Automatické nebo Manuální obchodování?

V tomto článku zkoumáme rozdíly mezi automatizovaným obchodováním a manuálním obchodováním. Zatímco manuální obchodování trvá mnohem déle, automatizované obchodování je nyní snadněji dostupné maloobchodníkům, což jen zintenzivnilo debatu o tom, který styl je nejlepší. Pojďme se ponořit trochu hlouběji do obou!

Co je ruční obchodování?

Manuální obchodování je místo, kde obchodník rozhodne, kdy koupit nebo prodat aktivum, a poté obchod umístí sám prostřednictvím trhu nebo nevyřízených pokynů. Manuální obchodník může také nejprve prohledat více trhů, aby skutečně našel příležitost, než se rozhodne jednat. V podstatě většinu práce provádí obchodník, což znamená, že jejich výstup je pouze tak dobrý jako jejich vstup.

Například vnitrodenní obchodník na Forexu může strávit dopoledne skenováním v seznamu různých měnových párů, aby našel kombinace technických obchodních událostí pomocí indikátorů a dalších typů analýz. Mohou pak buď sami zadat objednávku na nákup nebo prodej, nebo sestavit seznam sledovaných položek a nastavit upozornění, aby je informovali, když cena aktiva dosáhne cenové úrovně, za kterou by zvážili nákup nebo prodej.

Obchodník pak může učinit rozhodnutí o nákupu nebo prodeji zadáním objednávky sám. Někteří obchodníci se mohou také rozhodnout spravovat obchody sami pohybem stop loss a úrovní zisku, když se s nimi pohybuje trh. V manuálním obchodování je to obchodník, který musí učinit všechna rozhodnutí a jednat.

Co je to automatické obchodování?

Automatické obchodování je místo, kde předem naprogramovaný algoritmus provede všechna rozhodnutí o tom, co koupit a prodat a kdy, na základě pokynů napsaných v jeho kódu. Obchodník, programátor nebo „quant" může kódovat svou manuální strategii, takže když dojde k určitým pravidlům nebo událostem, algoritmus automaticky provede obchody.

Například vnitrodenní obchodník na Forexu si může najmout programátora, který převede jejich manuální obchodní strategii na automatizovanou obchodní strategii. Po nějakém testování si mohou uvědomit, že podmínky jsou příliš volné nebo příliš zúžené. Po období optimalizace může být obchodník spokojen se svým algoritmem a poté jej otestovat pomocí demo obchodního účtu. I když jsou spuštěny, může obchodník nejprve otestovat na malém účtu, než přidělí více kapitálu.

Je to výrazný rozdíl pro ty, kteří věří, že jejich pravidla ručního obchodování budou fungovat v automatizovaném obchodním systému. Úspěšní automatizovaní obchodníci soustavně testují, optimalizují a rozvíjejí své systémy pomalu. V této situaci nemusí obchodník být, aby našel obchod nebo provedl obchod. Mohou trávit více času optimalizací svých obchodních systémů a dalším budováním.

A jaký je nejlepší dostupný software pro automatické obchodování? Jednou z nejpopulárnějších platforem pro automatické obchodování a ruční obchodování je MetaTrader. Můžete si jej stáhnout ZDARMA ještě dnes a prozkoumat všechny jeho funkce pro obchodování na více třídách aktiv! Začněte kliknutím na banner níže:

Automatizované obchodování vs. manuální obchodování

Pokud jde o rozhodování, který styl obchodování je ve skutečnosti nejlepší, hrají se různé faktory, jako jsou zkušenosti, čas, dostupné zdroje a další. Níže je uveden seznam kladů a záporů pro každý typ obchodního stylu:

