, что Amazon в конечном итоге собирается существенно расширить свое физическое присутствие и продвинуться дальше в здравоохранение и судоходство/логистику, открывая новые рынки. Несмотря на волатильность акций, мы считаем, что оценки остаются убедительными ».

Хотя долгосрочная картина выглядит убедительно, все еще существуют риски, связанные с инвестированием. Тем не менее, для тех, кто заинтересован в открытии инвестиционного счета в долгосрочные акции и позиции ETF, на 15 крупнейших биржах мира, посетите страницу Invest.MT5.

Краткосрочная торговля Amazon

Четырехчасовой график цены акций Amazon рисует интересную картину для краткосрочных трейдеров.

Источник: Admiral Markets MT5 Supreme Edition, Amazon, Weekly - диапазон данных: с 1 мая 2018 года по 4 февраля 2019 года, доступ к которому осуществляется 4 февраля в 15:22 по Гринвичу. Обратите внимание: - Прошлые показатели не являются надежным показателем будущих результатов.

Техническая картина

На приведенном выше графике ясно видно, что Amazon торговал в определенном боковом диапазоне. Однако, что самое интересное, так это неудавшийся прорыв вниз и вверх. Эти неудачные прорывы неспособностью цены пробить уровни поддержки и сопротивления (показаны синим цветом), которые выделяют боковой диапазон.

Эти уровни могут предлагать двусторонние торговые возможности как для покупателей, так и для продавцов, если цена акций остается в пределах торгового диапазона.

Фундаментальная картина

Средняя целевая цена на следующие двенадцать месяцев, согласно опросам 32 аналитиков, составляет 2124,46 долл. США, при этом самая высокая оценка - 2450 долл. США, а самая низкая - 1920 долл. США. По сути, это говорит о том, что большинство аналитиков считают, что Amazon в конечном итоге вернется к своему предыдущему историческому максимуму и находится в диапазоне рыночной капитализации в 1 триллион долларов.

Это обеспечивает существенный рост от текущих цен и может служить полезным преимуществом для краткосрочных трейдеров, торгующих CFD на акции Amazon с использованием платформы Admiral Markets MetaTrader 5.

Заключение - возможности торговли Amazon

Учитывая недавнюю слабость в технологическом секторе, трейдеры будут активно искать следующую лучшую акцию для торговли. Акции Amazon рисуют интересную картину как для долгосрочных, так и для краткосрочных трейдеров. Как вы будете торговать?

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ:

Ниже приведена дополнительная информация касаемо аналитики, мнений, прогнозов или другой подобной информации (далее «Аналитика»), опубликованной на веб-сайте Admiral Markets. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, обратите особое внимание на следующее:

Аналитика публикуется только в ознакомительных целях и не может рассматриваться как инвестиционный совет или рекомендация.

Каждое инвестиционное решение принимается каждым клиентом самостоятельно, и Admiral Markets не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате такого решения, независимо от того, полагался ли клиент в ходе принятия решения на представленную в Аналитике информацию или нет.

Аналитика готовится независимым аналитиком (далее «Автор») на основе личного опыта и суждениях Автора.

Для защиты интересов Клиента и предотвращения сомнений в объективности Аналитики, Admiral Markets установил соответствующий внутренний порядок для обнаружения и разрешения конфликта интересов.

Тем не менее, несмотря на все предпринятые разумные меры, призванные обеспечить надежность, а также корректность, доступность и своевременность Аналитики, Admiral Markets не гарантирует точности или полноты содержащейся в ней информации. Представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.

Содержащаяся в публикации Аналитика не должна толковаться как прямое или косвенное обещание, гарантия или вывод со стороны Admiral Markets, что клиент получит прибыль, используя представленную стратегию, или что возможность понести убыток каким-либо образом или в какой-то мере ограничена.

Содержащаяся в Публикации Аналитика о доходности финансовых инструментов за прошлые периоды, или о их смоделированной доходности, не является со стороны Admiral Markets прямым или косвенным обещанием, гарантией или ссылкой на доходность данных финансовых инструментов в последующие периоды. Стоимость финансового инструмента может, как расти, так и снижаться, поэтому сохранение стоимости активов не гарантируется.

На содержащуюся Аналитику могут налагаться дополнительные комиссионные, налоговые или другие платы в зависимости от субъекта Публикации. Прейскурант стоимости услуг Admiral Markets опубликован на домашней странице Admiral Markets.

Торговля с использованием кредитного плеча (включая CFD), является спекулятивной по природе и может принести как прибыль, так и убытки. Перед началом торговли убедитесь, что понимаете связанные с торговлей риски.

Avatar-Admirals
Admirals Единое решение для расходования, инвестирования и управления вашими финансами

Admirals – это больше, чем просто брокер, это финансовый центр, предлагающий широкий спектр продуктов и услуг. Мы делаем возможным универсальный подход к личным финансам с помощью комплексного решения для инвестирования, расходования средств и управления деньгами.