Die US-Gewinnsaison wurde mit JP Morgan eröffnet. In diesem Jahr standen die Banken durch den Zusammenbruch der Silicon Valley Bank im ersten Quartal und die Ungewissheit über die Zinssätze und deren Auswirkungen auf das Ergebnis im Rampenlicht.
Erfahren Sie mehr über die Ergebnisse von JP Morgan im dritten Quartal und die Prognosen der Analysten für die Aktie.
Jeder Handel ist mit einem hohen Risiko verbunden, und Sie können mehr verlieren, als Sie bei einem Handel riskieren. Investieren Sie nie mehr, als Sie sich leisten können zu verlieren, da einige Trades verlieren und einige gewinnen werden. Fangen Sie klein an, um Ihre eigene Risikotoleranz zu verstehen, oder üben Sie zunächst auf einem Demokonto, um Ihr Wissen aufzubauen, bevor Sie investieren.
JP Morgan Fiscal Q3 2023 Performance
Hier sind einige der wichtigsten Höhepunkte aus dem jüngsten Ergebnisbericht für das dritte Quartal von JP. Morgan:
Gewinn pro Aktie von $4,33
Umsatz von 40,69 Mrd. $ gegenüber 39,63 Mrd. $
Gewinn steigt gegenüber dem Vorjahr um 35% auf 13,15 Milliarden Dollar
Kreditrückstellungen in Höhe von 1,38 Milliarden Dollar niedriger als 2,39 Milliarden Dollar
Gewinn der Privatkundensparte steigt um 36% auf $5,9 Milliarden
Gewinn der Sparte Corporate and Investment Banking sinkt um 12% auf $3,1 Milliarden
Auf den ersten Blick übertraf JP Morgan die Erwartungen der Analysten und seine eigenen Prognosen mit steigenden Einnahmen, Nettozinserträgen und Gewinnen. Die über den Erwartungen liegenden Ergebnisse wurden größtenteils auf den Anstieg der Zinssätze und die Übernahme von First Republic zurückgeführt. Wenn die Zinssätze steigen, können die Banken ihre Kredite zu einem höheren Zinssatz vergeben, was sich manchmal positiv auf ihr Ergebnis auswirkt.
Wenn die Zinsen jedoch steigen, wird die Kreditaufnahme teurer, was zu einer Verlangsamung der Fusions- und Übernahmeaktivitäten von Unternehmen führen kann. Dies liegt daran, dass bei vielen Fusionen Geld geliehen werden muss, um den Kauf zu erleichtern. Dies zeigt sich in den niedrigeren Einnahmen und Gewinnen der Investmentbanken und Unternehmen.
JP Morgan hat ebenfalls gegen den Trend von der Zinsentwicklung profitiert. Bei kleineren Banken sind die Nettozinserträge aufgrund der höheren Zinsen gesunken. Allerdings wiesen CEO Jamie Dimon und CFO Jeremy Barnum auf der Bilanzpressekonferenz auf die Unsicherheit im Zusammenhang mit dem Drängen der US-Regulierungsbehörden hin, die von den Banken eine Kapitalerhöhung auf mindestens 100 Mrd. USD verlangen, was für JP Morgan einen zusätzlichen Kapitalbedarf von 50 Mrd. USD bedeuten würde.
Die Ungewissheit über die Entwicklung der künftigen Zinssätze könnte den Aktienkurs von JP Morgan belasten. Ein weiteres Problem ist das globale makroökonomische Umfeld. Finanztitel können durch globale Ereignisse stark beeinflusst werden. Daher ist es wichtig, die Marktstimmung im Zusammenhang mit globalen makroökonomischen Ereignissen zu verfolgen, da diese zusätzlich zu den Fundamentaldaten des Unternehmens auch die Aktienkurse beeinflussen kann.
JP Morgan Aktienprognose - Was sagen die Analysten?
Laut den von TipRanks befragten Analysten, die in den letzten 3 Monaten eine Prognose für die JP Morgan-Aktie abgegeben haben, gibt es derzeit 14 Kauf-, 5 Halte- und 0 Verkaufsempfehlungen für die Aktie. Das höchste Kursniveau für eine JP Morgan-Aktienprognose liegt bei $215,00, das niedrigste Kursziel bei $150,00.
Das durchschnittliche Kursziel für eine JP Morgan-Aktienprognose liegt bei $171,05.
Ein Beispiel für eine Handelsidee für den JP Morgan-Aktienkurs
Eine Handelsidee für den Kurs der JP Morgan-Aktie könnte beispielsweise wie folgt aussehen:
Kaufen Sie die Aktie bei einem Ausbruch über das nachbörsliche Hoch bei 153,25 $, um die Volatilität zu berücksichtigen.
Das Kursziel liegt knapp unter dem höchsten Kursziel der Analysten von $215,00.
Halten Sie Ihr Risiko mit maximal 5 % Ihres Gesamtkontos gering.
Zeitrahmen = 1 - 6 Monate
Wenn Sie 10 JP. Morgan-Aktien kaufen
Wenn das Ziel erreicht wird = 617,50 $ potenzieller Gewinn [(215,00 $ - 153,25 $) * 10 Aktien].
Denken Sie daran, dass die Märkte auf und ab gehen und es unwahrscheinlich ist, dass der Aktienkurs in einer geraden Linie nach oben geht. Es kann sogar sein, dass er noch viel weiter fällt, bevor er steigt, insbesondere wenn man bedenkt, dass der Aktienkurs im bisherigen Jahresverlauf gesunken ist.
Achten Sie auf ein gutes Risikomanagement und machen Sie sich stets bewusst, wie viel Sie bei einem Handel verlieren könnten und welche Risiken und Kosten damit verbunden sind.
Mit dem Admirals Invest.MT5-Konto können Sie US-Aktien mit einer Kommission ab $0,02 pro Aktie kaufen und verkaufen. Das bedeutet, dass der Kauf von 10 JP. Morgan-Aktien eine Provision von 0,20 $ (0,02 $ * 10 Aktien) für die Ausführung einer Transaktion pro Seite zur Folge hätte.
Allerdings gibt es eine niedrige Mindesttransaktionsgebühr von 1 $. Das obige Handelsbeispiel würde also zu einer Provision von insgesamt nur 1 $ führen!
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Suchen Sie unten im Market Watch-Fenster nach Ihrer Aktie und ziehen Sie das Symbol auf den Chart.
Nutzen Sie die Ein-Klick-Handelsfunktion oder klicken Sie mit der rechten Maustaste und öffnen Sie ein Handelsticket, um Ihre Handelsgröße, den Stop-Loss und das Take-Profit-Niveau einzugeben.
Quelle: Admirals MetaTrader 5-JP Morgan. Monatlich. Datum: Januar 2016 bis Oktober 2023, erfasst am 16. Oktober 2023. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für künftige Ergebnisse oder die künftige Wertentwicklung.
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Jitanchandra SolankiFinanzmarktautor, Admirals, London
Jitanchandra ist ein Finanzmarktautor mit mehr als 15 Jahren Erfahrung im Handel mit Währungen, Indizes und US-Aktien. Er ist ein akkreditierter Markttechniker mit einem BA Hons-Abschluss.
