Prospettive di mercato settimanali: BCE, BOE e FOMC al centro dell'attenzione

Dicembre 13, 2021 15:52

Questa è una grande settimana con annunci di notizie da quattro grandi banche centrali che includono la Federal Reserve, la Banca Centrale Europea, la Banca d'Inghilterra e la Banca Nazionale Svizzera. I ministri delle finanze del G7 si incontreranno virtualmente questa settimana per discutere dell'aumento dell'inflazione nel mondo.  

È probabile che ci sia una grande quantità di volatilità nel mercato valutario questa settimana a causa di questi annunci. Il dollaro statunitense è stato la valuta più forte nelle ultime settimane, dato che l'economia statunitense sta andando piuttosto bene, con il risultato che la Fed si sta allontanando dalle sue politiche attuate durante la pandemia.  

Tuttavia, c'è più incertezza sull'economia britannica ed europea e su ciò che le rispettive banche centrali stanno valutando. L'economia europea sta faticando mentre l'inflazione è alle stelle - una combinazione difficile da gestire per la banca centrale.  

I trader stavano prevedendo che la Banca d'Inghilterra sarebbe stata la prima banca centrale ad aumentare i tassi d'interesse prima che il suo governatore facesse un'enorme inversione a U, causando un brusco sell-off della sterlina. Tuttavia, se alcuni membri della banca centrale dovessero cambiare idea questa settimana, potrebbe esserci un'altra inversione di marcia.  

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Il radar dei trader - Conferenza stampa del FOMC degli Stati Uniti

Mercoledì 15 dicembre alle 19.30 GMT, si terrà la conferenza stampa del FOMC della Federal Reserve - trenta minuti dopo il rilascio della sua ultima decisione sui tassi di interesse. Mentre non sono attesi cambiamenti nel tasso di interesse, un cambiamento nel dot plot della Fed potrebbe essere interessante.  

L'economia statunitense sta andando abbastanza bene nel complesso negli ultimi mesi, portando il presidente della Fed Jerome Powell ad annunciare una riduzione degli acquisti di asset (una misura politica di emergenza utilizzata per dare fiducia al mercato durante la pandemia). Alcune banche centrali vogliono che questa riduzione sia completata ad un ritmo molto più veloce.  

I trader guarderanno attentamente i voti dei diversi membri della banca. Attualmente, il mercato sta valutando una probabilità superiore al 70% di un aumento dei tassi di interesse a maggio. Mentre il dollaro USA ha subito una forte crescita nelle ultime settimane - un tema che abbiamo evidenziato più volte nell'ultimo anno - quanto del positivo è già prezzato?

Fonte: Admirals MetaTrader 5, USDX, Mensile - Intervallo di dati: dal 6 aprile 2014 all'11 dicembre 2021, eseguito l'11 dicembre 2021 alle 19:00 GMT. Nota bene: le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.  

Il grafico settimanale dell'indice del dollaro statunitense riportato sopra mostra che il recente movimento al rialzo dalla linea di supporto orizzontale inferiore, il fondo di un intervallo di trading a lungo termine, ha esaurito il suo potenziale al precedente livello di supporto diventato resistenza (la linea nera centrale sul grafico).  

Se il prezzo dovesse rimanere al di sopra di questo livello di prezzo durante gli annunci di notizie di questa settimana, potrebbe portare ad un maggiore rialzo. Tuttavia, se il prezzo respingesse questo livello, potremmo vedere alcune prese di profitto del movimento al rialzo che è abbastanza esagerato.  

Arriva in un momento interessante in quanto sia EURUSD che GBPUSD sono a livelli di supporto a lungo termine e hanno anche notizie ad alto impatto questa settimana.  

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Aggiornamenti sul trading aziendale e indici azionari

Dopo il recente sell-off negli indici del mercato azionario globale dalla reazione della variante Omicron, gli investitori hanno ancora una volta comprato al ribasso.  

Dicembre è anche un mese interessante dal punto di vista stagionale a causa del rally di Santa Claus - la tendenza del mercato azionario a salire negli ultimi cinque giorni di trading dell'anno.  

Gli indici statunitensi, in particolare, sembrano molto interessanti dato che l'S&P 500, il Nasdaq 100 e il Dow Jones 30 sono tutti negoziati molto vicini ai massimi storici.

Fonte: Admirals MetaTrader 5, SP500, giornaliero - Intervallo di dati: dal 9 marzo 2021 all'11 dicembre 2021, eseguito l'11 dicembre 2021 alle 18:30 GMT. Nota: la performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri. Performance quinquennale passata dello S&P 500: 2020 = +16,17%, 2019 = +29,09%, 2018 = -5,96%, 2017 = +19,08%, 2016 = +8,80 

Gli investitori hanno comprato l'ultimo dip tra le medie mobili esponenziali a 50 e 100 giorni (linee rosse e verdi sul grafico sopra). Ora che il mercato si è spostato più in alto, attualmente ci troviamo molto più avanti nei cicli di impulso del trend rialzista.  

I trader possono guardare verso i timeframe più bassi per trovare cicli di mercato da cui fare trading verso il massimo storico. Tutti staranno a guardare se c'è abbastanza slancio per rompere i nuovi massimi di tutti i tempi e mantenere la tendenza, quindi è da tenere d'occhio!

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Jitanchandra Solanki
Jitanchandra Solanki Autore testi mercati finanziari, Admirals, Londra

Jitanchandra è un autore di mercati finanziari con più di 15 anni di esperienza nel trading di valute, indici e azioni USA. È un tecnico di mercato accreditato con una laurea BA Hons.