Guadagni, BOE, RBA e NFP sono al centro del mercato questa settimana

Febbraio 01, 2021 11:30

previsioni di mercato

In questa prima settimana di febbraio, tutti gli occhi sono puntati su una serie di annunci delle banche centrali con la dichiarazione di politica monetaria della Bank of England giovedì e la dichiarazione dei tassi della Reserve Bank of Australia nelle prime ore di martedì. Con entrambe le valute in crescita negli ultimi mesi, i mercati potrebbero essere sensibili a qualsiasi cambiamento nelle prospettive delle banche. 

Venerdì, i trader si concentreranno sui dati dei salari non agricoli e sulla disoccupazione negli Stati Uniti. Anche se il dollaro statunitense è stato una delle valute più deboli negli ultimi mesi, ha messo in scena un impressionante rally al rialzo nell'ultima settimana. L'ottimismo sui dati economici statunitensi potrebbe aiutare a sollevare ulteriormente il dollaro. 

La stagione dei guadagni sia in Europa che negli Stati Uniti inizia a pieno ritmo questa settimana con una serie di comunicati aziendali da parte di aziende del calibro di Exxon, Pfizer, BP, Alibaba, Amazon, Google, Shell e molti altri. Con il mercato che ha terminato il mese scorso ad alta volatilità, movimenti ancora più grandi potrebbero essere in arrivo.  

Calendario Forex settimanale

Fonte: Piattaforma di trading MetaTrader 5 fornita da Admiral Markets

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Radar di trading - Occupazione USA

Attualmente, i movimenti nel mercato Forex sono guidati da un short-squeeze sul dollaro USA. La valuta, che ha avuto una tendenza al ribasso negli ultimi mesi, ha messo in scena un impressionante rally verso l'alto. Anche se è ancora troppo presto per chiamarlo un trend rialzista, il movimento in alto potrebbe guadagnare trazione se i dati economici lo supportano. 

Ecco perché il NFP, il tasso di disoccupazione e i guadagni medi orari di venerdì alle 13.30 GMT negli Stati Uniti sono così importanti. Il rapporto Non-Farm Payroll mostra il cambiamento nel numero di persone che erano occupate nel mese precedente, escludendo i lavoratori del settore agricolo. 

Nel rapporto del mese scorso, ha mostrato che 140.000 posti di lavoro sono stati persi nell'economia USA. Nel rapporto di venerdì 5 febbraio, il mercato si aspetta che 85.000 posti di lavoro vengano aggiunti all'economia con lo stesso tasso di disoccupazione al 6,7%. 

Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5, USDX, mensile - Intervallo dati: dal 1 dicembre 2005 al 29 gennaio 2021. Eseguito il 29 gennaio 2021, alle 19:00 GMT. Nota: la performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri. 

L'US Dollar Index è un indice del dollaro USA contro un paniere di valute diverse. Nel grafico mensile a lungo termine mostrato sopra, mostra che il dollaro è tenuto in un range di trading a lungo termine tra la resistenza e il supporto orizzontale, mostrato dalle due linee nere. 

La recente price action mostra che il mercato ha raggiunto il fondo della gamma e ha respinto il livello di supporto orizzontale. Dato che questo è un grafico mensile, il prezzo potrebbe non correre verso l'alto e potrebbe oscillare prima di muoversi al rialzo. 

Tuttavia, è una posizione interessante in questo momento che potrebbe dettare la tendenza del dollaro per i prossimi mesi. Questo ha enormi ramificazioni per la direzione delle altre major come EURUSD, GBPUSD, AUDUSD e altre. 

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Aggiornamenti trading aziendale e indici azionari

Gli indici del mercato azionario hanno concluso il mese scorso con una volatilità estrema, in gran parte grazie a un gruppo di trader al dettaglio che hanno spremuto gli hedge fund dalle loro posizioni. Il gruppo di day trader del forum Reddit si è unito per acquistare opzioni call out of the money sulle azioni più pesantemente sottovalutate dagli hedge fund. 

Questo ha portato i broker a dover comprare le azioni per coprire le posizioni dei loro clienti, mentre gli hedge fund hanno comprato azioni per uscire dalle loro posizioni corte e minimizzare le perdite. La raffica di attività ha portato alcuni titoli come Gamestop a superare il +1.000% nel solo mese di gennaio. Il gruppo ha anche preso di mira Beyond Meat, Nokia e altri. 

Questo ha portato ad alcune liquidazioni significative nei mercati azionari con l'S&P 500 che è sceso sotto la sua media mobile esponenziale a 20 giorni e ha rotto la sua linea di tendenza nel grafico a 4 ore. Il prezzo ha anche ritestato la linea di tendenza per un altro calo verso il basso, come mostrato qui sotto.

Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5, SP500, H4 - Intervallo dati: dal 29 ottobre 2020 al 29 gennaio 2021, eseguito il 29 gennaio 2021 alle 10:30 GMT. Nota: la performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri. 

Performance quinquennale passata dello S&P 500 circa: 2020 = +16,17%, 2019 = +29,09%, 2018 = -5,96%, 2017 = +19,08%, 2016 = +8,80%, 2015 = -0,82%.

Se i venditori prenderanno il controllo del mercato in questa correzione uptrend di timeframe alto, i trader vorranno vedere alcuni cicli di minimo e massimo inferiori per confermare la costruzione di posizioni short. 

Tuttavia, dato che le tendenze a lungo termine sono ancora al rialzo, i trader di timeframe medio e alto cercheranno segni che l'azione dei prezzi sul grafico a 4 ore si stia basando su modelli a doppio fondo e minimi crescenti come conferma di un ritorno al rialzo. 

Tutti gli occhi saranno anche puntati su una serie di annunci di guadagni europei e statunitensi questa settimana. Alcuni di questi includono:

  • Martedì 2 febbraio - Exxon Mobil, Pfizer, BP, Alibaba, Amazon, Google
  • Mercoledì 3 febbraio - GlaxoSmithKline, Ebay, Qualcomm
  • Giovedì 4 febbraio - Snap, PayPal, Ford, Unilever, Yum, Shell
  • Venerdì 5 febbraio - Sanofi

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