Tilray Azioni. Come investire nel colosso canadese?
Tilray è leader mondiale nella ricerca, coltivazione, lavorazione e distribuzione della cannabis. La società aspira a guidare, legittimare e definire il futuro di questa industria costruendo l'azienda di cannabis e canapa più affidabile al mondo.
Tilray è stata pioniera e prima produttrice di cannabis medica certificata GMP (Good Manufacturing Practices) a fornire prodotti di fiori ed estratti di cannabis a decine di migliaia di pazienti, medici, farmacie, ospedali, governi e ricercatori in quattro continenti attraverso le sue entità affiliate in Australia e Nuova Zelanda (Tilray Australia New Zealand Pty Ltd), Canada (Tilray Canada Ltd), Germania (Tilray Deutschland GmbH) e Portogallo (Tilray Portugal Unipessoal Lda).
Ma a cosa andiamo in contro investendo in azioni Tilray? É chiaro a tutti che la produzione legale di cannabis é un fronte nuovo e ancora acerbo. Si tratta peró di un tema ampiamente discusso nella maggior parte dei paesi del primo mondo, e la legalizzazione del consumo di cannabis é un processo sempre più rapido ed esteso.
Le azioni Tilray sono spesso il primo nome, e tra le società più influenti, ad essere relazionate con l’andamento del processo di legalizzazione: le decisioni politiche possono avere una grande influenza!
Continua a leggere se ti interessa saperne di più su questo settore ascendente e soprattutto se vuoi sapere come iniziare ad investire in azioni Tilray: iniziamo!
News su Tilray Azioni
Le azioni del produttore canadese Tilray (TLRY) sono “scoppiate” a gennaio, dopo che i Democratici hanno ottenuto il controllo del Senato degli Stati Uniti. Le azioni sono aumentate del 19% il 16 dicembre, dopo l'annuncio del progetto di fusione con il produttore canadese rivale Aphria (APHA). Quindi, le azioni tilray andrebbero considerate come un titolo potenziale per invesire il lungo?
L'anticipo per Tilray e altre azioni di marijuana arriva dopo che i democratici Raphael Warnock e Jon Ossoff hanno battuto i loro rivali repubblicani in due elezioni per il ballottaggio al Senato in Georgia. I risultati hanno dato ai Democratici, che sono stati più ricettivi ad allentare le leggi sulla marijuana della nazione, 50 seggi al Senato, con il Vice Presidente eletto Kamala Harris come voto di spareggio.
La Camera dei Democratici a dicembre ha anche approvato la legge MORE Act, una legge che decriminalizzerebbe la cannabis a livello federale, ma alla fine lascerebbe che siano gli stati a decidere le proprie politiche a riguardo.
L'accordo di fusione da 3,9 miliardi di dollari tra Tilray e Aphria creerebbe inoltre una massiccia multinazionale della cannabis, con un business esteso in Canada, negli Stati Uniti e in Europa. La società combinata prenderebbe il nome di Tilray e TLRY.
Nonostante queste buone premesse, Tilray, così com'è ora, sta cercando di contenere le perdite e i debiti, anche se la nuova amministrazione Biden negli Stati Uniti ha fatto sperare in un allentamento delle restrizioni sulla marijuana e, potenzialmente, in un più ampio ingresso del Canada negli Stati Uniti.
Azioni Tilray: come influisce la fusione con Aphria
La fusione tra Tilray e Aphria dovrebbe concludersi nel secondo trimestre del 2021. Il CEO di Aphria, Irwin Simon, diventerà CEO e presidente della nuova società.
In base all'accordo, la nuova società avrà uffici negli Stati Uniti, in Canada, Portogallo e Germania. La sua quota di mercato nel settore della vendita al dettaglio per il tempo libero sarebbe di circa il 17% in Canada, con 685 milioni di dollari di entrate annue. La fusione riunirà anche Manitoba Harvest, un'azienda alimentare di canapa di proprietà di Tilray, e il produttore di birra artigianale Sweetwater Brewing Co., che Aphria ha accettato di acquistare.
