Tygodniowa Analiza Rynku: FOMC, inflacja i wyniki spółek technologicznych
W tym tygodniu najważniejszym wydarzeniem będzie środowa konferencja po posiedzeniu FOMC. Inwestorzy z uwagą będą śledzić, co Fed ma do powiedzenia na temat luzowania ilościowego. Zmiany w polityce w zeszłym miesiącu doprowadziły do dużego umocnienia na dolarze.
Innymi ważnymi wydarzeniami będą publikacje inflacji konsumenckiej (CPI) w Australii i Kanadzie. Inflacja jest bardzo ważnym czynnikiem, który banki centralne biorą pod uwagę, decydując o podwyżce lub obniżce stóp procentowych.
Spółki zaczęły okres raportowania, jak na tę chwilę wyniki dość mocno wspierają wzrosty na indeksach amerykańskich. Niedługo zaczną spływać raporty kwartalne z Europy. Warto przyglądać się zatem indeksom starego kontynentu, który w porównaniu do Stanów Zjednoczonych radził sobie ostatnio raczej przeciętnie.
Więcej informacji o tym, jak globalne wydarzenia wpływają na zachowanie rynków, możesz znaleźć w następujących artykułach edukacyjnych:
- Jak inwestować w chińskie akcje – szanghajski indeks
- Handel ropą na giełdzie – najlepsze ETF-y w 2021 r.
- Igrzyska w Tokio i 5 związanych z nimi spółek
Tygodniowy Kalendarz Forex
Źródło: Kalendarz Forex dostępny na platformie MetaTrader 5 dostarczonej przez Admiral Markets
Czy wiesz, że trzy razy w tygodniu, trzech profesjonalnych traderów dzieli się swoimi spostrzeżeniami na temat okazji rynkowych? Dołącz za darmo do webinarium Admiral Markets Spotlight, klikając poniższy baner! (spotkanie odbywa się w języku angielskim)
Na celowniku inwestorów – konferencja FOMC
28 lipca w środę o 20:00 poznamy decyzję Fedu w sprawie stóp procentowych. Konferencja Jerome’a Powella odbędzie się pół godziny później.
Z wcześniejszych zapowiedzi Fed można wnioskować, że ograniczanie skupu aktywów rozpocznie się wcześniej niż zakładano. Inwestorzy będą zapewne chcieli dowiedzieć się, kiedy ograniczanie się rozpocznie i jaki będzie miało wymiar.
Sytuacja nie jest jednak pewna. Odkąd Fed oznajmił swoje plany dotyczące ograniczenia luzowania, wariant Delta wirusa zaczął rozprzestrzeniać się w USA. Jest to teraz najbardziej dominująca odmiana wirusa w Ameryce, podobnie jest z resztą w większości innych krajów.
Źródło: Admiral Markets MetaTrader 5, USD - wykres miesięczny od 1 kwietnia 2005 do 25 lipca 2021. Utworzono 25 lipca 2021 o 7:00 GMT. Uwaga: Wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań, ani wyników osiąganych w przyszłości.
Powyżej, na wykresie miesięcznym indeksu dolarowego, widać bardzo szeroką konsolidację, zaznaczoną czarnymi, poziomymi liniami. Na początku tego roku kurs odbił się od dolnego poziomu kanału i dolar zaczął zyskiwać.
Na wykresie tygodniowym poniżej widać jednak, że kurs napotkał teraz opór w postaci marcowych szczytów w okolicach 93 dolarów.
Źródło: Admiral Markets MetaTrader 5. USDX - wykres tygodniowy od 12 listopada 2017 do 25 lipca 2021. Utworzono 25 lipca 2021 o 7:00 GMT. Uwaga: Wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań, ani wyników osiąganych w przyszłości.
Możliwe, że w tym punkcie natężenie kupujących nieco osłabnie. Wybicie ponad ten poziom może skierować dolara z powrotem w kierunku oporu z pierwszego wykresu.
Jeżeli masz ciekawe pomysły inwestycyjne i chcesz je zrealizować na prawdziwym rynku, możesz otworzyć rzeczywisty rachunek inwestycyjny, klikając poniższy baner. Uzyskasz dostęp do olbrzymiej liczby możliwości, które ułatwią i wesprą Twoją przygodę z tradingiem.