Profesionální obchodníci s auty

• Úplně odstraňuje emoce z obchodních rozhodnutí. Většina nových obchodníků jednoduše bojuje, aby pokračovala v obchodování se strategií, když měla několik ztrátových obchodů, čímž nikdy nedosáhla konzistentní sady obchodů, které by umožnily statistickou výhodu v jejich prospěch. Automatické obchodování tuto emoci odstraní, protože obchodní robot může provádět vaše obchody bez emocí.
• V tomto stylu obchodování mohou obchodníci vybudovat portfolio různých systémů, které pokryjí různé tržní podmínky, což umožňuje úroveň diverzifikace jejich přístupu. Vzhledem k tomu, že algoritmus může také zobrazit všechny předchozí historické obchody, mohou obchodníci rychle zjistit, zda systém fungoval historicky, a získat užitečné statistiky, aby pochopili, kdy v budoucnu přestane fungovat (například překročení historických po sobě jdoucích ztrát atd.).
• Noví obchodníci mohou začít s demo účtem, aby mohli zdarma otestovat různé strategie nebo si je koupit na trhu MetaTrader Market. To je užitečný způsob, jak zjistit, zda je automatické obchodování pro ně to pravé.

Nevýhody obchodníka s autem

• Minulost nezaručuje budoucnost. Jen proto, že systém fungoval historicky, neznamená to, že bude fungovat i v budoucnu. Změna tržních podmínek, změny volatility, změny trendů atd.
• Obchodníci s automobily mohou snadno optimalizovat svůj systém a měnit kritéria tak, aby jejich historické výsledky vypadaly fantasticky. Známý jako „přizpůsobení křivky" mezi obchodníky s auty, je to velmi častý problém. Zatímco obchodníci mohou najít nejlepší proměnné pro svůj systém na historických datech, neznamená to nic o budoucích cenových datech.
• Najímání programátora za účelem kódování obchodní strategie stojí náklady. Jakékoli optimalizace nebo změny mohou také vyžadovat vyšší náklady na prošetření a změny. Druhou možností je, aby se obchodníci naučili kódovat sami, což by pro většinu bylo další podvod.

Z obchodní platformy MetaTrader poskytované společností Adirals UK Ltd mohou uživatelé vstoupit na trh MetaTrader Market a najít bezplatné a placené indikátory, strategie (experti), knihovny a další, jak je uvedeno níže:

Snímek obrazovky tržiště MetaTrader přístupný z obchodní platformy MetaTrader 5 poskytované společností Adirals.

Výhody manuálního obchodníka

• Prostřednictvím manuálního obchodování se obchodník musí dozvědět o trhu, s nímž obchoduje, o nástrojích, které používá, a o metodách přijímání obchodních rozhodnutí, jako je technická analýza a fundamentální analýza. To je skvělý způsob, jak získat znalosti o obchodování, které pak mohou být užitečné při pokusu o vytvoření automatizovaného obchodního systému.
• V manuálním obchodování mají obchodníci o něco větší kontrolu nad tím, co mají dělat kdy. Z pohledu myšlení je to mocné. Zvláště pokud obchodník obchoduje se živými penězi. Vědomí, že máte obchod, vložení podrobností a samotné zobrazení stop lossu v grafu vám může pomoci cítit se při správě účtu vyrovnanější.
• Při ručním obchodování může obchodník skutečně zjistit, co pro ně pracuje a co pro ně nefunguje. Většina obchodníků obvykle zápasí s aspektem myšlení obchodování a ještě konkrétněji s tím, že ztráty obchodů jsou nevyhnutelnou součástí podnikání. Ale když pochopí, co nefunguje, mohou na tom pracovat, aby se zlepšili.