Michael Lavery, un analista di Piper Sandler che si occupa delle azioni Tilray e di altre scorte di marijuana, ha affermato in una nota di ricerca che Tilray "si distingue dalla concorrenza per il suo accesso diretto all'UE, che consideriamo un pezzo chiave dell'interesse di Aphria nel realizzare la fusione".
Tuttavia, ha osservato, la società combinata non può entrare nel mercato statunitense della marijuana - per quanto riguarda i prodotti a base di THC - finché non passeranno altre riforme federali. Anche allora, ci sono "costi e sfide per costruire la consapevolezza del marchio e aggiungere infrastrutture".
Lavery ha aggiunto: "non crediamo che la sua distribuzione di cibo o alcolici di canapa sarà rilevante per il THC, quindi non ci aspettiamo un beneficio dalle infrastrutture esistenti". Non ci aspettiamo nemmeno che le importazioni dal Canada siano consentite, quindi avrebbe ancora bisogno di una produzione locale".
Come vedi da queste premesse, le azioni Tilray rappresentano un settore emergente con dei punti ancora troppo deboli: l’accesso al mercato. Il prodotto offerto da Tilray é ancora fortemente vincolato alle legislazioni locali ogni cambio o movimento politico al rispetto puó generare forte volatilità.
Analisi di Tilray Azioni: come farci trading
Società canadese che nel terzo trimestre ha migliorato i suoi profitti, ma ha ridotto i suoi ricavi, superando positivamente le previsioni degli analisti. Utile per azione di -0,02 dollari, con un fatturato di 51,41 milioni di dollari.
Il potenziale dell'azienda è molto elevato, ma condizionato. Una notizia buona o cattiva influenza direttamente il prezzo del titolo, la parte positiva per esso è l'arrivo di Biden, in quanto può aprire molte porte a nuovi accordi legali per l'entità ed essere su più fronti per accedere a nuove linee di business.
Per il momento è un'azienda che continua a crescere nelle sue attuali linee di impatto, il commercio di cannabis per le farmacie, i governi, gli ospedali, la sanità, ecc. Il tempo trascorso in questa battaglia è relativamente breve, fondata nel 2013 e in forte espansione, non senza aver avuto grandi battute d'arresto e ostacoli da superare.
Fonte: Conto Demo - MetaTrader 5 #TLRY - Grafico settimanale, intervallo di dati: 15 luglio 2018 al 19 gennaio 2021. Realizzato il 19 gennaio 2021.Nota bene: le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Le azioni Tilray hanno iniziato la loro quotazione nel Nasdaq nel luglio 2018 tramite un'IPO. Quella IPO è stata la prima su una grande borsa statunitense di una società di cannabis pure-play. Ma il titolo in seguiro è sceso bruscamente, poiché le preoccupazioni dell'industria per quanto riguarda la redditività, la crescita delle vendite e la liquidità sono aumentate in modo grave.
La crescita dei guadagni è un punto fermo delle azioni di punta. Ma il rating Earting per share (EPS) delle azioni TLRY è di 23, e 99 è il valore massimo possibile. Anche le altre azioni di marijuana hanno un rating di profitto debole. L'EPS Rating è un indicatore della crescita dei profitti di una società.
A novembre, Tilray ha dichiarato di essere "pronta a fornire un EBITDA positivo o in pareggio nel quarto trimestre del 2020". EBITDA sta per utile al lordo di interessi, imposte, ammortamenti e svalutazioni.
Le vendite del terzo trimestre hanno mancato le aspettative. Ma la perdita dell'azienda è stata più contenuta del previsto.
⚠️ Analisi tecnica delle azioni Tilray
Nel breve e medio termine, i prezzi superano i livelli dei precedenti massimi, con un significativo aumento del volume degli scambi. Le azioni Tilray sono riuscite a raggiungere livelli superiori ai 20.00 dollari e, per il momento, sono in attesa di nuovi obiettivi in entrambi gli orizzonti temporali.
