Prospettive di mercato settimanali: Guadagni USA e dati economici al centro dell'attenzione

Aprile 12, 2021 10:41

Dopo i guadagni del dollaro, come reagiranno le banche?

Con la maggior parte dei mercati azionari di tutto il mondo ai massimi storici, tutti gli occhi sono ora puntati sulla stagione degli utili negli Stati Uniti. Gli utili aziendali possono confermare la ripresa economica? Questa settimana ascolteremo i colossi bancari pesanti come JP Morgan, Goldman Sachs, Bank of America, Citigroup e altri. 

Poiché la ripresa economica statunitense è stata il motore dei flussi di rischio verso i mercati azionari e alcune valute di materie prime, il rapporto CPI (inflazione dei prezzi al consumo) di martedì sarà da tenere d'occhio.

I trader saranno anche concentrati sui discorsi del presidente della Fed Jerome Powell questa settimana, così come la dichiarazione dei tassi della Reserve Bank of New Zealand di mercoledì, il rapporto sull'occupazione australiana e il rapporto sulle vendite al dettaglio degli Stati Uniti di giovedì.

Potete saperne di più su alcuni dei temi globali che influenzano i mercati in questa selezione di articoli didattici:

Impara a riconoscere i Market Mover per migliorare il tuo Trading 

Guida globale per investire in borsa con i Tassi di Interesse

Le basi dell'analisi Fondamentale Forex

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Calendario Economico Forex

Calendario Settimanale Forex

Fonte: Piattaforma di trading MetaTrader 5 fornita da Admirals, Calendario Economico

 

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Radar del trader - Inflazione USA e vendite al dettaglio

È una grande settimana per il dollaro statunitense con una serie di annunci di notizie economiche diverse. Questo include:

Martedì 13 aprile 1.30 pm BST - Inflazione dei prezzi al consumo (CPI)
Giovedì 15 aprile 1.30 pm BST - Vendite al dettaglio
Il dollaro statunitense è stato molto richiesto durante il primo trimestre dell'anno, in quanto gli investitori si aspettavano che la Federal Reserve aumentasse i tassi di interesse il prima possibile. Tuttavia, gran parte di questo slancio è ora scemato. 

Gli annunci di notizie di questa settimana potrebbero far ripartire lo slancio nuovamente, a seconda dei numeri in cui gli economisti prevedono un aumento sia dell'IPC che delle vendite al dettaglio. 

AUDUSD e NZDUSD potrebbero essere coppie di valute da tenere d'occhio con l'ulteriore volatilità del rapporto sull'occupazione australiana e la dichiarazione dei tassi della Reserve Bank of New Zealand di questa settimana. 

Grafico Mensile Dollaro Index

Fonte: Admirals MetaTrader 5, USDX, mensile - Intervallo di dati: dal 1 novembre 2004 all'11 aprile 2021. Eseguito il 11 aprile 2021, alle 19:00 GMT. Nota bene: la performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri. 

 

Per il primo trimestre dell'anno, il dollaro USA è salito. Questo è evidente dalle ultime 3 candele mensili rialziste nel grafico mensile dell'indice del dollaro USA qui sopra. Finora questo mese, il prezzo è già sceso verso il prezzo medio della candela del mese scorso. 

Questa ora diventa un'area interessante in quanto i compratori potrebbero iniziare a considerare di "comprare basso" ancora una volta. Tuttavia, molto può dipendere dagli annunci di notizie di questa settimana e dal sentimento che circonda il dollaro americano. Un ulteriore deterioramento del sentiment potrebbe vedere l'indice cadere di nuovo verso la linea di supporto orizzontale del trading range mensile a lungo termine. 

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Aggiornamenti sul trading aziendale e indici azionari

La maggior parte dei mercati azionari di tutto il mondo sono scambiati a livelli record, alimentati dall'ottimismo del lancio del vaccino contro il coronavirus e dalla spesa del governo. Gli investitori potrebbero voler vedere tutto questo tradotto in profitti aziendali il prima possibile. 

Ecco perché l'inizio della stagione degli utili negli Stati Uniti questa settimana potrebbe influenzare il sentiment generale del mercato azionario. Ecco una lista di alcuni degli annunci di guadagni di questa settimana:

- Mercoledì 14 aprile - JP Morgan, BlackRock, TomTom, Goldman Sachs
- Giovedì 15 aprile - PepsiCo, Bank of America, Citigroup 

Grafico giornaliero SP500
Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5, SP500, Daily - Intervallo di dati: dal 23 luglio 2020 all'11 aprile 2021, eseguito l'11 aprile 2021 alle 18:30 GMT. Nota: la performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri. 


Performance quinquennale passata dello S&P 500: 

2020 = +16,17%, 

2019 = +29,09%, 

2018 = -5,96%, 

2017 = +19,08%, 

2016 = +8,80%, 

2015 = -0,82%.

Come evidenziato nelle precedenti prospettive di mercato, le medie mobili sul grafico dell'indice azionario S&P 500 qui sopra, ha fornito alcune indicazioni sui punti di svolta del mercato. Il trend rialzista è ancora confermato con le medie mobili esponenziali a 20 periodi (blu), 50 periodi (rosso) e 100 periodi (verde) che si muovono tutte verso l'alto. 

Tuttavia, il prezzo è ora molto più lontano rispetto a queste medie mobili, il che potrebbe portare a un indebolimento del momentum verso l'alto. I timeframe inferiori forniranno indizi chiave mentre ci muoviamo nella stagione dei guadagni USA.  

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