Tygodniowa Analiza Rynku: NFP, OPEC i PKB w centrum uwagi

W tym tygodniu tematem numer jeden będzie zapewne nowy wariant koronawirusa, czyli Omikron. Nie należy jednak zapominać o kluczowych wydarzeniach ekonomicznych. Niektóre z nich będą dość znaczące.  

Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na dolara kanadyjskiego (CAD), ponieważ we wtorek poznamy odczyt PKB, a w piątek dane o bezrobociu dla Kanady. Do momentu zeszłotygodniowej wyprzedaży na walutach związanych z towarami, w tym tąpnięcia na rynku ropy, CAD radził sobie wyjątkowo dobrze.  

Większość uczestników rynku na pewno zwróci również szczególną uwagę na środowy odczyty ISM dla przemysłu oraz piątkową zmianę zatrudnienia w sektorach pozarolniczych w Stanach Zjednoczonych. Dolar amerykański jest ostatnio na topie, ponieważ rynek przewiduje, że podwyżka stóp w USA nastąpi szybciej, niż początkowo zakładano. 

Globalne rynki akcji zaliczyły największy jednodniowy spadek w tym roku. Katalizatorem była informacja o nowym wariancie koronawirusa. Niepewność co do kolejnej serii obostrzeń i lockdownów sprawiła, że inwestorzy przyjęli strategię risk-off. Być może gotówka powędruje teraz w kierunku bardziej bezpiecznych aktywów, tzw. safe havens.  

Więcej informacji o tym, jak globalne wydarzenia wpływają na zachowanie rynków, można znaleźć w następujących artykułach edukacyjnych:

• Robot Forex - czy warto korzystać z tego typu rozwiązań?
• Co to jest Copy Trading? 
• Wskaźnik RSI - Trading w Oparciu o Relative Strength Index

Tygodniowy Kalendarz Forex  

Źródło: Kalendarz Forex na platformie MetaTrader 5 dostarczonej przez Admirals.  

Czy wiesz, że trzy razy w tygodniu, trzech profesjonalnych traderów dzieli się swoimi spostrzeżeniami na temat okazji rynkowych?

Dołącz za darmo do webinarium Admirals Spotlight, klikając poniższy baner! (spotkanie odbywa się w języku angielskim)

Na celowniku inwestorów – amerykański odczyt NFP

3 grudnia dowiemy się, jak wygląda amerykańska stopa bezrobocia, przeciętne godzinowe wynagrodzenie oraz zatrudnienie w sektorach pozarolniczych. W momencie publikacji (o godzinie 14.30) można oczekiwać większej zmienności, zwłaszcza na dolarze amerykańskim.  

Wcześniejsze raporty na temat bezrobocia w USA były dość mieszane, chociaż inne odczyty ekonomiczne raczej konsekwentnie wskazywały na silne odbicie w gospodarce. W zeszłym miesiącu odczyt NFP dość wyraźnie pobił oczekiwania analityków, co wzmogło oczekiwania względem szybszej podwyżki stóp procentowych przez FED. 

W konsekwencji obserwowaliśmy silne umocnienie dolara, doszła do tego wyprzedaż na ryzykownych aktywach – zwłaszcza po doniesieniach o Omikronie.    

Źródło: Admirals MetaTrader 5 wykres miesięczny USDX od 1 lipca 2013 roku do 27 listopada 2021 roku. Utworzono 27 listopada 2021 roku o 19:00 GMT. Uwaga: Wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.  

Indeks dolara utrzymywał się w długoterminowej konsolidacji od 2014 roku. Kilka miesięcy temu doszło do odbicia od dolnego ograniczenia kanału i od tego momentu obserwujemy nieustanny wzrost. Podczas zwyżek pokonane zostały ważne poziomy oporu, a kurs dotarł do wartości widzianych ostatnio przed pandemią.  

Może się wydawać, że tak duże wzrosty kwalifikują się na sporą korektę, jednak w tej chwili trend wzrostowy wydaje się nienaruszony. Jeżeli zwyżka będzie się dalej utrzymywać na amerykańskiej walucie, warto przyjrzeć się reakcji walut powiązanych z towarami, takimi jak AUD, CAD, NZD I ZAR.  

Jeżeli masz ciekawe pomysły inwestycyjne i chcesz je zrealizować na prawdziwym rynku, możesz otworzyć rzeczywisty rachunek inwestycyjny, klikając poniższy baner. Uzyskasz dostęp do olbrzymiej liczby możliwości, które ułatwią i wesprą Twoją przygodę z tradingiem. 

