Previsioni settimanali si mercato: OPEC, RBA e NFP nel mirino

Novembre 30, 2020 14:17

previsioni di mercato settimanali 30 novembre

I dati economici aumentano questa settimana con il prospetto dei tassi della Reserve Bank of Australia e i dati PMI del settore manifatturiero statunitense martedì, il PIL australiano mercoledì e i dati sull'occupazione negli Stati Uniti e in Canada venerdì. Naturalmente, tutti gli occhi saranno puntati sulla progressione dei colloqui di Brexit a sole cinque settimane dall'uscita del Regno Unito dall'UE.

É anche l'inizio degli incontri dell'OPEC (Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio) di lunedì. Nelle ultime settimane i prezzi del petrolio sono aumentati, insieme ad altre attività a rischio per via delle notizie di Pfizer/BioNTech, Moderna e dell'Università di AstraZeneca/Oxford sul vaccino contro il coronavirus.

Il rally del rischio continuerà questa settimana? I trader potrebbero concentrarsi sulle azioni di vendita al dettaglio e di e-commerce dopo un'impennata del 22% anno su anno dello shopping online del Black Friday fino a raggiungere la cifra record di 9 miliardi di dollari. Forse l'ottimismo potrebbe continuare nel rally di Babbo Natale alla fine dell'anno.

Notizie settimanali

  • L'Università di AstraZeneca/Oxford annuncia una nuova sperimentazione del vaccino dopo le critiche dei risultati precedenti.
  • Il record di acquisti online per il Black friday aiuta a far crescere le azioni di vendita al dettaglio online e e-commerce.
  • Le azioni di Slack salgono del 38% sulla notizia dei colloqui avanzati di Salesforce per acquistare.
  • Le azioni HSBC e le altre azioni bancarie sono aumentate in quanto le autorità di regolamentazione hanno deciso di eliminare le restrizioni al pagamento dei dividendi.
  • Il DAX tedesco è destinato a subire un'enorme trasformazione, passando a 40 dai 30 attuali.

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Fonte: Calendario Forex fornito da Admiral Markets.

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Radar di trading - Le cifre del US Non-Farm Payroll

I dati sull'occupazione negli Stati Uniti sono i numeri economici più visti di ogni mese. Dopotutto, la salute dell'economia statunitense non solo influisce sul dollaro, ma ha ramificazioni anche per il resto del mondo. Venerdì 4 dicembre alle 13.30 GMT, il Bureau of Labor Statistics pubblicherà quanto segue:

  • Guadagno orario medio m/m - previsto 0,1%.
  • Cambiamento dell'occupazione non agricola - previsto 500k
  • Tasso di disoccupazione - previsto 6,8%

La Fed ha già detto che l'economia ha bisogno di sostegno sia monetario che fiscale, ma seguirà attentamente i numeri economici prima di decidere la prossima mossa. Qualsiasi enorme cambiamento rispetto a questi numeri potrebbe far sì che la Fed agisca più rapidamente.

È probabile che si tratti di un rapporto di mercato in movimento, dato che il dollaro USA è stato una delle valute più deboli negli ultimi mesi. Il grafico sottostante mostra il grafico dei prezzi mensili a lungo termine dell'indice del dollaro USA, che mostra il valore del dollaro USA rispetto a un paniere di valute. USDX, Monthly

Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5, USDX, Monthly - Intervallo di dati: dal 1 novembre 2004, al 29 novembre 2020, eseguita il 29 novembre 2020, alle ore 10:00 GMT. Nota: le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Dopo aver respinto il livello di prezzo 103,00 (linea orizzontale rossa), l'indice del dollaro USA è andato in caduta libera. Questo ha aiutato il dollaro australiano, il dollaro neozelandese, l'euro e la sterlina britannica ad andare tutti in rialzo rispetto al dollaro USA.

Il prezzo ha trovato supporto solo intorno al livello di 92,00 (linea orizzontale verde). Tuttavia, gli acquirenti non sono riusciti a spingere il dollaro USA verso l'alto da questo livello e sembra che il mese possa finire come un modello ribassista che inghiotte le candele, il che suggerisce che potrebbe essere probabile un ulteriore ribasso. Il prezzo potrebbe scendere verso il prossimo livello di supporto principale - che completa anche il range di negoziazione a lungo termine dell'indice - intorno al livello 89.00 (linea orizzontale blu).

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Trading corporate, azioni e indici

Gli indici dei mercati azionari globali hanno continuato a salire e sono sulla buona strada per registrare un'enorme quantità di guadagni per mesi. La notizia di un potenziale vaccino contro il coronavirus, che può essere lanciato già il mese prossimo, ha aiutato gli investitori a rafforzare di nuovo le attività di rischio.

Gli indici europei e asiatici hanno fatto da apripista, poiché i gestori di fondi vedono opportunità a lungo termine in questi mercati che erano già sottopesati nella maggior parte dei portafogli istituzionali prima della pandemia.

Tuttavia, mentre gli indici dei mercati azionari globali sono aumentati, i flussi di investimento si sono concentrati sui titoli poco apprezzati durante la pandemia. Ad esempio, alcuni dei settori con le migliori performance della scorsa settimana sono stati quelli dei viaggi, del tempo libero, dell'energia e delle banche. Anche se quest'ultimo è dovuto in gran parte all'abolizione delle restrizioni sui dividendi.

SP500, Daily

Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5, SP500, Daily - Data range: dal 13 marzo 2020, al 29 novembre 2020, eseguita il 29 novembre 2020, alle 10:30 GMT. Nota bene: le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Performance dell'ultimo quinquennio dell'S&P 500 circa: 2019 = +29,09%, 2018 = -5,96%, 2017 = +19,08%, 2016 = +8,80%, 2015 = -0,82%, 2014 = +12,32%.

Il grafico giornaliero dell'indice azionario S&P 500 sopra riportato mostra ancora una chiara tendenza al rialzo. Ciò è confermato dalle medie mobili esponenziali a 50, 100 e 200 periodi che si spostano tutte verso l'alto e si separano l'una dall'altra.

Con il prezzo che attualmente flirta con i livelli più alti di tutti i tempi, i trader potrebbero cercare di superare il livello di prezzo massimo storico di circa. 3672. Tuttavia, i trader osserveranno anche i livelli della media mobile come supporto per un rimbalzo verso l'alto se il prezzo si ritraccia e non riesce a superare il massimo storico.

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