- Gli obbiettivi successivi sono oltre i 21.30, 25.00 e le 33.00.
- La chiave in entrambi gli orizzonti temporali è di non perdere rispettivamente i livelli di 15.00 e 11.50 dollari.
In questo momento, sia per la Beta, sia per l'ampiezza di alcuni indicatori, come le Bande di Bollinger, è chiaro che la volatilità è una realtà e continuerà ad esserlo nelle prossime settimane.
Bisogna inoltre tenere conto del fatto che l'ultimo movimento di impulso genera molte aspettative a breve termine, ma potrebbe portare ad un movimento di consolidamento a breve termine con il 61,8% e il 50% di ritracciamento di Fibonacci rispettivamente a 16,90 e 15,16.
Fonte: Conto Demo - MetaTrader 5 #TLRY - Grafico giornaliero, intervallo di dati: 26 febbraio 2018 al 19 gennaio 2021. Realizzato il 19 gennaio 2021.Nota bene: le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Strategia di Trading con Tilray Azioni: Fibonacci
Il metodo di ritracciamento Fibonacci permette di trovare i supporti e le resistenze chiave per acquistare la tendenza rialzista al punto più basso possibile e vendere la tendenza ribassista al punto più alto possibile!
Come trader di Fibonacci, si vuole aspettare un movimento di correzione all'interno di un trend stabilito. Il movimento di correzione è un movimento di contro-correzione più piccolo rispetto al movimento di impulso precedente nella tendenza attuale.
Come puoi vedere dal grafico sopra riportato, la strategia dei ritracciamenti di fibonacci potrebbe esserti utile se desideri iniziare a fare trading con azioni Tilray: vediamo i dettagli operativi.
Fonte: illustrazione dell'autore dell’articolo 6 Strategie con i ritracciamenti di Fibonacci
Ci sono due tipi di ritracciamenti che si possono affrontare:
- Il ritracciamento rialzista (a sinistra) con supporto multiplo di Fibonacci.
- Il ritracciamento in un trend ribassista (a destra) con resistenza multipla di Fibonacci
In una tendenza al rialzo, il ritracciamento di Fibonacci identifica diversi livelli di prezzo al di sotto del prezzo corrente. Questi livelli sono anche noti come supporti, e rappresentano prezzi di acquisto interessanti per i trader che si aspettano che il prezzo continui a salire.
In una tendenza al ribasso, il ritracciamento di Fibonacci identifica diversi livelli di prezzo al di sopra del prezzo corrente. Questi livelli sono noti anche come resistenze, e indicano i prezzi di vendita rilevanti per i trader che prevedono un ulteriore calo.
➡️ Come applicare la strategia alle azioni Tilray?
- Seleziona il ritracciamento di Fibonacci tra gli strumenti di MetaTrader
- Identifica l'ultimo minimo o massimo
- Clicca e tieni premuto il tasto del mouse
- Rilascia il pulsante del mouse sull'ultimo massimo o minimo
Una volta disegnato il tuo ritracciamento troverai automaticamente diversi livelli sul grafico di trading grazie al calcolo del ritracciamento di Fibonacci al:
- 23.6 %
- 38.2 %
- 50.0 %
- 61.8 %
- 78.6 %
- 100.0 %
Il rapporto Fibonacci 0,618 è la percentuale di ritracciamento del 61,8%.
✅ Dopo un forte aumento del prezzo, è possibile misurare facilmente il movimento dal basso verso l'alto per determinare dove il prezzo potrebbe ritornare prima di rimbalzare e continuare la tendenza generale al rialzo.
✅ Dopo un forte calo del prezzo, i trader misureranno il movimento di salita e discesa per determinare dove il prezzo potrebbe ritornare prima di continuare nella tendenza generale al ribasso, secondo la strategia fibonacci di trading sul ritracciamento.
Va notato che il livello di ritracciamento del 50% non si basa sulla sequenza di Fibonacci in sé, non si ottiene dividendo due numeri presenti nella sequenza di Fibonacci.