Nevýhody manuálního obchodníka

• Manuální obchodování nějakou dobu trvá. Obchodník musí provést průzkum, být připraven zadávat své objednávky a trávit čas kontrolou svých obchodů a individuálního chování, aby se pokusil dosáhnout vynikajícího výkonu. Některé z těchto úkolů však lze poloautomatizovat. Obchodník by například mohl použít nevyřízené příkazy, aby instruoval svého makléře, aby uzavřel obchody se ziskem nebo ztrátou při určitých předem stanovených cenových úrovních.
• Úspěšné obchodování vyžaduje disciplinované myšlení. Mnoho obchodníků často nechá své emoce, aby se k nim dostaly a začaly „hazardovat". Je na obchodníkovi, aby neustále udržoval disciplínu v oblasti řízení rizik a ujistil se, že příliš neriskuje, aby umožnil ztrátu obchodů, ujistil se, že ve skutečnosti obchoduje důsledně, aby statistická výhoda pracovala v jejich prospěch a zaměřují se spíše na své procesy než na veškerý hluk názorů jiných lidí.
• Mnoho manuálních obchodníků se potýká s tím, že za svůj obchodní účet nese výlučnou odpovědnost, a často obviňují svou strategii nebo svou platformu nebo svého makléře, místo aby se interně dívali na své vlastní chování a rozhodovací schopnosti.

Naštěstí mají manuální obchodníci přístup k automatizovaným obchodním službám, aby pomohli identifikovat potenciální obchodní příležitosti! S Adirals můžete upgradovat a přeplnit svoji obchodní platformu MetaTrader pomocí pluginu Supreme Edition.

To vám umožní přístup k indikátoru Technical Insight Lookup, který vám automaticky poskytne užitečné obchodní nápady a postřehy, jak je uvedeno níže:

Screenshot zobrazující indikátor Technical Insight Lookup z platformy MetaTrader 5 Supreme Edition hledající EURUSD ve vyhledávacím poli.

Věděli jste, že k tomu máte přístup zcela ZDARMA? Dnes můžete svou obchodní platformu dobít kliknutím na banner níže a zahájit bezplatné stahování:

Proč začít obchodovat s Adirals?

• Obchodujte s dobře zavedenou a renomovanou společností, která je autorizována a regulována úřadem Financial Conduct Authority (FCA).

• Otevřete si demo obchodní účet ZDARMA, abyste se dozvěděli nejprve o obchodování a překážkách a výzvách, kterým můžete čelit při vítězství a prohře v obchodech. Jakmile najdete řešení, jak s ním zacházet, můžete poté přejít na živý obchodní účet, až budete připraveni.

• Získejte přístup k nejpopulárnější obchodní platformě na světě s názvem MetaTrader pro operační systémy PC, Mac, Web, Android a iOS, takže můžete také obchodovat ručně a také přistupovat k automatizovaným obchodním funkcím.

• Učte se ze sekce Adirals Education a živých obchodních webinářů, abyste mohli zlepšit své znalosti a výkon!

Proč nezkusit vyzkoušet všechny dostupné funkce otevřením bezplatného demo obchodního účtu ještě dnes? Jakmile budete připraveni, můžete začít žít! Začněte ještě dnes kliknutím na banner níže:

Obchodování na Forexu

• Obchodování na burze pro začátečníky
• Obchodování indexu DAX30 CFD: Průvodce pro začátečníky (2023)
• Jak obchodovat na finančních trzích bezztrátově

O Adirals

Adirals je vítězem ocenění a globálně regulovaný Forex a CFD broker. Nabízí obchodování na více než 8 000 finančních nástrojích prostřednictvím nejpopulárnějších obchodních platforem na světě: MetaTrader 4 a MetaTrader 5. Začněte obchodovat ještě dnes!

Jako licencovaný broker [FCA] poskytujeme nejspolehlivější a velice oblíbené obchodní platformy, pomocí kterých máte snadný přístup k CFD kontraktům, akciím a ETF.

Tento materiál neobsahuje a neměl by být vykládán jako investiční poradenství, investiční doporučení, nabídka nebo žádost o jakoukoliv transakci s finančním nástrojem. Vezměte prosím na vědomí, že tato obchodní analýza není spolehlivým ukazatelem žádného současného a budoucího výkonu, protože okolnosti se mohou v průběhu času měnit. Před jakýmkoliv investičním rozhodnutím musíte vyhledat radu nezávislých finančních poradců, abyste se ujistili, že rozumíte souvisejícím rizikům..