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O Fundo de US $ 300 biliões da Arábia Saudita acabou de comprar participações nestas empresas!

Maio 22, 2020 12:31

Durante a pandemia de coronavírus, muitos investidores estavam a esforçar-se para reajustar os seus portfólios. Enquanto alguns bilionários e lendas dos investimentos como Warren Buffett despejavam participações em algumas das principais empresas americanas, alguns decidiram pegar algumas pechinchas. Um player notável foi o fundo soberano de US $ 300 biliões da Arábia Saudita. Continue a ler para descobrir o que encontraram e o que compraram!

Investimento do Funda da Arábia Saudita

Caça à Pechincha na América

O fundo de riqueza soberana de US $ 300 biliões da Arábia Saudita, chamado The Public Investment Fund, passou o último trimestre a encontrar pechinchas nas principais empresas americanas após o colapso do mercado liderado pelo surto de coronavírus. De acordo com um documento enviado à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), o fundo de riqueza assumiu participações minoritárias numa grande variedade de empresas americanas, cobrindo uma ampla gama de setores, que chega a US $ 7,7 biliões.

Aqui está o que eles compraram:

  • US $ 713,7 milhões na Boeing
  • US $ 495,8 milhões na Disney
  • US $ 521,9 milhões no Facebook

O fundo também divulgou um investimento de US $ 827,7 milhões na gigante petrolífera British Petroleum (BP) através da sua entidade cotada em Nova York, US $ 487,6 milhões no Bank of America, US $ 522 milhões no Citigroup e US $ 513,9 milhões no Marriott International. No passado, o fundo também comprou participações em outras empresas bem conhecidas, como a Uber e a Tesla.

O objectivo do fundo PIF é de "procurar oportunidades estratégicas, tanto na Arábia Saudita e no mundo que têm um forte potencial para gerar retornos significativos a longo prazo, beneficiando o povo da Arábia Saudita e que impulsionam o crescimento económico do país." Isto foi instruído pelo príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, que encarregou o fundo de diversificar a economia do país do petróleo, investindo em empresas não relacionadas à indústria do petróleo.

Enquanto muitos afirmam que esta é uma estratégia ousada para o país que está a sofrer com a menor receita do petróleo e uma economia enfraquecida, outros investidores bilionários também usaram a recente queda do mercado como uma oportunidade para recarregar as suas carteiras. Estes incluem:

  • George Soros, da Soros Fund Management, comprou participações na Disney
  • David Einhorn, da Greenlight Capital, comprou participações na Disney, Tesla e Berkshire Hathaway
  • Duquesne Family Office, de Stanley Druckenmiller, comprou participações na Disney e reduziu as participações em Snap e Uber
  • Dan Loeb, da Third Point, comprou participações na Amazon e Disney

O tema mais comum entre muitos destes diferentes investidores é a Disney. Vamos dar uma vista de olhos no preço das ações com mais detalhe.

Como Negociar Ações da Disney

De seguida está o gráfico mensal de preços a longo prazo do preço das ações da Disney (DIS):

Gráfico de preços das ações da Disney - Mensal

Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5, DIS, mensal - intervalo de dados: de 1 de Outubro de 2008 a 20 de Maio de 2020, acedido a 20 de Maio de 2020 às 22:30 BST. Observação: o desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

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Antes do colapso do mercado liderado por coronavírus, o preço das ações da Disney aumentava constantemente. De facto, o preço das suas ações foi negociado numa faixa de preço apertada de US $ 121 a US $ 91 entre 2015 e 2019. Embora o preço das ações tenha subido mais em 2019, ele não conseguiu manter estes ganhos no início de 2020.

Curiosamente, o sell-off elevou o preço de volta a um nível de suporte horizontal de longo prazo em cerca de US $ 86. A partir deste nível, os compradores assumiram o controlo a curto prazo. O salto é mais evidente no gráfico semanal, como mostrado abaixo:

Gráfico de preços das ações da Disney - Semanal

Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5, DIS, Semanal - Intervalo de dados: de 21 de Dezembro de 2014 a 20 de Maio de 2020, acedido a 20 de Maio de 2020 às 23:30 BST. Observação: o desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

Embora a alta do preço das ações da Disney seja interessante, os traders agora irão estar de olho no nível de preço de US $ 121. Esta costumava ser uma linha de resistência histórica quando o preço das ações estava a ser negociado entre 2015 e 2019. Se os compradores poderem quebrar acima deste nível, poderá ainda haver mais vantagens - talvez até ao nível mais alto de todos os tempos.

No entanto, fundamentalmente, existem problemas com o fluxo de receita da empresa. Os parques e resorts da Disney (Disneyworld) são um dos maiores fontes de receita da empresa. O bloqueio solicitado pelos governos para impedir a disseminação do Covid-19 afetou massivamente um dos principais fluxos de receita da Disney.

O que tem alguns investidores inclinados a um rumo mais otimista é o facto de a empresa lançar o Disney +, num momento em que as assinaturas de serviços de streaming estão em ascensão. Obviamente, o apoio de alguns dos principais gestores de grandes fundos de hedge também ajudou os compradores a manter o controlo no curto prazo.

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