In che modo il FOMC della Fed e i PMI impatteranno sui mercati questa settimana?
Questa settimana tutti gli occhi sono puntati sui mercati delle materie prime, dato che le banche d'investimento JP Morgan e Goldman Sachs affermano che le materie prime potrebbero aver iniziato un nuovo superciclo. I prezzi del petrolio saranno probabilmente al centro dell'attenzione, dato che i prezzi sono aumentati di quasi l'80% dai minimi di novembre.
Anche i dati economici chiave saranno ampiamente osservati dai Traders Forex questa settimana, con i dati sulle vendite al dettaglio degli Stati Uniti e gli ultimi verbali della riunione del FOMC rilasciati mercoledì. Seguiranno i dati australiani sull'occupazione mercoledì e i numeri PMI europei sui servizi e sulla produzione venerdì.
C'è anche una serie di annunci di guadagni diversi dovuti da aziende europee e statunitensi, da aziende come Glencore, Twilio, Shopify, Rio Tinto, Baidu, Nestle, Dropbox, Wal-Market, Airbus e Barclays e altro ancora.
Puoi saperne di più su alcuni dei temi globali che influenzano i mercati in questa selezione di articoli didattici:
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- Capire la differenza tra azioni ordinarie e azioni privilegiate
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Fonte: Piattaforma di trading MetaTrader 5 fornita da Admiral Markets
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Radar del trader - Il superciclo delle materie prime
Il mercato delle materie prime ha sperimentato alcuni movimenti enormi negli ultimi mesi con i prezzi dell'agricoltura, dei metalli e dell'energia che sono saliti. Questo ha portato molte banche d'investimento come Goldman Sachs, JP Morgan e Bank of America a parlare di un nuovo superciclo delle materie prime.
Gli analisti credono che Wall Street probabilmente scommetterà su una forte ripresa economica dalla pandemia del coronavirus, mentre userà il mercato delle materie prime come copertura contro l'inflazione. Una delle ragioni di questo è il fatto che le misure di stimolo del governo probabilmente alimenteranno una crescita aggressiva nei prossimi anni.
Secondo una ricerca di JP Morgan, le materie prime hanno visto quattro supercicli negli ultimi 100 anni. L'ultimo superciclo delle materie prime ha raggiunto il picco nel 2008 dopo essere durato 12 anni. Tuttavia, mentre l'ultimo superciclo è stato alimentato dalla crescita economica della Cina, questo superciclo sarà molto probabilmente attribuito a politiche fiscali e monetarie ultra-allentate.
Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5, CRUDOIL, mensile - Intervallo dati: dal 1 gennaio 2007 al 12 febbraio 2021. Eseguito il 12 febbraio 2021, alle 19:00 GMT. Nota bene: la performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Nel grafico mensile a lungo termine del prezzo del petrolio greggio West Texas Intermediate (WTI) qui sopra, è chiaro vedere il modello a triangolo discendente che si è formato tra un livello di supporto orizzontale e una resistenza della linea di tendenza discendente.
Il livello di supporto orizzontale a ~$38.00 ha agito come supporto all'inizio del 2009 e all'inizio del 2016 prima di rompere più in basso all'inizio del 2020. Tuttavia, verso la fine del 2020, il prezzo è tornato sopra il livello di prezzo di ~$38.00 ed è rimbalzato ancora una volta.
Storicamente, ci sono state alcune tendenze a lungo termine che si sono sviluppate da questo livello di prezzo. Mentre c'è una resistenza superiore, i commercianti possono cercare che il prezzo sfondi e vada più in alto in quello che potrebbe essere l'inizio di un nuovo superciclo delle materie prime.
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Aggiornamenti sul trading aziendale e indici azionari
Gli indici dei mercati azionari globali sono rimasti positivi e, finora, hanno mantenuto i guadagni ottenuti all'inizio del mese. Per gran parte della scorsa settimana, tuttavia, i guadagni sono stati smorzati mentre lo slancio si è esaurito.
Mentre alcune banche d'investimento stanno suonando il campanello d'allarme per una correzione, i compratori sono stati desiderosi di comprare i ribassi. Con i tassi d'interesse ai minimi storici, il credito a basso costo si sta ancora muovendo verso il mercato azionario alla ricerca di rendimento.
Tuttavia, le divergenze rimangono ancora tra gli indici geografici con gli indici statunitensi in testa, seguiti dagli indici asiatici e infine dagli indici europei che sono saliti ma non allo stesso modo e allo stesso ritmo delle altre parti del mondo.
Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5, SP500, Daily - Intervallo di dati: dal 19 maggio 2020 al 12 febbraio 2021, eseguito il 12 febbraio 2021 alle 18:30 GMT. Nota: la performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Performance quinquennale passata dello S&P 500 circa: 2020 = +16,17%, 2019 = +29,09%, 2018 = -5,96%, 2017 = +19,08%, 2016 = +8,80%, 2015 = -0,82%.
Nel grafico giornaliero dell'indice azionario S&P 500 qui sopra, è chiaro
vedere che il trend rialzista è ancora intatto. La media mobile esponenziale a 50 periodi (rossa) e a 100 periodi (verde) si sta ancora muovendo verso l'alto, confermando la tendenza al rialzo. Mentre il prezzo è più alto rispetto a queste medie mobili e alla linea di tendenza, i compratori potrebbero cercare livelli di acquisto più in basso.
Il sentiment dei mercati azionari globali potrebbe anche essere influenzato dalla serie di annunci di guadagni dovuti questa settimana da società europee e statunitensi. Alcuni di questi includono:
-Mercoledì 17 febbraio - Shopify, Rio Tinto, Baidu
-Giovedì 18 febbraio - Nestle, Dropbox, Wal-Mart, Airbus, Barclays
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