Perspectives boursières hebdomadaires – Focus sur les NFPs, l’OPEP & le PIB

Novembre 30, 2021 20:34

Alors que les marchés vont être principalement animés par le nouveau variant du Covid Omicron, plusieurs annonces économiques importantes sont également prévues cette semaine.

Le dollar canadien (CAD) sera sur le devant de la scène avec la publication du PIB mardi et des chiffres de l'emploi vendredi. Le CAD a été l'une des devises les plus performantes avant le sell-off des devises liées aux matières premières et la chute des prix du pétrole la semaine dernière.  

Un autre point important de cette semaine concerne les publications américaines, avec notamment l'indice PMI manufacturier mercredi et les chiffres de l'emploi dans le secteur non agricole (NFP) vendredi. Le dollar américain s'est montré très positif ces dernières semaines, en raison de l'anticipation d'une hausse des taux d'intérêt. 

Du côté des indices mondiaux, ces derniers ont subi leur plus forte baisse en une journée cette année, les craintes entourant le nouveau variant Omicron ayant fait fuir les investisseurs. Par conséquent, les valeurs refuges devraient également être à l'honneur cette semaine.

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Calendrier hebdomadaire du Forex

Source : Calendrier Forex du site internet d’Admirals. 

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Emplois non agricoles aux États-Unis (NFP)

Le vendredi 3 décembre à 14h30, le Bureau of Labor Statistics va publier son dernier rapport sur le taux de chômage, le salaire horaire moyen et la variation de l'emploi non agricole. Les données relatives à l'emploi sont habituellement cruciales pour une devise car elles déterminent la santé de l'économie.  

Le rapport sur l'emploi américain a été mitigé cette année, bien que d'autres données montrent des signes de forte croissance économique. Cependant, le résultat encourageant des NFPs du mois dernier a conduit à une augmentation des attentes que la Fed augmente ses taux d'intérêt plus tôt, à mesure que le marché de l'emploi commence à se redresser.

Cela a entraîné une flambée du dollar américain, les devises liées aux matières premières subissant le contrecoup de la force de l'USD et du sentiment général de prudence (risk-off) en raison du variant Omicron.

Source : MetaTrader 5 Admirals, USDX, graphique MN – Période : du 1 juillet 2013 au 27 novembre 2021, consultée le 27 novembre 2021 à 19h00 GMT – Veuillez noter : Les rendements passés ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

L'indice du dollar américain est bloqué dans un range de long terme depuis 2014. Plus tôt dans l'année, le cours a rebondi sur son support clé (qui matérialise la borne basse de son range) et n'a cessé de progresser depuis. En effet, il s'est affranchi de plusieurs résistances majeures à plus court terme et se négocie désormais au même niveau qu'avant le début de la pandémie.  

Si la hausse de l'USD est probablement excessive, la tendance haussière à long terme est intacte. Alors que l'euro et la livre sterling ont également reculé par rapport au dollar US, les devises liées aux matières premières seront à surveiller si la force du dollar américain se poursuit (AUD, CAD, NZD, ZAR).

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Actions et indices boursiers

Les indices boursiers mondiaux ont été secoués la semaine dernière après avoir connu une hausse relativement facile au cours des derniers mois. Les craintes entourant la propagation du variant Omicron ont affecté tous les actifs à risque dans le monde.  

Une correction des indices s'imposait depuis longtemps. Il pourrait donc s'agir du repli que les investisseurs à long terme attendent. Le timing est également intéressant en raison de l'habituel rallye de fin d'année sur les marchés actions.  

Source : MetaTrader 5 Admirals, SP500, graphique D1 – Période : du 23 février 2021 au 27 novembre 2021, consultée le 27 novembre 2021 à 18h30 GMT – Veuillez noter : Les rendements passés ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

Performance du S&P 500 sur cinq ans :  

  • 2020 = +16.17% 
  • 2019 = +29.09% 
  • 2018 = -5.96% 
  • 2017 = +19.08%
  • 2016 = +8.80

Dans les perspectives boursières hebdomadaires de la semaine dernière, nous avons souligné l'échec des acheteurs à franchir le niveau des 4710 et qu'un mouvement baissier pourrait permettre au prix de retourner au contact de sa moyenne mobile à 50 jours (ligne rouge sur le graphique ci-dessus).  

Maintenant que cela s'est produit, la moyenne mobile exponentielle à 100 jours (ligne verte) semble intéressante et pourrait constituer à la fois un objectif pour les vendeurs à découvert et une zone d'entrée pour les acheteurs sur les unités de temps plus grandes (hebdo, mensuelle).  

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Jitanchandra Solanki
Jitanchandra Solanki Rédacteur Marchés Financiers, Admirals Londres

Jitanchandra est un auteur spécialisé dans les marchés financiers avec plus de 15 ans d'expérience dans le trading de devises, d'indices et d'actions américaines. Il est un technicien de marché accrédité avec un diplôme BA Hons.