Comment Trader la Hausse Potentielle de l'Or en cas de Breakout ?

Après l'envolée de 78% du prix de l'or entre août 2018 et son record en août 2020, le métal jaune a passé la majeure partie de la dernière année et demie à consolider au sein d'un triangle symétrique.  

Les deux principaux facteurs qui influent actuellement le prix de l'or sont liés à la politique de taux d'intérêt de la Réserve Fédérale et à la demande d'or en tant que couverture (hedge) contre l'inflation.  

Un changement dans cet équilibre est susceptible de provoquer une rupture technique (breakout) sur le graphique du prix de l'or avec un potentiel haussier de 10% jusqu'au record historique.  

Lisez la suite de cet article pour en apprendre davantage sur l'or et les différentes façons de le trader !

• Les comptes Trade.MT4 Trade.MT5 vous permettent de spéculer sur l'orientation du prix de métaux tels que l'or en utilisant des CFDs. Cela signifie que vous pouvez effectuer des transactions d'achat (longues) et de vente (courtes) afin de profiter à la fois de la hausse et de la baisse des prix. Pour en savoir plus sur les CFDs et leur fonctionnement, vous pouvez vous référer à l'article Comprendre les CFD en Bourse.
• Le compte Invest.MT5 vous permet d'acheter des actions réelles sur 15 des plus grandes places boursières mondiales. Les investisseurs peuvent choisir d'acheter des actions minières liées à l’or ou des ETFs (Exchange Traded Funds, ou Fonds Négociés en Bourse) aurifères qui pourraient bénéficier de la hausse du prix de l'or.

Toute activité de trading est hautement risquée et vous pouvez perdre plus que ce que vous risquez sur une transaction. N'investissez jamais plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre, dans la mesure où certaines transactions sont perdantes et d'autres gagnantes. Commencez modestement pour comprendre votre propre niveau de tolérance au risque et exercez-vous d'abord sur un compte de démonstration pour acquérir des connaissances avant de trader.

Pourquoi Investir dans l’Or ?

L'or est l'une des plus anciennes formes de monnaie au monde et son prix est fortement observé par les traders financiers et les investisseurs du monde entier. Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles les investisseurs décident d'investir dans l'or.  

L'Or a un Statut de Valeur Refuge

L'or est souvent considéré comme une valeur refuge en période d'incertitude économique. L'investisseur le plus célèbre du monde, Warren Buffett, a déclaré que "l'or est un moyen d'être long sur la peur". 

Les marchés boursiers ayant connu des baisses importantes en début d'année, la demande d'or a augmenté. Les investisseurs ont tendance à considérer l'or comme une valeur refuge en raison de sa réserve de valeur - il est liquide, on peut l'acheter et le vendre instantanément, mais son offre est limitée, ce qui le rend plus précieux.  

L'Or comme Couverture contre l'Inflation 

Des recherches menées par le World Gold Council montrent que l'or peut servir de couverture contre l'inflation à long terme. L'inflation ayant frôlé des records l'année dernière, on s'attend à ce que la Réserve Fédérale augmente les taux d'intérêt cinq fois cette année.  

Toutefois, selon la banque d'investissement UBS, il existe une "demande élevée [d'or] pour les couvertures de portefeuille", en raison de la crainte que des taux d'intérêt plus élevés n'affaiblissent la croissance. La prévision moyenne de la banque concernant le prix de l'once d'or pour cette année est de 1 925 USD.  

L'Or comme Investissement à Long Terme

De nombreux investisseurs optent pour les fonds négociés en bourse (ETFs). Il s'agit de fonds qui suivent le prix sous-jacent de l'or en détenant de l'or physique dans des coffres ou en achetant des contrats à terme sur l'or.  

Les investisseurs ont également la possibilité d'analyser la performance des actions minières aurifères. En effet, la hausse du prix de l'or peut se traduire par une amélioration des marges bénéficiaires des mines d'or. Cependant, comme pour toute action, il existe d'autres facteurs à prendre en considération qui peuvent affecter le résultat net.  

Avec Admirals, vous pouvez trader des contrats à terme sur l'or, des actions minières aurifères et des fonds négociés en bourse sur l'or, ou bénéficier de la performance de l'or à partir d'un compte Admirals Gold Wallet, sans frais de détention.  

L'Or pour la Spéculation à Court Terme 

En raison de sa volatilité, certains traders ont recours à des stratégies de trading à court terme pour spéculer sur l'orientation du prix de l'or. Pour ce faire, ils peuvent utiliser des CFDs (contrats pour la différence) qui permettent de prendre des positions longues et courtes afin de profiter potentiellement de la hausse comme de la baisse des prix.  

Prévisions du Prix de l'Or pour 2022

Présentement, l'analyse technique du graphique de l'or montre que son prix se négocie à l'intérieur d'un triangle symétrique. Il s'agit d'une configuration de prix matérialisée par des sommets de plus en plus bas qui permettent de distinguer une ligne de tendance baissière, et des plus bas de plus en plus hauts qui forment une ligne de tendance haussière, comme le montre le graphique du prix de l'once d'or ci-dessous.  