Informacje na temat spółek i indeksów 

Po relatywnie gładkich wzrostach w ciągu ostatnich miesięcy zeszły tydzień przyniósł dość agresywną korektę na globalnych rynkach akcji. Spadki można oczywiście powiązać z doniesieniami o Omikronie, ale prawda jest taka, że korekta szykuje się na rynkach od dłuższego czasu.  

Być może obecna sytuacja po raz kolejny zostanie wykorzystana przez długoterminowych inwestorów. Nie ulega jednak wątpliwości, że moment na spadki jest dość ciekawy. Z reguły okres przedświąteczny charakteryzuje się wzrostami na rynkach akcji. 

Źródło: Admirals MetaTrader5 wykres dzienny SP500 od 23 lutego 2021 roku do 27 listopada 2021 roku. Utworzono 27 listopada 2021 roku o 18:30 GMT. Uwaga: Wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości. 

Kształtowanie się ceny S&P 500 w ciągu ostatnich 5 lat: 2020 = +16,17%, 2019 = +29,09%, 2018 = -5,96%, 2017 = +19,08%, 2016 = +8.80 

W zeszłej analizie wspominaliśmy, że SP500 ma problem z poziomem 4710 punktów i może to skutkować korektą w kierunku 50-sesyjnej średniej ruchomej (czerwona linia).  

Scenariusz ten doszedł do skutku, a teraz warto mieć na uwadze 100 sesyjną wykładniczą średnią ruchomą (zielona linia). Poziom ten może zarówno aktywować większą liczbą krótkich pozycji, jak i okazać się kolejnym dołkiem do kupna. 

Czy wiesz, że możesz korzystać z Analizy Technicznej Trading Central, aby wyszukiwać ciekawe pomysły tradingowe na tym indeksie i tysiącach innych instrumentów, takich jak akcje, towary, pary walutowe i wiele innych? Dostęp do takiego wskaźnika jest całkowicie DARMOWY, wystarczy, że uaktualnisz wersję MetaTrader 5 Admirals do ekskluzywnej MetaTrader Supreme Edition! 

Wskaźnik można pobrać w dziale Analizy Premium po otwarciu konta w Admirals:

INFORMACJE O MATERIAŁACH ANALITYCZNYCH: 

Podane dane dostarczają dodatkowych informacji dotyczących wszystkich analiz, szacunków, prognoz, spekulacji, przewidywań, przeglądów rynku, prognoz tygodniowych lub innych podobnych ocen bądź informacji (zwanych dalej "Analizą") publikowanych na stronach internetowych firm inwestycyjnych Admirals działających pod marką Admirals (zwanych dalej "Admirals"). Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie: 

1. Jest to komunikat marketingowy. Treści publikowane są wyłącznie w celach informacyjnych i w żaden sposób nie mogą być interpretowane jako doradztwa lub rekomendacji inwestycyjnej. Nie została ona przygotowana zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlega żadnemu zakazowi zajmowania się rozpowszechnianiem badań inwestycyjnych. 
2. Każda decyzja inwestycyjna jest podejmowana indywidualnie przez każdego klienta, natomiast Admirals nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z takiej decyzji, niezależnie od tego, czy została podjęta w oparciu się o Analizę, czy też nie. 
3. W celu ochrony interesów naszych klientów i obiektywności Analizy, Admirals ustanowił odpowiednie wewnętrzne procedury zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi. 
4. Analiza jest przygotowywana przez niezależnego analityka Jitan Solanki (zwanego dalej "Autorem") na podstawie osobistych szacunków. 
5. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że wszystkie źródła Analizy są wiarygodne oraz że wszystkie informacje są prezentowane w możliwe najbardziej zrozumiały, terminowy, precyzyjny i kompletny sposób, Admirals nie gwarantuje dokładności ani kompletności jakichkolwiek informacji zawartych w Analizie. Przedstawione dane liczbowe odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, które nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wskaźników. 
6. Jakikolwiek rodzaj wcześniejszego lub modelowego wykonania instrumentów finansowych wskazanych w Publikacji nie powinien być interpretowany jako wyraźna lub domniemana obietnica, gwarancja lub implikacja przez Admirals dla jakichkolwiek przyszłych wyników. Wartość instrumentu finansowego może zarówno wzrastać, jak i maleć, przy czym nie gwarantuje się zachowania wartości aktywów. 
7. Instrumenty pochodne (w tym kontrakty CFD) mają charakter spekulacyjny i mogą prowadzić do strat lub zysków. Zanim zaczniesz handlować, powinieneś upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.