So handeln Sie JP Morgan nach der Q2-Performance

Juli 20, 2023 13:41

Die größten Banken in den USA haben die Gewinnsaison für das zweite Quartal 2023 eröffnet. Erfahren Sie mehr über die Performance von JP Morgan im zweiten Quartal und was die Analysten für die Aktie prognostizieren.

Markt:

JP Morgan Chase Inc

Symbol im Invest.MT5 Konto: JPM
Datum der Idee: 17. Juli 2023
Zeitrahmen: 1 - 6 Monate
Einstiegsniveau: 154,00 USD  
Zielniveau 196,00 USD
Positionsgröße: Maximal 5%
Risiko: Hoch
  • Mit dem Invest.MT5-Konto können Sie echte Aktien und Anteile von 15 der größten Börsen der Welt kaufen.
 
 

Jeder Handel ist mit einem hohen Risiko verbunden, und Sie können mehr verlieren, als Sie bei einem Handel riskieren. Investieren Sie nie mehr, als Sie sich leisten können zu verlieren, da einige Trades verlieren und einige gewinnen werden. Fangen Sie klein an, um Ihre eigene Risikotoleranz zu verstehen, oder üben Sie zunächst auf einem Demokonto, um Ihr Wissen aufzubauen, bevor Sie investieren.

JP Morgan Q2 2023 Wertentwicklung

Hier sind einige der wichtigsten Highlights aus dem jüngsten Ergebnisbericht von JP Morgan für das zweite Quartal:

  • Gewinn pro Aktie von $4,37 gegenüber $4,00 geschätzt
  • Umsatz von 42,4 Mrd. $ gegenüber geschätzten 38,96 Mrd. $
  • Reingewinn steigt um 67% auf 14,5 Milliarden Dollar
  • Ertragssteigerung um 34% dank höherer Zinsen und Kreditwachstum 
  • Durchschnittliche Kredite um 13% gestiegen
  • Einlagen um 6% gesunken

Banken werden oft als Barometer für die Gesundheit der US-Verbraucher angesehen. Während der Bilanzpressekonferenz erklärte der CEO von JP Morgan, Jamie Dimon, dass die "US-Wirtschaft weiterhin widerstandsfähig ist" und betonte, dass die Verbraucher zwar mehr Geld ausgeben, aber langsamer, und dass sich der Arbeitsmarkt abgeschwächt hat, das Beschäftigungswachstum aber stark bleibt.  

Für das letzte Quartal wurde ein Rückgang der Investmentbanking- und Handelsaktivitäten von JP Morgan erwartet, der jedoch die Schätzungen der Analysten übertraf. Der Geschäftsbereich Retail Banking verzeichnete einen Umsatzsprung von 37 % und einen Gewinnanstieg von 71 %.  

Höhere Zinssätze kommen den Banken zugute, da sie mehr Geld verleihen können, als sie sich leihen, was zu höheren Gewinnen führt. Zwar wird in der Regel befürchtet, dass höhere Zinssätze zu einer Verlangsamung der Kreditvergabe führen können, doch das durchschnittliche Kreditwachstum von JP Morgan stieg um 13 %.  

Dies ist jedoch möglicherweise nicht das optimistische Zeichen, das einige erwarten. Wenn die Menschen mehr Kredite aufnehmen und sich mehr Geld leihen, um höhere Rechnungen aufgrund der Inflation oder höherer Zinsen zu begleichen, dann könnte sich dies negativ auf die Wirtschaft und die Stimmung der Unternehmen auswirken.  

In der Tat hat Dimon während der Bilanzpressekonferenz genau diese Besorgnis geäußert. Das Risiko höherer Zinsen über einen längeren Zeitraum, sinkende Bankguthaben der Verbraucher und anhaltende geopolitische Spannungen könnten die Wirtschaft und die Unternehmensgewinne belasten.

JP Morgan Aktienprognose - Was sagen die Analysten?

Laut den von TipRanks befragten Analysten, die in den letzten 3 Monaten eine Prognose für die JP Morgan-Aktie abgegeben haben, gibt es derzeit 17 Kauf-, 5 Halte- und 0 Verkaufsempfehlungen für die Aktie. Das höchste Kursniveau für eine JP Morgan-Aktienprognose liegt bei $196,00, das niedrigste Kursziel bei $145,00. 

Das durchschnittliche Kursziel für eine JP Morgan-Aktienprognose liegt bei $163,33.

