Wird die EZB die Zinssätze auf Eis legen?
Die Sitzung des Direktoriums der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag wird die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen, da die Zinssätze das wichtigste Diskussionsthema sein werden. Die Marktanalysten werden auch die vorläufigen Daten zum US-BIP für das dritte Quartal des Jahres unter die Lupe nehmen und bewerten, wie sich die größte Volkswirtschaft der Welt entwickelt hat.
Die australische Gesamtinflation lag im dritten Quartal bei 5,4 % und damit leicht über den Prognosen der Ökonomen, aber immer noch unter den 6 %, die im zweiten Quartal verzeichnet wurden. Auf Quartalsbasis stieg der australische Verbraucherpreisindex um 1,2 % und damit stärker als erwartet. Der australische Dollar wertete auf, da einige Analysten die Möglichkeit einer erneuten Zinserhöhung durch die Reserve Bank of Australia (RBA) ins Spiel brachten.
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EZB-Zinsentscheidung
Die Stunde der Wahrheit für die EZB ist gekommen, da sie morgen ihre Zinsentscheidung bekannt geben wird. Ökonomen gehen davon aus, dass die Zentralbank der Eurozone ihre Kreditkosten nicht erhöhen wird, da sich die Wirtschaft des Blocks zu verlangsamen scheint.
Die Analysten der Commerzbank weisen in einem Bericht darauf hin, dass die Anzeichen für eine Rezession zunehmen: "Die EZB wird ihren Wirtschaftsausblick wahrscheinlich weiter nach unten korrigieren. In ihren Projektionen vom September war sie noch davon ausgegangen, dass die Wirtschaft der Eurozone eine Rezession vermeiden würde. Eine weitere Anhebung des Leitzinses wird damit immer unwahrscheinlicher."
Die Ökonomen von ING scheinen dem zuzustimmen, denn in ihrem jüngsten Bericht heißt es: "Die EZB-Sitzung im September hatte bereits deutliche Hinweise darauf gegeben, dass die Sitzung im Oktober eine Zwischenetappe sein würde, da neue Informationen aus dem Bank Lending Survey, das BIP-Wachstum im dritten Quartal und eine neue Runde von Expertenprojektionen abgewartet werden. Wir gehen davon aus, dass die EZB die Zinssätze in der nächsten Woche beibehalten und im Wesentlichen an ihrer hawkishen Ausrichtung festhalten wird, so dass die Tür für eine weitere Zinserhöhung im Dezember offen bleibt".
Eine Umfrage von S&P Global ergab, dass die Leistung des Privatsektors in der Eurozone auf den niedrigsten Stand der letzten 36 Monate gesunken ist, was auf ein schwächeres Nachfrageumfeld hindeutet.
US-BIP Q3 2023 Vorläufiger Bericht
Etwas später am Donnerstag und während die Märkte den EZB-Zinsbeschluss verdauen, wird das US Bureau of Economic Analysis (BEA) seinen vorläufigen BIP-Bericht für das dritte Quartal veröffentlichen. Einige Analysten gehen davon aus, dass das US-BIP auf Jahresbasis um 4,2 % gewachsen ist, also fast doppelt so stark wie im zweiten Quartal.
In einem Kommentar zum bevorstehenden BIP-Bericht erklärten die Analysten der MUFG Bank, dass ein Wert von annähernd 5 % einen Aufwärtstrend bei den Renditen und dem US-Dollar auslösen könnte. In ihrem Bericht heißt es: "Das BIP der USA für das dritte Quartal wird diese Woche veröffentlicht, und es wird erwartet, dass sich die Wachstumsrate von 2,1 % QoQ SAAR im zweiten Quartal auf 4,1 % im dritten Quartal beschleunigt. Da für Q4 mit einer deutlichen Verlangsamung des BIP-Wachstums gerechnet wird, wäre wahrscheinlich ein Wert nahe 5,0 % erforderlich, um einen deutlichen Anstieg der Renditen und des Dollars auszulösen."
Tokio CPI Oktober Bericht
Das japanische Statistikamt wird am Donnerstagabend den Tokioter VPI-Inflationsbericht für den Monat Oktober veröffentlichen. Der Bericht für September hatte eine Inflationsrate von 2,8 % ergeben, die deutlich über dem Ziel der Bank of Japan (BoJ) von 2 % lag.
ING-Analysten gehen davon aus, dass die Zahl im Oktober auf 2,6 % sinken könnte, äußerten jedoch die Befürchtung, dass der schwache japanische Yen und die steigenden Energiepreise die Inflationswerte ankurbeln könnten.
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