Source : MetaTrader 5 Admirals, GOLD, graphique W1 – Période : du 15 avril 2018 au 8 février 2022, consultée le 8 février 2022 – Veuillez noter : Les rendements passés ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

Performance de l'or sur les 5 dernières années : 

• 2021 = -3.51%
• 2020 = +24.42%
• 2019 = +18.87%
• 2018 = -2.14%
• 2017 = +13.68%

Bien que le prix de l'or ait tenté de casser ce triangle symétrique à plusieurs reprises par le passé, il n'a pas réussi à poursuivre une tendance précise. Nous nous dirigeons maintenant vers l'extrémité du triangle symétrique (apex) où une rupture est plus probable, surtout avec l'augmentation de la volatilité attendue cette année.  

Un Exemple de Trade sur le CFD Or  

Sur la base de l'analyse ci-dessus, si le prix de l'or venait à franchir à la hausse le triangle symétrique et reprendre sa tendance de fond, voici à quoi pourrait ressembler un exemple de trade sur le CFD Or vs USD :

• Achat du CFD Or en cas de cassure haussière de la dernière bougie hebdomadaire qui a testé la borne haute du triangle symétrique, à 1 854,00. 
• Placer un stop loss de protection sur une cassure baissière du bas de la même bougie hebdomadaire, à 1 780,00. 
• Viser le prochain niveau de résistance majeur autour de 1 950,00. 
• Garder le risque faible, maximum 5% de votre compte de trading.  
• Horizon de temps = 3 à 4 semaines.
• Pour une position de 0.01 lot :  
  • Si l'objectif est atteint = 96,00 USD de profit.    
  • Si le stop loss est atteint = -74,00 USD de perte.

Il est important de garder à l’esprit qu’il est peu probable que le cours de l’or monte en ligne droite, et pourrait même rebondir avant de continuer à corriger.

Par conséquent, assurez-vous d'appliquer une bonne gestion des risques, qui est l'un des aspects les plus importants d'un trading rentable. En effet, il est nécessaire de toujours savoir combien vous pouvez potentiellement perdre sur une de vos positions. 

Vous pouvez faire cela en utilisant le Calculateur de Trading d'Admirals pour le compte Trade.MT4, comme indiqué ci-dessous :

Source : Calculateur de Trading d'Admirals

Un autre facteur à prendre en compte est le coût du trading des CFDs. Ceux-ci incluent : 

• Le Spread. Il s'agit de la différence entre le prix d'achat et le prix de vente d'un instrument.  
  • Le spread typique sur l’or est de seulement 0.20 USD chez Admirals !
• La Commission. Il s'agit du coût pour effectuer une transaction d'achat et de vente.  
  • Avec le compte Trade.MT4 d'Admirals, il n'y a ZERO commission à payer pour acheter ou vendre un CFD sur l’or.  
• Le Swap. Il s'agit des frais pour maintenir une position ouverte d'une séance de trading à la suivante.  
  • Les frais de swap actuels pour le CFD Or sur le compte Trade.MT4 sont de –16.17 pour les positions longues et de –14.92 pour les positions courtes.

Vous pouvez trouver plus de détails sur la page "Spécifications des Contrats" du site d'Admirals.

Comment Trader le CFD Or en 4 Étapes

Vous pouvez trader le CFD sur l'indice Nasdaq 100 et d'autres indices boursiers mondiaux avec un compte Trade.MT4 ou Trade.MT5.

1. Ouvrez un compte de trading chez Admirals pour accéder à l'Espace Trader. 
2. Cliquez sur Trader sur l'un de vos comptes réels ou démos pour ouvrir la plateforme web ou téléchargez la plateforme de bureau MetaTrader 4 ou MetaTrader 5.
3. Recherchez GOLD au bas de la fenêtre "Observation du Marché" ou "Market Watch" et faites glisser le symbole sur votre graphique.  
4. Utilisez la fonction de trading en un clic, ou cliquez avec le bouton droit de la souris et ouvrez le ticket d'ordre pour renseigner la taille de votre position, ainsi que le niveau de stop loss et de take profit.  

Source : MetaTrader 5 (Bureau) Admirals. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs, ni des performances à venir.

Cliquez sur la bannière ci-dessous pour trader l’or dès aujourd'hui ! ▼▼▼

Vous Avez une Approche Différente ?

Gardez à l'esprit que toutes les analyses et idées de trading sont basées sur le point de vue et l'expérience personnels de l'auteur. Si vous pensez que le cours de l’or est plus susceptible de baisser, vous pouvez également prendre des positions courtes en utilisant des CFDs.

Vous Préférez Investir dans l'Or ?  

Si vous préférez investir dans l'or afin de profiter de sa performance, vous pouvez également le faire avec Admirals !   

Le compte Admirals Gold Wallet vous permet de bénéficier de la performance de l'or avec des coûts de détention nuls.  

Tout ce que vous avez à faire est de transférer votre capital d'investissement (dollars américains, euros, livres sterling, etc.) vers le Gold Wallet depuis votre Espace Trader Admirals, puis de le reconvertir lorsque vous le souhaitez.  

Ouvrez un compte dès aujourd'hui et découvrez toutes les façons dont vous pouvez essayer de capitaliser sur le mouvement de l'or !

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