Melhores ETFs de Semicondutores para 2024

Jitanchandra Solanki
10 Min leitura

A indústria de semicondutores continua a crescer à medida que o mundo se desenvolve do ponto de vista tecnológico. As empresas de semicondutores são atores-chave nas cadeias de fornecimento de dispositivos eletrônicos com capacidade de computação. O que exatamente são ETFs de semicondutores e por que os investidores podem considerar investir neles são explicados neste artigo. Também é fornecida uma lista dos melhores ETFs de semicondutores do Reino Unido.

Informações Importantes

  • Semicondutores são materiais como o silicone, que podem conduzir eletricidade melhor que os isolantes, mas não tão bem quanto metais como o cobre. Estes são ingredientes cruciais para qualquer dispositivo que possua um chip de computador.
  • Espera-se que as vendas de semicondutores totalizem pouco mais de $515 mil milhões de dólares em 2024, o que é 50% superior às vendas de cerca de $370 mil milhões em 2016. A indústria deverá crescer para $730 mil milhões até 2027.
  • Os ETFs de semicondutores são fundos negociados em bolsa que compram muitas empresas relacionadas com semicondutores. Os investidores podem investir no ETF para receber ampla exposição à indústria de semicondutores e ao seu desempenho.

O que são ETFs de semicondutores

Os ETFs de semicondutores são fundos negociados em bolsa que investem em empresas que lidam diretamente com semicondutores. Semicondutores são materiais que podem conduzir eletricidade, mas não tão bem como condutores completos como metais como o cobre. Os semicondutores são componentes cruciais dos circuitos integrados, usados ​​para fabricar chips de computação para telefones, computadores e todos os tipos de dispositivos eletrónicos.

À medida que o mundo se integra cada vez mais com tecnologia e dispositivos informáticos de todos os tipos, as empresas de semicondutores estão numa posição única. Encontram-se perto do início da cadeia de abastecimento de uma importante indústria que deverá crescer nos próximos anos.

Os ETFs de semicondutores são negociados como ações nas bolsas de valores. Estes podem ser comprados e vendidos em transações únicas, permitindo aos investidores comprar simultaneamente muitas ações relacionadas a semicondutores.

Melhores ETFs de semicondutores para seguir

Qual é o melhor ETF Semicondutor será sempre uma questão subjetiva. A situação pessoal de cada investidor é um fator essencial para a viabilidade de qualquer investimento. Sem falar que cada portfólio é diferente.

Os melhores ETFs de semicondutores mencionados abaixo devem ser um ponto de partida para os investidores que realizam suas próprias pesquisas antes de se comprometerem com qualquer investimento.

  1. VanEck Vectors Semiconductor ETF – O primeiro fundo negociado em bolsa de semicondutores da Europa;
  2. iShares PHLX Semiconductor ETF – Empresas líderes de semicondutores dos Estados Unidos.

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VanEck Vectors Semiconductor ETF

O ETF VanEck Vectors Semiconductor foi um dos primeiros ETFs de semicondutores lançados na Europa. O foco deste fundo está totalmente nas empresas do setor de semicondutores e atende ao critério de obter pelo menos 50% das suas receitas de semicondutores ou atividades relacionadas.

Existem também vários critérios de exclusão para o ETF VanEck Vectors Semiconductor: empresas que violam gravemente os Princípios do Pacto Global da ONU ou obtêm qualquer receita de armas controversas, de acordo com dados da ISS. Da mesma forma, estão excluídas as empresas que obtêm mais de 5% das suas receitas provenientes de setores que incluem (mas não se limitam a) combustíveis fósseis, armas de fogo civis, equipamento militar, tabaco ou energia nuclear.

O ETF VanEck Vectors Semiconductor detém 25 ações diferentes e está totalmente investido no mercado de ações, detendo apenas uma quantia marginal de dinheiro. Os ativos líquidos deste fundo compreendem $1,2 mil milhões de dólares.

As 10 principais participações do ETF VanEck Vectors Semiconductor por ordem incluem: Broadcom Inc (~ 10,2%), Taiwan Semiconductor Manufacturing Co L (~ 10,1%), ASML Holding NV (~ 9,8%), NVIDIA Corp (~ 9,5%), Advanced Micro Devices Inc (~7,9%), Intel Corp (~7,5%), Qualcomm Inc (~5,7%), Texas Instruments Inc (~5,5%), Applied Materials Inc (~4,6%) e Lam Research Corp (~ 3,8%).

Como o ETF VanEck Vectors Semiconductor visa especificamente empresas que obtêm pelo menos 50% das suas receitas de semicondutores e atividades relacionadas, 99,9% do capital do fundo é alocado ao setor de tecnologia da informação.

Com a Admirals, pode operar com CFD do ETF VanEck Vectors Semiconductor. CFDs, ou contratos por diferença, são contratos de derivados que seguem o preço subjacente de um ativo. Isso permite que os investidores negociem curto e longo usando alavancagem. Saiba mais no Guia de Trading de CFDs.

iShares PHLX Semiconductor ETF

O ETF iShares PHLX Semiconductor investe em empresas nos Estados Unidos que projetam, distribuem e fabricam semicondutores. O fundo é emitido pela BlackRock, a maior gestora de ativos do mundo, com mais de $9 triliões de ativos. Dado que este fundo inclui apenas ações dos Estados Unidos, não existem ações de outras regiões relevantes do setor de semicondutores, como Taiwan ou os Países Baixos.