Informacje na temat spółek i indeksów
Jeżeli chodzi o rynki amerykańskie, strategia polegająca na kupowaniu dołków, wciąż sprawdza się wyśmienicie. Zarówno Nasdaq 100, jak i S&P 500 zaliczyły w zeszłym tygodniu nowe szczyty wszechczasów. Należy teraz zwrócić szczególną uwagę na posiedzenie Fedu, mogące szybko może zmienić panujący sentyment.
Źródło: Admiral Markets MetaTrader 5. SP500 - wykres dzienny od 29 października 2020 do 25 lipca 2021. Utworzono 25 lipca 2021 o 18:30 GMT. Uwaga: Wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań, ani wyników osiąganych w przyszłości.
Kształtowanie się ceny S&P 500 w ciągu ostatnich 5 lat:
- 2020 = +16,17%
- 2019 = +29,09%
- 2018 = -5,96%
- 2017 = +19,08%
- 2016 = +8,80
Długoterminowy, dzienny wykres S&P 500, tak samo jak w ciągu wielu ostatnich tygodni, pozostaje w trendzie wzrostowym. Wszystkie średnie ruchome są w tej chwili skierowane w górę i dość skutecznie działają jak poziomy wsparcia dla indeksu.
Dodatkowo dobre wyniki spółek wspierają byczy sentyment. W tym tygodniu warto zwrócić uwagę na raporty poniższych spółek z USA oraz Europy:
- Poniedziałek – Louis Vuitton, eBay, Visa, AMD
- Wtorek – Boeing, Starbucks, Microsoft
- Środa – L’Oreal, Barclays, Ford, Facebook, Apple, Google, Amazon
- Czwartek – Shell, Airbus, Lloyds Banking
- Piątek – AF-KLM, ExxonMobil, Procter & Gamble
Czy wiesz, że możesz korzystać z Analizy Technicznej Trading Central, aby wyszukiwać ciekawe pomysły tradingowe na tym indeksie i tysiącach innych instrumentów, takich jak akcje, towary, pary walutowe i wiele innych? Dostęp do takiego wskaźnika jest całkowicie DARMOWY, wystarczy, że uaktualnisz wersję MetaTrader 5 Admiral Markets do ekskluzywnej MetaTrader Supreme Edition!
INFORMACJE O MATERIAŁACH ANALITYCZNYCH:
Podane dane dostarczają dodatkowych informacji dotyczących wszystkich analiz, szacunków, prognoz, spekulacji, przewidywań, przeglądów rynku, prognoz tygodniowych lub innych podobnych ocen bądź informacji (zwanych dalej "Analizą") publikowanych na stronach internetowych firm inwestycyjnych Admiral Markets działających pod marką Admiral Markets (zwanych dalej "Admiral Markets"). Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie:
- Jest to komunikat marketingowy. Treści publikowane są wyłącznie w celach informacyjnych i w żaden sposób nie mogą być interpretowane jako doradztwa lub rekomendacji inwestycyjnej. Nie została ona przygotowana zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlega żadnemu zakazowi zajmowania się rozpowszechnianiem badań inwestycyjnych.
- Każda decyzja inwestycyjna jest podejmowana indywidualnie przez każdego klienta, natomiast Admiral Markets nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z takiej decyzji, niezależnie od tego, czy została podjęta w oparciu się o Analizę, czy też nie.
- W celu ochrony interesów naszych klientów i obiektywności Analizy, Admiral Markets ustanowił odpowiednie wewnętrzne procedury zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi.
- Analiza jest przygotowywana przez niezależnego analityka Jitan Solanki (zwanego dalej "Autorem") na podstawie osobistych szacunków.
- Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że wszystkie źródła Analizy są wiarygodne oraz że wszystkie informacje są prezentowane w możliwe najbardziej zrozumiały, terminowy, precyzyjny i kompletny sposób, Admiral Markets nie gwarantuje dokładności ani kompletności jakichkolwiek informacji zawartych w Analizie. Przedstawione dane liczbowe odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, które nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wskaźników.
- Jakikolwiek rodzaj wcześniejszego lub modelowego wykonania instrumentów finansowych wskazanych w Publikacji nie powinien być interpretowany jako wyraźna lub domniemana obietnica, gwarancja lub implikacja przez Admiral Markets dla jakichkolwiek przyszłych wyników. Wartość instrumentu finansowego może zarówno wzrastać, jak i maleć, przy czym nie gwarantuje się zachowania wartości aktywów.
- Instrumenty pochodne (w tym kontrakty CFD) mają charakter spekulacyjny i mogą prowadzić do strat lub zysków. Zanim zaczniesz handlować, powinieneś upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.