La valuta della Reserve continuata a svalutarsi

Nei mercati dei cambi della scorsa settimana, il dollaro statunitense ha continuato a perdere terreno e si è deprezzato al suo livello più basso da settembre 2020 e maggio 2018. Con ottimismo e una propensione al rischio relativamente alta prevalente sui mercati finanziari, gli investitori vendono dollari americani e cercano strumenti più rischiosi con maggiori opportunità di profitto.

USD

I dati economici statunitensi sono stati positivi:

• L'indice di fiducia dei consumatori è sceso leggermente a 96,1 punti e non ha soddisfatto le aspettative del mercato, ma rimane sostanzialmente allo stesso livello dell'ultima parte dell'anno
• L'indice PMI preliminare di produzione manifatturiera è stato di 56,7 punti e ha suggerito un sentimento di crescita tra le imprese di questo segmento
• Gli indici regionali di sentiment industriale compilati dalle filiali della Federal Reserve hanno mostrato una crescita anche nelle regioni di Chicago, Kansas City, Richmond
• Le vendite di nuove case sono rimaste al loro livello più alto dal 2006, con vendite annuali che hanno raggiunto fino a 1 milione di case in ottobre
• Il numero di nuovi disoccupati ha continuato a crescere leggermente da 0,74 a 0,78 milioni alla settimana.

Il coronavirus continua a diffondersi rapidamente:

• Il numero di nuovi casi negli Stati Uniti si è stabilizzato a circa 170.000 la scorsa settimana, ma in California sono state ancora imposte varie restrizioni sociali
• In India, per la quarta settimana consecutiva, il numero di casi è stabile a 43 mila
• Il Brasile sta vivendo una crescita moderata, fino a 37.000 al giorno
• In Russia, la diffusione del virus sta accelerando rapidamente e negli ultimi giorni sono stati registrati circa 25 mila nuovi casi ogni giorno
• Nel frattempo, diversi paesi europei stanno mostrando segni di ottimismo, con Francia e Spagna che registrano un calo del numero di nuovi contagi.

Euro

La coppia valutaria principale, EUR/USD, è cresciuta costantemente nell'ultima settimana, raggiungendo il livello di 1.195 punti, il più alto dall'inizio di settembre. Se la coppia rompesse il livello di 1.200, allora l'euro sarebbe tanto forte quanto nel maggio 2018.

Tra i dati economici, i risultati preliminari dell'indice PMI manifatturiero si sono attestati a 53,6 punti e sono rimasti in territorio positivo, ma il PMI del settore dei servizi è stato di soli 41,3 punti e ha mostrato un sentiment negativo, soprattutto a causa dell'introduzione delle misure di quarantena in Europa.

La coppia EUR/USD ha chiuso la settimana apprezzando un +0,9%.

JPY

La scorsa settimana la coppia asiatica di punta, USD/JPY, ha iniziato a salire, ma il sentiment positivo non è durato e la coppia ha perso la maggior parte dei suoi guadagni nei giorni rimanenti. Non sono state pubblicate notizie economiche.

La coppia USD/JPY ha chiuso la settimana con un rialzo dello 0,2%.

GBP

Il valore della sterlina inglese ha subito una leggera fluttuazione rispetto al dollaro statunitense. Dopo aver quasi raggiunto il valore di 1,340 nella prima metà della settimana, il più alto dai primi di settembre, la coppia si è poi svalutata.

L'indice PMI preliminare del settore manifatturiero è stato di 55,2 e nel settore dei servizi di 45,8 punti. Il ministro delle finanze del paese, Rishi Sunak, ha detto che l'economia si ridurrà probabilmente di circa -11,3% quest'anno, che sarà il più grande calo degli ultimi 300 anni. L'attività economica pre-crisi dovrebbe essere raggiunta solo entro la fine del 2022.

GBP/USD ha concluso la settimana apprezzando lo 0,2%.

Eventi economici

Ecco come si svolgerà la settimana:

• Servizi e indici PMI di produzione in Cina, così come i dati di vendita delle case negli Stati Uniti in attesa di essere pubblicati lunedì.
• I dati sulle esportazioni sudcoreane saranno monitorati martedì mattina presto, seguiti dagli indici PMI delle maggiori economie. Questi comprenderanno i dati del mercato del lavoro tedesco e l'inflazione europea preliminare
• Le vendite al dettaglio in Germania attireranno l'attenzione mercoledì e in Europa, nel complesso, giovedì
• I risultati del mercato del lavoro statunitense, il numero di nuovi posti di lavoro creati e il tasso di disoccupazione sono attesi per venerdì.

Secondo i dati di Admiral Markets sul mercato del lavoro:

1. il 12% degli investitori ha posizioni lunghe nella coppia EUR/USD (-24 punti percentuali in meno rispetto ai dati della settimana scorsa)
2. Nella principale coppia asiatica USD/JPY, il 77% degli investitori ha posizioni lunghe (in calo di 4 punti percentuali)
3. Nella coppia GBP/USD, il 38% dei partecipanti prevede un aumento (+11 punti percentuali)

Tali dati di mercato sono interpretati come controindicativi, per cui si prevede un aumento di EUR/USD e GBP/USD e un calo di USD/JPY. L'analisi dei dati di posizionamento deve essere combinata con le proiezioni fondamentali e l'analisi tecnica.

Fonti: bloomberg.com, reuters.com, Admiral Markets MT4 Supreme Edition, investing.com

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