Скок на японската йена удари валутните пазари

Януари 03, 2019 16:06

През нощта на 2 срещу 3 януари, втората най-търгувана валутна двойка в света - USD/JPY се срина до най-ниските си нива за последните 2 години. Това бе най-големия спад на USD/JPY от Глобалната финансова криза през 2009 година. Масова паника удари пазарите, което доведе до т.нар. "Флаш краш" на валутните двойки с участието на японската йена. Последният подобен случай бе с британския паунд след разпродажбата породена от Брекзит вота.

На практика всяка двойка с участието на йената бе засегната. Въпреки това, най-големия спад претърпя валутният крос AUD/JPY, който се потопи с повече от 7% по време на азиатската търговия, както показва 5-минутната графика по-долу:

Източник: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition - AUD/JPY, 5-минутна графика. Моля, обърнете внимание: Предходното представяне не е надежден индикатор за бъдещите резултати или бъдещото представяне.

Само в рамките на няколко минути продавачите превзеха дъната от 2016, 2011, а след това и от 2010, както показва седмичната графика по-долу:

Източник: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition - AUD/JPY, седмична графика. Моля, обърнете внимание: Предходното представяне не е надежден индикатор за бъдещите резултати или бъдещото представяне.

Какво предизвика "Флаш краша" на JPY?

Макар да няма една единствена причина, която да причини масова паника на пазара, има някои улики за това защо се случи този спад.

1. Новините от Apple за Китай

Изпълнителният директор на Apple, Тим Кук, издаде рядко срещано предупреждение за бъдещите приходи на компанията. Производителят на iPhone намали прогнозата си за приходите. Това е първото понижение за почти 12 години. Причината за това са проблеми с продажбите в региона на Китай, който представлява почти 20% от приходите на компанията.

Пазарът вече имаше известни опасения относно китайския икономически растеж и влиянието на търговските тарифи на американския президент Доналд Тръмп. Въпреки това, тъй като главният изпълнителен директор на най-голямата потребителска компания в света заяви, че "не може да предвиди мащаба на икономическото забавяне в Китай и региона", инвеститорите се втурнаха към валутите убежища като японската йена, като едновременно с това продаваха акциите на Apple в премаркет търговията.

2. Ниска ликвидност

Агресивните покупки на японска йена и срива на валутните кросове с участието на JPY се случиха след като търговската сесия в Ню Йорк бе затворила и преди да отвори Токио. Този период е познат като най-ниско ликвидния в цялото работно време на Форекс пазара, тъй като няма много институционални играчи.

Онова, което изостри този ход, беше фактът, че Япония е в едноседмична банкова ваканция, така че трейдърите на японската централна банка не бяха по местата си, за да се намесят. Търговските алгоритми също могат да причинят бурни движения в условия с ниска ликвидност, тъй като може да има много системи, които изстрелват много поръчки в една и съща посока много бързо.

Как трейдърите могат да се възползват?

Често срещан трейдърски цитат, който можете да откриете на пода на борсите гласи: "всичко може да се случи по всяко време". При положение, че нещо се случи с японската йена, как бихте могли да го изтъргувате?

За да използваме най-екстремното движение на цените като пример, ако бяхте открили къса позиция от 1 лот в AUD/JPY в 00:30 EET на 3 януари и закриете сделката само 10 минути по-късно в 00:40 EET на 71.053, при 1:30 ливъридж бихте направили печалба от USD4,377.31. А трейдърите, които са отворили дълга позиция на дъното от 71.053 и са държали сделката, докато валутната двойка се изкачи до 74.028 в 01:04 EET, биха реализирали печалба от USD2,761.34.

Имайте предвид обаче, че екстремната волатилност води до изключителен риск, особено когато се търгуват инструменти с ливъридж като CFD. Ето защо използването на поръчки за управление на риска като стоп лос и поръчки за прибиране на печалба като тейк профит може да бъде полезно, както за защита срещу загуби, така и за касиране на печалби.

2019 година започва с гръм и трясък, готови ли сте за следващите възможности?

Предоставените данни осигуряват допълнителна информация относно всички анализи, прогнози, оценки, предвиждания или други подобни преценки или информация (наричани по-нататък "Анализ"), публикувани на уеб сайта на Admiral Markets. Преди да вземете каквито и да било инвестиционни решения, обърнете внимание на следното:

  1. Анализът се публикува само за информационни цели и по никакъв начин не може да се тълкува като инвестиционен съвет или препоръка.
  2. Всяко инвестиционно решение се взема от всеки отделен клиент и Admiral Markets не носи отговорност за загуби или щети, произтичащи от такова решение, независимо дали се основава или не на анализа.
  3. Всеки от анализите се изготвя от независим анализатор (наричан по-долу "Автор") въз основа на личните оценки на автора.
  4. За да се гарантира, че интересите на клиентите ще бъдат защитени и обективността на анализа няма да бъде uвредена, Admiral Markets е установил подходящи вътрешни процедури за предотвратяване и управление на конфликти на интереси.
  5. Докато се полагат всички разумни усилия, за да се гарантира, че всички източници на анализа са надеждни и че цялата информация се представя, доколкото е възможно, по разбираем, своевременен, точен и пълен начин, Admiral Markets не гарантира точността или пълнотата на информацията, съдържаща се в анализа. Представените цифри се позовават на това, че никой от предишните резултати не е надежден показател за бъдещите резултати.
  6. Съдържанието на анализа не трябва да се тълкува като изрично или скрито обещание, гаранция или намерение на Admiral Markets, че клиентът ще се възползва от стратегиите в него или че загубите във връзка с него могат да бъдат или ]e бъдат ограничени.
  7. Всяко предишно или оформено представяне на финансовите инструменти, посочени в публикацията, не трябва да се тълкува като изрично или косвено обещание, гаранция или намерение на Admiral Markets за бъдещо представяне. Стойността на финансовия инструмент може да се увеличи и намали и запазването на стойността на активите не е гарантирано.
  8. Прогнозите, включени в анализа, могат да бъдат предмет на допълнителни такси, данъци или други такси в зависимост от предмета на публикацията. Ценовата листа, приложима за услугите, предоставяни от Admiral Markets, е обществено достъпна на уеб сайта на Admiral Markets.
  9. Продуктите с ливъридж (включително договори за разлика) имат спекулативен характер и могат да доведат до загуби или печалби. Преди да започнете да търгувате, трябва да сте сигурни, че разбирате всички рискове.
Борис Петров
Борис Петров Финансов Анализатор, Admirals Bulgaria

Финансов анализатор с дългогодишен години опит в областта на техническия и фундаментален анализ на финансови инструменти и изграждането на стратегии за търговия на Форекс, фондовия пазар, пазарите на суровини и др.