Com foco apenas nos Estados Unidos, o ETF iShares PHLX Semiconductor é uma opção para investidores que acreditam que a indústria de semicondutores nos Estados Unidos pode tornar-se dominante. Os investidores que pretendam investir em semicondutores fariam bem em realizar a sua própria investigação e decidir em que região ou combinação de regiões pretendem concentrar o seu portfólio.

As 10 principais participações do ETF iShares PHLX Semiconductor estão em ordem: Advanced Micro Devices Inc (~9,5%), Broadcom Inc (~9,4%), Intel Corporation Corp (~7,4%), NVIDIA Corp (~7,1%), Texas Instruments Inc (~5,5%), Qualcomm Inc (~4,4%), KLA Corp (~4,2%), Micron Technology Inc (~4,2%), Microchip Technology Inc (~4,1%), NXP Semiconductors NV (~4%) .

Como o ETF iShares PHLX Semiconductor inclui apenas empresas sediadas nos EUA diretamente envolvidas na concepção, distribuição ou fabrico de semicondutores, mais de 99% do capital do fundo é atribuído ao sector das tecnologias de informação. Cerca de 20% são investidos no subsetor de equipamentos semicondutores, sendo os 80% restantes destinados a semicondutores em geral.

Com a Admirals pode operar com o CFD de ETF iShares PHLX Semiconductor.

Como investir em ETFs de semicondutores

Com a Admirals pode investir em ações reais e ETFs, bem como operar CFDs sobre ações e ETFs, com as seguintes comissões:

  • Ações e ETFs do Reino Unido – 0,1% do valor comercial, comissão mínima de 1 GBP;
  • Ações e ETFs dos EUA – A partir de $0,02 dólares por ação, comissão mínima de 1 dólar;
  • Ações e ETFs da França/Alemanha - 0,1% do valor comercial, comissão mínima de 1 EUR.

Pode aprender mais sobre comissões de trading e investimento na página Especificação do Contrato da Admirals. Poderá também pesquisar ações e ETFs globais na plataforma web MT5 e investir em quatro passos:

  1. Abra uma conta com a Admirals;
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Investir em ETFs de semicondutores: Vantagens e Desvantagens

Muitos dos desenvolvimentos tecnológicos atuais, como a revolução da IA, a 'Internet das Coisas', o Metaverso e os veículos autónomos, estão a acontecer graças aos desenvolvimentos na indústria de semicondutores. Semicondutores e circuitos integrados são componentes imperdíveis de qualquer dispositivo eletrónico que inclua um chip de computação, o que hoje em dia significa não apenas telefones e computadores, mas também TVs, câmeras e até campainhas de porta, para citar alguns exemplos.

A indústria de semicondutores está, portanto, na vanguarda de muitas inovações. À medida que o mundo se desenvolve e se integra ainda mais do ponto de vista tecnológico, o alcance das empresas produtoras de semicondutores é verdadeiramente global. Isto significa que uma crise económica nos mercados europeus ou americanos pode não atingir tão duramente as empresas de semicondutores e os ETFs de semicondutores, uma vez que também servem os mercados asiáticos, sul-americanos e africanos.

Também há desvantagens em investir na indústria de semicondutores. Primeiro, a indústria de semicondutores é cíclica. Isto significa que a procura de semicondutores aumenta e diminui em sintonia com os ciclos económicos globais. Períodos de alta procura geralmente seguem uma queda nas vendas. As ações de semicondutores tendem a cair de preço quando a procura por chips de computação diminui naturalmente. Esta natureza cíclica é algo de que os investidores devem estar atentos.

Em segundo lugar, a indústria de semicondutores revelou-se relativamente frágil, uma vez que qualquer escassez na cadeia de fornecimento tem sido historicamente difícil de resolver. Muitos metais preciosos precisam de ser extraídos para fabricar circuitos integrados e os próprios materiais semicondutores, como o silicone. Sempre que estes recursos são escassos, revelam-se quase impossíveis de substituir, levando a situações como a escassez global de chips que o mundo tem vivido nos últimos dois anos.

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Perguntas Frequentes sobre ETFs de Semicondutores

A Vanguard tem um ETF de Semicondutores?

O fundo Vanguard não oferece um ETF de semicondutores especificamente adaptado à indústria de semicondutores. A Vanguard possui o VGT, o ETF Vanguard Information Technology, no qual aproximadamente 25% do capital da VGT é investido nos setores de semicondutores e equipamentos semicondutores.

 

 

Qual é o melhor ETF de Semicondutores?

Não há uma resposta única sobre o que constitui o melhor ETF de semicondutores, e a escolha do melhor ETF de semicondutores depende dos objetivos financeiros individuais dos investidores, das capacidades e do horizonte de investimento que têm em mente para retirar fundos. Os investidores interessados ​​na tecnologia de semicondutores fariam bem em realizar as suas próprias pesquisas sobre ETFs e empresas deste setor.

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