Perspectives boursières hebdomadaires – Focus sur la BCE, la BOE et le FOMC

Décembre 14, 2021 04:41

Une semaine importante nous attend avec les annonces de quatre grandes banques centrales, à savoir la Réserve Fédérale, la Banque centrale européenne, la Banque d'Angleterre (Bank of England, BoE) et la Banque nationale suisse. Par ailleurs, les ministres des finances du G7 se réunissent virtuellement cette semaine pour discuter de l'inflation croissante dans le monde.  

Ces annonces devraient entraîner une forte volatilité sur le marché des devises cette semaine. Le dollar américain a été la devise la plus solide récemment, dans la mesure où l'économie américaine se porte bien. De ce fait, la Fed s'est éloignée de ses politiques mises en place pendant la pandémie.

En revanche, les incertitudes sont plus grandes en ce qui concerne l'économie britannique et européenne ainsi que la position actuelle de leur banque centrale respective. L'économie européenne est en difficulté alors que l'inflation s'envole - une combinaison délicate pour la banque centrale.  

Les traders tablaient sur le fait que la Banque d'Angleterre serait la première banque centrale à augmenter ses taux d'intérêt avant que son gouverneur ne fasse volte-face, entraînant une forte baisse de la livre. Toutefois, si certains membres de la banque centrale changent d'avis cette semaine, un autre revirement pourrait se produire.  

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Calendrier hebdomadaire du Forex

Source : Calendrier Forex du site internet d’Admirals. 

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Conférence de presse du FOMC

La conférence de presse du FOMC de la Réserve fédérale américaine aura lieu mercredi 15 décembre à 20h30, trente minutes après la publication de sa dernière décision sur les taux d'intérêt. Bien qu'aucun changement ne soit attendu en ce qui concerne le taux d'intérêt, un changement dans le "dot plot" (projections de l'évolution des taux) de la Fed pourrait être intéressant.  

L'économie américaine se porte globalement assez bien ces derniers mois, ce qui a conduit le président de la Fed, Jerome Powell, à annoncer une réduction des achats d'actifs (une mesure d'urgence utilisée pour donner confiance au marché pendant la pandémie). Certaines banques centrales souhaitent que cette réduction soit réalisée à un rythme beaucoup plus rapide.  

Les traders suivront de près les votes des différents membres de la banque. Actuellement, le marché évalue à plus de 70% la probabilité d'une hausse des taux d'intérêt en mai. Alors que le dollar américain s'est envolé ces dernières semaines - un thème que nous avons souligné à de nombreuses reprises au cours de l'année écoulée - dans quelle mesure les bonnes nouvelles sont-elles déjà pricées (prises en compte dans les prix) ?

Source : MetaTrader 5 Admirals, USDX, graphique MN – Période : du 6 avril 2014 au 11 décembre 2021, consultée le 11 décembre 2021 à 19h00 GMT – Veuillez noter : Les rendements passés ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

Ci-dessus est présenté le graphique hebdomadaire de l'indice du dollar américain. Ce dernier nous montre que le récent mouvement de hausse initié à partir du niveau de support horizontal, qui correspond à la borne basse du range de long terme, s'est essoufflé à l'approche de la ligne de tendance noire au milieu du graphique, ancien support jouant désormais le rôle de résistance.

Si le prix parvient à se maintenir au-dessus de ce niveau de prix lors des annonces de cette semaine, alors la hausse pourrait se poursuivre. Cependant, si le prix venait à rejeter ce niveau, nous pourrions assister à des prises de bénéfices.  

Cette situation se présente à un moment intéressant, car l'EURUSD et la GBPUSD se trouvent tous deux à des niveaux de support à long terme et pourraient également être impactés par les nouvelles de cette semaine.  

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Actions et indices boursiers

Après le récent repli des indices boursiers mondiaux dû à la réaction face au variant Omicron, les investisseurs ont de nouveau acheté la baisse.  

Décembre est également un mois intéressant d'un point de vue saisonnier en raison du rallye de fin d'année - cette tendance haussière du marché boursier au cours des cinq derniers jours ouvrables de l'année.  

Les indices américains, en particulier, semblent très intéressants car le S&P 500, le Nasdaq 100 et le Dow Jones 30 se négocient tous très près de leurs records.  

Source : MetaTrader 5 Admirals, SP500, graphique D1 – Période : du 9 mars 2021 au 11 décembre 2021, consultée le 11 décembre 2021 à 18h30 GMT – Veuillez noter : Les rendements passés ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

Performance du S&P 500 sur cinq ans :  

  • 2020 = +16.17% 
  • 2019 = +29.09% 
  • 2018 = -5.96% 
  • 2017 = +19.08%
  • 2016 = +8.80

Le graphique journalier du SP500 permet de clairement mettre en évidence la réaction des investisseurs. En effet, ces derniers ont profité de la correction pour acheter le marché entre les moyennes mobiles exponentielles à 50 et 100 jours (lignes rouges et vertes sur le graphique ci-dessus).

Sur les niveaux actuels, les traders peuvent se tourner vers les unités de temps inférieures (H4, H1, M30) pour trouver des impulsions haussières afin de se positionner pour viser de nouveaux sommets. Les opérateurs seront donc très attentifs à l'évolution de la situation.

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Jitanchandra Solanki
Jitanchandra Solanki Rédacteur Marchés Financiers, Admirals Londres

Jitanchandra est un auteur spécialisé dans les marchés financiers avec plus de 15 ans d'expérience dans le trading de devises, d'indices et d'actions américaines. Il est un technicien de marché accrédité avec un diplôme BA Hons.