Perspetiva Semanal do Mercado: Emprego nos EUA e uma nova relação Reino Unido/UE

Na primeira semana inteira do novo ano, os traders estão concentrados em anúncios económicos importantes, que incluem a publicação da ata da reunião do FOMC dos EUA na Quarta-feira e os números do NFP dos EUA na Sexta-feira. Considerando que o dólar americano foi a moeda mais fraca no último semestre de 2020, os anúncios serão bastante observados e podem causar movimentos significativos no dólar americano. 

Os traders também irão digerir o acordo comercial pós-Brexit realizado entre os negociadores da UE e do Reino Unido pouco antes do Natal. A Grã-Bretanha encerrou a sua adesão de 47 anos com o bloco, agora com 27 membros, com a opinião dos analistas dividida, em relação ao impacto no Reino Unido. A libra esterlina teve um forte desempenho no final de 2020, mas as preocupações permanecem em relação à nova estirpe de coronavírus, que causou um aumento nas restrições, o que torna a libra esterlina uma moeda a ser observada no início do ano. 

Os mercados de ações globais tiveram um passeio atribulado em 2020, em grande parte devido ao impacto da pandemia do coronavírus. No entanto, os índices dos EUA registaram máximos históricos no ano passado e fecharam muito acima de onde começaram, por isso, todos os olhos estarão voltados para a possibilidade de isso continuar ou não durante este ano.

Calendário Semanal Forex

Fonte: Calendário Forex fornecido pela Admiral Markets.

Radar do Trader - Relatório NFP dos EUA

Esta semana, todas as atenções estarão voltadas para os lançamentos de dados económicos de sexta-feira do Bureau of Labor Statistics às 13h30 GMT, que incluem:

• Ganhos médios por hora m/m
• Mudança de emprego não agrícola
• Taxa de desemprego

O mercado não espera muito crescimento, mas quaisquer sinais de maior fraqueza, podem afetar ainda mais o dólar americano. O enorme plano de estímulo do governo e o enfraquecimento da economia ajudaram o dólar americano a ser uma das moedas mais fracas em 2020, conforme mostrado pelos números de desempenho relativo de um ano para o dólar americano abaixo:

Fonte: FinViz

No entanto, a longo prazo, pode haver mais problemas para o dólar americano, se a economia dos EUA continuar a lutar. Tecnicamente, o índice do dólar americano - um índice do dólar americano em relação a uma cesta de outras moedas - ainda tem mais espaço para caminhar em direção ao lado negativo para completar o padrão de consolidação mostrado pelas duas linhas pretas horizontais de suporte e resistência abaixo:

Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5, USDX, Mensal - Intervalo de dados: de 1 de Outubro de 2005 a 3 de Janeiro de 2021. Elaborado a 3 de janeiro de 2021, às 19h GMT. Observação: o desempenho anterior não é um indicador confiável de resultados futuros. 

Historicamente, o nível 90,00 atuou como um nível de preço onde ocorreram mudanças de tendência significativas. Além da quebra de preços do nível de 90,00 em 2005 e 2014, o índice do dólar dos Estados Unidos recuperou-se e mudou a sua tendência em 2008, 2009 e 2017. 

Os compradores irão estar a observar este nível de perto, o que pode mudar a sorte do dólar americano este ano. No entanto, o mercado irá precisar de um gatilho que pode vir de anúncios de dados económicos, de novas políticas de quando Joe Biden tomar posse como Presidente ou uma deterioração no sentimento de outras moedas, como o euro.

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Atualizações Comerciais Corporativas e Índices de Ações

Sem grandes atualizações no calendário corporativo, todos os olhos estarão voltados para os fluxos de início do ano dos índices globais e seus setores. A maioria dos mercados de ações globais conseguiu subir no ano passado, quando uma vacina contra o coronavírus foi anunciada. Muitos estão a prever que a tendência poderá continuar se o lançamento da vacina for bem-sucedido. 

No entanto, a extensão das valorizações diferiu entre os vários países. Os índices do mercado de ações dos EUA tiveram o melhor desempenho em 2020, seguidos pelos índices asiáticos, como o índice Nikkei 225 do Japão, e depois pelos índices europeus. Isto criou um cenário interessante para muitos investidores, uma vez que os mercados dos EUA parecem muito altos, enquanto os índices europeus ainda estão subvalorizados. 

Por isso, fique de olho nas rotações dos mercados internacionais. Os setores individuais também podem passar por grandes rotações, à medida que os investidores alocam mais capital em infraestrutura, energias renováveis ​​e ações de "recuperação-verde" para tentar capitalizar em qualquer uma das novas políticas de Joe Biden.

O gráfico de preço mensal de longo prazo do índice do mercado de ações S&P 500 mostra uma tendência clara de subida que ainda está intacta:

Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5, SP500, Mensal - Intervalo de dados: de 1 de Maio de 2005 a 3 de Janeiro de 2021, elaborado a 3 de Janeiro de 2021, às 20:30 GMT. Observação: o desempenho anterior não é um indicador confiável de resultados futuros. 

O gráfico de preço mensal de longo prazo do índice do mercado de ações DAX 30 mostra muitas oscilações nos preços entre 2005 e 2020. 

O preço apenas conseguiu romper o seu recorde no final do ano passado. Poderá continuar a subir este ano?

Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5, DAX30, Mensal - Intervalo de dados: de 1 de Junho de 2005 a 3 de Janeiro de 2021, elaborado a 3 de Janeiro de 2021, às 20h30 GMT. Observação: o desempenho anterior não é um indicador confiável de resultados futuros.