Quelle: TipRanks, 17. Juli 2023

Ein Beispiel für eine Handelsidee für den JP Morgan-Aktienkurs

Ein Beispiel für eine Handelsidee für den JP Morgan-Aktienkurs könnte wie folgt aussehen:

  • Kaufen Sie die Aktie bei einem Durchbruch über $154,00, um die Volatilität zu berücksichtigen.
  • Das Ziel liegt knapp unter dem höchsten Kursziel der Analysten von 196,00 $.
  • Halten Sie Ihr Risiko mit maximal 5 % Ihres Gesamtkontos gering.
  • Zeitrahmen = 1 - 6 Monate
  • Wenn Sie 10 JP Morgan-Aktien kaufen:
  • Wenn das Ziel erreicht wird = $420,00 potenzieller Gewinn [($196,00 - $154,00) * 10 Aktien].

Denken Sie daran, dass die Märkte auf und ab gehen und es unwahrscheinlich ist, dass der Aktienkurs in einer geraden Linie nach oben geht. Es kann sogar sein, dass er noch viel weiter fällt, bevor er steigt, insbesondere wenn man bedenkt, dass der Aktienkurs im bisherigen Jahresverlauf gesunken ist.

Achten Sie auf ein gutes Risikomanagement und machen Sie sich stets bewusst, wie viel Sie bei einem Handel verlieren könnten und welche Risiken und Kosten damit verbunden sind.

Mit dem Admirals Invest.MT5-Konto können Sie US-Aktien mit einer Kommission ab $0,02 pro Aktie kaufen und verkaufen. Das bedeutet, dass für den Kauf von 10 JP Morgan-Aktien eine Provision von 0,20 $ (0,02 $ * 10 Aktien) für die Ausführung einer Transaktion pro Seite anfällt.

Es gibt eine niedrige Mindesttransaktionsgebühr von $1. Das obige Handelsbeispiel würde also zu einer Provision von insgesamt nur $1 führen!

Wie Sie in 4 Schritten JP Morgan-Aktien kaufen

Mit Admirals können Sie Aktien von Unternehmen wie JP Morgan mit einer niedrigen Kommission von nur 0,02 $ pro Aktie und einer niedrigen Mindestkommission von nur 1 $ für US-Aktien kaufen.

  1. Eröffnen Sie ein Konto bei Admirals, um Zugang zum  Dashboard zu erhalten.  
  2. Klicken Sie auf Handel auf einem Ihrer Live- oder Demokonten, um die Webplattform zu öffnen.  
  3. Suchen Sie unten im Market Watch-Fenster nach Ihrer Aktie und ziehen Sie das Symbol auf den Chart.
  4. Nutzen Sie die Ein-Klick-Handelsfunktion oder klicken Sie mit der rechten Maustaste und öffnen Sie ein Handelsticket, um Ihre Handelsgröße, den Stop-Loss und das Take-Profit-Niveau einzugeben.

Quelle: Admirals MetaTrader 5. JP Morgan. Monatlich. Datum: November 2014 bis Juli 2023, gefangen am 17. Juli 2023. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für künftige Ergebnisse oder die künftige Wertentwicklung.

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Sehen Sie eine andere Entwicklung des JP Morgan-Aktienkurses?

Beachten Sie, dass alle Analysen und Handelsideen auf der persönlichen Meinung und Erfahrung des Autors beruhen.  

Wenn Sie glauben, dass die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass sich der Aktienkurs von JP Morgan nach unten bewegt, dann können Sie auch über ein CFD-Konto (Contracts for Difference), das Admirals ebenfalls anbietet, Short-Positionen eingehen.  

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Das bedeutet, dass Sie mit Long- und Short-Positionen handeln können, um potenziell von steigenden und fallenden Aktienkursen zu profitieren. Erfahren Sie mehr über CFDs in diesem Artikel Wie man mit CFDs handelt.

Hinweis: Die hier getätigten Angaben bieten zusätzliche Informationen zu allen Analysen, Schätzungen, Prognosen, Marktübersichten, wöchentlichen Aussichten oder anderen ähnlichen Einschätzungen oder Informationen (im Folgenden "Analyse"), die auf der Website von Admirals veröffentlicht werden. Bevor Sie Investitionsentscheidungen treffen, sollten Sie die folgenden Punkte berücksichtigen:  

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Jitanchandra Solanki
Jitanchandra Solanki Finanzmarktautor, Admirals, London

Jitanchandra ist ein Finanzmarktautor mit mehr als 15 Jahren Erfahrung im Handel mit Währungen, Indizes und US-Aktien. Er ist ein akkreditierter Markttechniker mit einem BA Hons-Abschluss.