Tuttavia, molti trader utilizzano questo livello di ritracciamento nella loro griglia di livello di Fibonacci, visualizzato dallo strumento Fibonacci MetaTrader 4 e MetaTrader 5, perché il livello del 50% rappresenta un livello di prezzo chiave sui mercati finanziari.
La zona di ritracciamento preferita dai trader di Fibonacci nella loro strategia è quella tra il 50 e il 61,8! Ora che sai come usare la strategia di Fibonacci con azioni Tilray puoi passare alla pratica: scarica MetaTrader in pochi click e inizia a sperimentare la strategia con un conto demo gratis in un ambiente privo di rischi!
Investire in Tilray Azioni o in altre società del settore?
Investire in azioni cannabis é diventata un’opzione abbastanza popolare negli ultimi anni: da quando le prime società del settore hanno iniziato a rendere pubbliche le proprie azioni, l’entusiasmo è stato tanto, ma forse non sempre giustificato.
Vediamo alcune opzioni di azioni cannabis oltre alle azioni Tilray:
✴️ AURORA
Aurora Cannabis Inc. è un'azienda canadese di cannabis medica. Le principali linee di business strategiche dell'azienda sono focalizzate sulla produzione, distribuzione e vendita di cannabis in Canada e a livello internazionale. La Compagnia è focalizzata sull'offerta dei suoi prodotti di cannabis al mercato globale della cannabis medica, al mercato dell'uso di cannabis da parte dei consumatori e al mercato globale del cannabidiolo derivato dalla canapa (CBD). La Compagnia offre varietà di prodotti a base di cannabis sotto vari marchi che includono Aurora, Aurora Drift, San Rafael '71, Daily Special, AltaVie, MedReleaf, CanniMed, Whistler e ROAR Sports. Il suo portafoglio di prodotti comprende cannabis essiccata, olio di cannabis, soft-gel, strisce da sciogliere per via orale, prodotti commestibili, vaporizzatori e cioccolatini in infusione di cannabis.
✴️ GW Pharmaceuticals PLC
GW Pharmaceuticals plc è una società biofarmaceutica focalizzata sullo sviluppo e la commercializzazione di prodotti terapeutici dalla sua piattaforma di prodotti cannabinoidi in una serie di aree di malattia. Il candidato principale della società per i prodotti cannabinoidi è Epidiolex, che è una formulazione liquida di puro cannabidiolo di origine vegetale (CBD). L'azienda offre il Sativex (nabiximoli), indicato per il trattamento della spasticità dovuta alla sclerosi multipla (SM). L'azienda è anche focalizzata sullo sviluppo delle sue pipeline di prodotti farmaceutici, che includono Epidiolex per il trattamento del complesso della sclerosi tuberosa e della sindrome di RETT.
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✴️ CRONOS
Cronos Group Inc. è una compagnia di cannabinoidi. L'azienda è focalizzata sulla ricerca, la tecnologia e lo sviluppo di prodotti a base di cannabis. Il portafoglio della Compagnia include PEACE NATURALS, COVE, Spinach, Lord Jones e PEACE+. PEACE NATURALS è una piattaforma di benessere globale. COVE e Spinach sono marchi per adulti. Lord Jones e PEACE+ sono marchi di cannabidiolo derivato dalla canapa (CBD). I segmenti dell'azienda comprendono gli Stati Uniti e il resto del Mondo. Il segmento degli Stati Uniti consiste nella produzione e distribuzione di prodotti a base di CBD derivati dalla canapa. Il segmento operativo del Resto del Mondo è coinvolto nella coltivazione, produzione e commercializzazione di cannabis e di prodotti derivati dalla canapa per il mercato medico e per gli adulti. Le consociate della Compagnia includono Cronos Israel G.S. Cultivations Ltd, Cronos Israel G.S. Manufacturing Ltd, Cronos Israel G.S. Store Ltd e Cronos Israel G.S. Pharmacies Ltd.
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