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Perspetiva Semanal do Mercado: Dados do RBNZ, Reino Unido e EUA Ocupam o Centro do Palco

Novembro 09, 2020 14:30

Começa mais uma semana de dados económicos e anúncios de lucros - Admiral Markets

Ainda os traders e os investidores estão a digerir as consequências de Joe Biden se tornar o 46º Presidente dos Estados Unidos, e já está a começar outra semana de dados económicos e anúncios de lucros. Embora a semana esteja relativamente "leve" em comparação com os últimos meses, o mercado pode, ainda assim, ter grandes movimentos.

Pode aprender mais sobre como é que os mercados se movem durante as Eleições neste artigo dedicado: O Que Acontece no Mercado de Ações Durante as Eleições nos Estados Unidos?

Esta semana, no entanto, todos os olhos estarão voltados para a Declaração da Política Monetária e Conferência de Imprensa do Banco da Reserva da Nova Zelândia na Quarta-feira, 11 de Novembro, a partir da 1h GMT. Embora nenhuma mudança seja esperada na taxa de juros de 0,25% do banco central, o mercado está a precificar um possível corte para 0% até Abril de 2021.

Na Quinta-feira, todas as atenções estarão voltadas para o Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido, que deverá aumentar em mais de 15% no terceiro trimestre. Embora seja um aumento recorde, também foi seguido por uma queda recorde no segundo trimestre. No entanto, grande parte da ação da libra britânica pode depender das negociações do Brexit, já que o prazo do acordo comercial auto-imposto em meados de Novembro se aproxima rapidamente.

Também há uma série de anúncios de lucros de diferentes de empresas esta semana. Os participantes do mercado estarão à espera que a "recuperação eleitoral" continue após cinco dias consecutivos de compras de índices de ações na semana passada. Se uma segunda onda do coronavírus e uma eleição presidencial nos Estados Unidos não podem derrubar o mercado de ações, o que pode pode?

Notícias Semanais

  • O Reserve Bank of Australia cortou as taxas de juros de 0,25% para 0,10%.
  • O Banco de Inglaterra expande o seu esquema de compra de títulos mais do que o esperado.
  • LVMH renegoceia com Tiffany a um preço de negócio mais baixo.
  • A Shell aumenta o pagamento de dividendos mesmo com a queda dos lucros.
  • O dólar Americano encerrou a semana como a moeda de pior desempenho.

Calendário Forex - Admiral Markets

Fonte: Calendário Forex fornecido pela Admiral Markets

Esta semana, há anúncios económicos importantes de vários países que podem impactar os níveis de volatilidade no mercado de câmbio. Uma das melhores formas de se preparar é garantir que tem as ferramentas certas à sua disposição.

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Radar do Trader - Declaração da Taxa do RBNZ

Na Quarta-feira, o Banco da Reserva da Nova Zelândia deve divulgar a Official Cash Rate e a Declaração de Política Monetária, durante uma conferência de imprensa às 2h GMT. Neste ano, o banco central tem estado bastante ativo, ao cortar as taxas de juros no início do ano num valor muito maior do que o esperado pelo mercado, e ter ainda lançado um enorme programa de flexibilização quantitativa.

O mercado espera que o banco mantenha as taxas de juros em 0,25% na reunião desta semana. No entanto, um corte na taxa de juros para 0% está a ser previsto até Abril de 2021. O que será de maior interesse para os traders esta semana são os comentários recentes do banco central sobre as taxas de juros negativas. Embora o banco esteja longe disso, o mercado está a precificar esta mudança em Outubro de 2021.

A mensagem do banco provavelmente será suave e irá alertar sobre os riscos para o lado negativo, mas os investidores podem usar a moeda para rendimento, em relação a outras moedas que têm uma taxa de juros muito mais baixa. Analisar a ação do preço será a chave durante este evento para um possível movimento de vários meses.

Gráfico de Preços NZDUSD - Admiral Markets

Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5, NZDUSD, Weekly - Intervalo de dados: de 29 de Setembro de 2013 a 6 de Novembro de 2020. Elaborado a 6 de Novembro de 2020, às 18:00 GMT. Observação: o desempenho anterior não é um indicador confiável de resultados futuros.

O gráfico semanal do NZDUSD anterior, mostra que o preço rompeu recentemente um nível de resistência de longo prazo, conforme mostrado pela linha de tendência descendente a preto. Isto pode ser bastante significativo se os compradores puderem manter este terreno após o evento de alto risco do RBNZ desta semana.

Se o NZDUSD conseguir romper o nível de resistência intermédio em torno de 0,7000, então é um caminho claro mais alto em direção ao nível de preço de 0,7500. Neste caso, os traders podem usar time frames mais baixos para confirmar qualquer tendência de alta, identificando formações de alta e o alinhamento correto da média móvel.

Atualizações Comerciais Corporativas e Índices de Ações

Os mercados de ações globais registaram uma recuperação impressionante na semana passada e quase descartaram a volatilidade eleitoral. Num mundo de taxas de juros baixas e títulos de rendimento negativo, onde é que os investidores devem colocar o seu capital? Tanto os traders quanto os investidores, estarão à procura de pistas sobre se a recuperação da semana passada pode continuar esta semana.

Muitos índices de ações globais avançaram para áreas técnicas de resistência, com apenas o Nikkei 225 do Japão a quebrar, atingindo o máximo de 29 anos. No entanto, os investidores ainda estão mais propensos a concentrar-se agora em ações de crescimento, em vez de valor, devido ao impacto económico da segunda onda.

Há também alguns anúncios de ganhos importantes de diferentes empresas esta semana, que podem aumentar a volatilidade. Aqui estão apenas alguns relatórios desta semana:

  • Segunda-feira - McDonald's
  • Terça-feira - Lyft
  • Quarta-feira - E.ON, ABN Ambro
  • Quinta-feira - Walt Disney, Cisco Systems

Gráfico de Preços SP 500 - Admiral MarketsFonte: Admiral Markets MetaTrader 5, SP500, Daily - Intervalo de dados: de 17 de Junho de 2019 a 6 de Novembro de 2020, elaborado 6 de Novembro de 2020, às 19:30 GMT. Observação: o desempenho anterior não é um indicador confiável de resultados futuros.

Desempenho do S&P 500 nos últimos cinco anos: 2019 = + 29,09%, 2018 = -5,96%, 2017 = + 19,08%, 2016 = + 8,80%, 2015 = -0,82%, 2014 = + 12,32%

No gráfico acima do índice do mercado de ações S&P 500, o preço está a ser mantido numa faixa de trading restrita, conhecida como cunha ou formação de triângulo simétrico. Embora o preço possa continuar a ser negociado entre esta faixa, os traders e investidores irão estar à procura de sinais em que o preço pode continuar na sua tendência de alta, que se desenvolveu desde meados de Março.

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Por exemplo, a captura de ecrã abaixo mostra todos os eventos técnicos que se desenvolveram no par de moedas NZD/USD, que provavelmente estará em foco esta semana devido à conferência de imprensa do RBNZ e à decisão sobre a taxa de juros:

Uma captura de ecrã do indicador Technical Insight Lookup da plataforma MetaTrader Supreme Edition fornecida pela Admiral Markets.

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